博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C)基金净值查询(016638)
今天最新净值
1.0631
0.0011 0.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0772
0.0031 0.2864%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0631
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3028亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：陈连权 刘玮明
近一月博道和瑞多元稳健6个月持有混合C|博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C基金净值查询
近一月,博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0000 |
0.00% |
