博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C)基金净值查询(016638)
今天最新净值
1.0467
-0.0027 -0.26%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0493
0.0026 0.2457%
- 累计净值：1.0467
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3028亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：陈连权
近一季博道和瑞多元稳健6个月持有混合C|博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-03 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-11-12 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-10-16 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0032 |
-0.30% |
