博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C)基金净值查询(016638)
今天最新净值
1.0467
-0.0027 -0.26%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0493
0.0026 0.2457%
- 累计净值：1.0467
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3028亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：陈连权
近一年博道和瑞多元稳健6个月持有混合C|博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C基金净值查询
近一年,博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638)基金累计收益率3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0499 |
1.0499 |
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0.04% |
| 2025-12-11 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0512 |
1.0512 |
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0.04% |
| 2025-12-05 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0487 |
1.0487 |
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| 2025-12-04 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0511 |
1.0511 |
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-0.23% |
|
|
| 2025-12-03 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0539 |
1.0539 |
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-0.15% |
| 2025-12-01 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0519 |
1.0519 |
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| 2025-11-28 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
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1.0495 |
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0.23% |
| 2025-11-27 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0496 |
1.0496 |
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-0.01% |
| 2025-11-26 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0511 |
1.0511 |
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1.0490 |
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0.20% |
| 2025-11-24 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0482 |
1.0482 |
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0.08% |
| 2025-11-21 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-11-12 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0586 |
1.0586 |
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0.12% |
| 2025-11-07 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
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1.0583 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0569 |
1.0569 |
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| 2025-11-04 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-10-16 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-15 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-09-10 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-09-08 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-09-05 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-09-04 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-03 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-09-02 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-09-01 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-08-27 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-08-26 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-08-22 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-21 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-15 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-08-14 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-08-13 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-07-30 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-07-11 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-06-24 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-06-18 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-06-12 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-06-03 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-28 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-26 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-23 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-04-09 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-04-08 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0145 |
-1.42% |
| 2025-04-03 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-02-27 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-23 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-21 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-20 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-16 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-15 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-12-31 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-26 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-20 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0006 |
0.06% |
