博道和瑞多元稳健6个月持有混合C基金净值查询(016638)
今天最新净值
0.9943
0.0028 0.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9951
0.0036 0.3634%
- 累计净值：0.9943
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：陈连权
近一季博道和瑞多元稳健6个月持有混合C基金净值查询
近一季,博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0088 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-03-29 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0047 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-03-08 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0090 |
0.93% |
| 2024-02-28 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0106 |
-1.08% |
| 2024-02-27 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0111 |
1.17% |
| 2024-02-07 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-02-06 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0111 |
1.19% |
| 2024-02-05 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0096 |
-1.02% |
| 2024-02-02 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2024-02-01 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2024-01-30 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-01-29 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0053 |
-0.55% |
