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博道和瑞多元稳健6个月持有混合C基金净值查询(016638)

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今天最新净值 0.9943 0.0028 0.2800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9951 0.0036 0.3634%
  • 累计净值：0.9943
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金类型：
  • 成立份额：
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  • 最近资产：
  • 基金公司：博道基金
  • 基金经理：陈连权
近一年博道和瑞多元稳健6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638)基金累计收益率-1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9943 0.9943 0.9915 0.9915 0.0028 0.28%
2024-04-25 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9915 0.9915 0.9919 0.9919 -0.0004 -0.04%
2024-04-24 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9919 0.9919 0.9893 0.9893 0.0026 0.26%
2024-04-23 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9893 0.9893 0.9905 0.9905 -0.0012 -0.12%
2024-04-22 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9909 0.9909 -0.0004 -0.04%
2024-04-19 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9909 0.9909 0.9917 0.9917 -0.0008 -0.08%
2024-04-18 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9917 0.9917 0.9914 0.9914 0.0003 0.03%
2024-04-17 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9914 0.9914 0.9826 0.9826 0.0088 0.90%
2024-04-16 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9826 0.9826 0.9909 0.9909 -0.0083 -0.84%
2024-04-15 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9909 0.9909 0.9910 0.9910 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9910 0.9910 0.9911 0.9911 -0.0001 -0.01%
2024-04-11 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9911 0.9911 0.9893 0.9893 0.0018 0.18%
2024-04-10 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9893 0.9893 0.9929 0.9929 -0.0036 -0.36%
2024-04-09 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9929 0.9929 0.9892 0.9892 0.0037 0.37%
2024-04-08 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9892 0.9892 0.9929 0.9929 -0.0037 -0.37%
2024-04-03 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9929 0.9929 0.9938 0.9938 -0.0009 -0.09%
2024-04-02 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9938 0.9938 0.9938 0.9938 0.0000 0.00%
2024-04-01 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9938 0.9938 0.9894 0.9894 0.0044 0.44%
2024-03-29 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9894 0.9894 0.9861 0.9861 0.0033 0.33%
2024-03-28 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9814 0.9814 0.0047 0.48%
2024-03-27 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9814 0.9814 0.9878 0.9878 -0.0064 -0.65%
2024-03-26 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9878 0.9878 0.9885 0.9885 -0.0007 -0.07%
2024-03-25 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9885 0.9885 0.9924 0.9924 -0.0039 -0.39%
2024-03-22 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9924 0.9924 0.9940 0.9940 -0.0016 -0.16%
2024-03-21 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.00%
2024-03-20 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9940 0.9940 0.9928 0.9928 0.0012 0.12%
2024-03-19 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9928 0.9928 0.9945 0.9945 -0.0017 -0.17%
2024-03-18 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9945 0.9945 0.9901 0.9901 0.0044 0.44%
2024-03-15 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9866 0.9866 0.0035 0.35%
2024-03-14 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9866 0.9866 0.9882 0.9882 -0.0016 -0.16%
2024-03-13 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9873 0.9873 0.0009 0.09%
2024-03-12 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9873 0.9873 0.9861 0.9861 0.0012 0.12%
2024-03-11 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9823 0.9823 0.0038 0.39%
2024-03-08 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9823 0.9823 0.9795 0.9795 0.0028 0.29%
2024-03-07 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9795 0.9795 0.9818 0.9818 -0.0023 -0.23%
2024-03-06 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9818 0.9818 0.9805 0.9805 0.0013 0.13%
2024-03-05 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9805 0.9805 0.9827 0.9827 -0.0022 -0.22%
2024-03-04 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9827 0.9827 0.9813 0.9813 0.0014 0.14%
2024-03-01 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9813 0.9813 0.9788 0.9788 0.0025 0.26%
2024-02-29 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9788 0.9788 0.9698 0.9698 0.0090 0.93%
2024-02-28 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9698 0.9698 0.9804 0.9804 -0.0106 -1.08%
2024-02-27 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9804 0.9804 0.9750 0.9750 0.0054 0.55%
2024-02-26 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9750 0.9750 0.9740 0.9740 0.0010 0.10%
2024-02-23 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9740 0.9740 0.9714 0.9714 0.0026 0.27%
2024-02-22 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9714 0.9714 0.9684 0.9684 0.0030 0.31%
2024-02-21 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9684 0.9684 0.9678 0.9678 0.0006 0.06%
2024-02-20 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9678 0.9678 0.9666 0.9666 0.0012 0.12%
2024-02-19 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9666 0.9666 0.9627 0.9627 0.0039 0.41%
2024-02-08 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9627 0.9627 0.9516 0.9516 0.0111 1.17%
2024-02-07 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9516 0.9516 0.9459 0.9459 0.0057 0.60%
2024-02-06 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9459 0.9459 0.9348 0.9348 0.0111 1.19%
2024-02-05 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9348 0.9348 0.9444 0.9444 -0.0096 -1.02%
2024-02-02 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9444 0.9444 0.9509 0.9509 -0.0065 -0.68%
2024-02-01 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9509 0.9509 0.9524 0.9524 -0.0015 -0.16%
2024-01-31 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9524 0.9524 0.9593 0.9593 -0.0069 -0.72%
2024-01-30 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9593 0.9593 0.9643 0.9643 -0.0050 -0.52%
2024-01-29 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9643 0.9643 0.9696 0.9696 -0.0053 -0.55%
2024-01-26 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9696 0.9696 0.9705 0.9705 -0.0009 -0.09%
2024-01-25 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9705 0.9705 0.9637 0.9637 0.0068 0.71%
2024-01-24 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9637 0.9637 0.9606 0.9606 0.0031 0.32%
2024-01-23 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9606 0.9606 0.9594 0.9594 0.0012 0.13%
2024-01-22 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9594 0.9594 0.9725 0.9725 -0.0131 -1.35%
2024-01-19 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9725 0.9725 0.9756 0.9756 -0.0031 -0.32%
2024-01-18 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9756 0.9756 0.9775 0.9775 -0.0019 -0.19%
2024-01-17 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9775 0.9775 0.9833 0.9833 -0.0058 -0.59%
2024-01-16 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9833 0.9833 0.9836 0.9836 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9836 0.9836 0.9835 0.9835 0.0001 0.01%
2024-01-12 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9835 0.9835 0.9842 0.9842 -0.0007 -0.07%
2024-01-11 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9842 0.9842 0.9814 0.9814 0.0028 0.29%
2024-01-10 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9814 0.9814 0.9830 0.9830 -0.0016 -0.16%
2024-01-09 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9830 0.9830 0.9818 0.9818 0.0012 0.12%
2024-01-08 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9818 0.9818 0.9866 0.9866 -0.0048 -0.49%
2024-01-05 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9866 0.9866 0.9899 0.9899 -0.0033 -0.33%
2024-01-04 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9899 0.9899 0.9912 0.9912 -0.0013 -0.13%
2024-01-03 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9912 0.9912 0.9925 0.9925 -0.0013 -0.13%
2024-01-02 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9925 0.9925 0.9922 0.9922 0.0003 0.03%
2023-12-29 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9922 0.9922 0.9879 0.9879 0.0043 0.44%
2023-12-28 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9842 0.9842 0.0037 0.38%
2023-12-27 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9842 0.9842 0.9816 0.9816 0.0026 0.26%
2023-12-26 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9816 0.9816 0.9847 0.9847 -0.0031 -0.31%
2023-12-25 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9847 0.9847 0.9840 0.9840 0.0007 0.07%
2023-12-22 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9840 0.9840 0.9856 0.9856 -0.0016 -0.16%
2023-12-21 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9856 0.9856 0.9838 0.9838 0.0018 0.18%
2023-12-20 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9838 0.9838 0.9872 0.9872 -0.0034 -0.34%
2023-12-19 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9872 0.9872 0.9870 0.9870 0.0002 0.02%
2023-12-18 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9900 0.9900 -0.0030 -0.30%
2023-12-15 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9919 0.9919 -0.0019 -0.19%
2023-12-14 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9919 0.9919 0.9928 0.9928 -0.0009 -0.09%
2023-12-13 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9928 0.9928 0.9941 0.9941 -0.0013 -0.13%
2023-12-12 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9941 0.9941 0.9936 0.9936 0.0005 0.05%
2023-12-11 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9936 0.9936 0.9901 0.9901 0.0035 0.35%
2023-12-08 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9905 0.9905 -0.0004 -0.04%
2023-12-07 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
2023-12-06 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9907 0.9907 0.9899 0.9899 0.0008 0.08%
2023-12-05 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9899 0.9899 0.9948 0.9948 -0.0049 -0.49%
2023-12-04 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9948 0.9948 0.9958 0.9958 -0.0010 -0.10%
2023-12-01 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9958 0.9958 0.9950 0.9950 0.0008 0.08%
2023-11-30 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9950 0.9950 0.9962 0.9962 -0.0012 -0.12%
2023-11-29 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9962 0.9962 0.9977 0.9977 -0.0015 -0.15%
2023-11-28 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9977 0.9977 0.9956 0.9956 0.0021 0.21%
2023-11-27 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9956 0.9956 0.9953 0.9953 0.0003 0.03%
2023-11-24 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9953 0.9953 0.9982 0.9982 -0.0029 -0.29%
2023-11-23 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9982 0.9982 0.9955 0.9955 0.0027 0.27%
2023-11-22 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9955 0.9955 0.9989 0.9989 -0.0034 -0.34%
2023-11-20 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0005 1.0005 0.9989 0.9989 0.0016 0.16%
2023-11-17 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9989 0.9989 0.9967 0.9967 0.0022 0.22%
2023-11-16 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9967 0.9967 0.9986 0.9986 -0.0019 -0.19%
2023-11-15 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9986 0.9986 0.9975 0.9975 0.0011 0.11%
2023-11-14 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10%
2023-11-13 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9965 0.9965 0.9948 0.9948 0.0017 0.17%
2023-11-10 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9948 0.9948 0.9947 0.9947 0.0001 0.01%
2023-11-09 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9947 0.9947 0.9966 0.9966 -0.0019 -0.19%
2023-11-08 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9966 0.9966 0.9963 0.9963 0.0003 0.03%
2023-11-07 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9963 0.9963 0.9971 0.9971 -0.0008 -0.08%
2023-11-06 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9971 0.9971 0.9932 0.9932 0.0039 0.39%
2023-11-03 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9932 0.9932 0.9900 0.9900 0.0032 0.32%
2023-11-02 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9929 0.9929 -0.0029 -0.29%
2023-11-01 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9929 0.9929 0.9930 0.9930 -0.0001 -0.01%
2023-10-31 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9930 0.9930 0.9951 0.9951 -0.0021 -0.21%
2023-10-30 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9951 0.9951 0.9926 0.9926 0.0025 0.25%
2023-10-27 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9926 0.9926 0.9892 0.9892 0.0034 0.34%
2023-10-26 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9892 0.9892 0.9877 0.9877 0.0015 0.15%
2023-10-25 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9854 0.9854 0.0023 0.23%
2023-10-24 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9854 0.9854 0.9828 0.9828 0.0026 0.26%
2023-10-23 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9828 0.9828 0.9870 0.9870 -0.0042 -0.43%
2023-10-20 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9891 0.9891 -0.0021 -0.21%
2023-10-19 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9922 0.9922 -0.0031 -0.31%
2023-10-18 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9922 0.9922 0.9964 0.9964 -0.0042 -0.42%
2023-10-17 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9964 0.9964 0.9972 0.9972 -0.0008 -0.08%
2023-10-16 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9972 0.9972 0.9994 0.9994 -0.0022 -0.22%
2023-10-13 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9994 0.9994 1.0001 1.0001 -0.0007 -0.07%
2023-10-12 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0001 1.0001 0.9987 0.9987 0.0014 0.14%
2023-10-11 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9987 0.9987 0.9993 0.9993 -0.0006 -0.06%
2023-10-10 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9993 0.9993 1.0019 1.0019 -0.0026 -0.26%
2023-10-09 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2023-09-28 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0018 1.0018 0.9992 0.9992 0.0026 0.26%
2023-09-27 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9992 0.9992 0.9981 0.9981 0.0011 0.11%
2023-09-26 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9981 0.9981 0.9993 0.9993 -0.0012 -0.12%
2023-09-25 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9993 0.9993 1.0006 1.0006 -0.0013 -0.13%
2023-09-22 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0006 1.0006 0.9977 0.9977 0.0029 0.29%
2023-09-21 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9977 0.9977 0.9985 0.9985 -0.0008 -0.08%
2023-09-20 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 0.9985 0.9985 1.0001 1.0001 -0.0016 -0.16%
2023-09-19 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0001 1.0001 1.0018 1.0018 -0.0017 -0.17%
2023-09-18 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2023-09-15 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2023-09-14 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0018 1.0018 1.0026 1.0026 -0.0008 -0.08%
2023-09-13 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0026 1.0026 1.0043 1.0043 -0.0017 -0.17%
2023-09-12 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2023-09-11 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0041 1.0041 1.0018 1.0018 0.0023 0.23%
2023-09-08 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2023-09-07 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0019 1.0019 1.0054 1.0054 -0.0035 -0.35%
2023-09-06 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0054 1.0054 1.0056 1.0056 -0.0002 -0.02%
2023-09-05 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0056 1.0056 1.0066 1.0066 -0.0010 -0.10%
2023-09-04 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0066 1.0066 1.0058 1.0058 0.0008 0.08%
2023-09-01 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2023-08-31 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0058 1.0058 1.0063 1.0063 -0.0005 -0.05%
2023-08-30 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0063 1.0063 1.0056 1.0056 0.0007 0.07%
2023-08-29 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0056 1.0056 1.0022 1.0022 0.0034 0.34%
2023-08-28 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0014 1.0014 0.0008 0.08%
2023-08-25 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0014 1.0014 1.0039 1.0039 -0.0025 -0.25%
2023-08-24 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05%
2023-08-23 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0034 1.0034 1.0062 1.0062 -0.0028 -0.28%
2023-08-22 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2023-08-21 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08%
2023-08-18 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0066 1.0066 1.0087 1.0087 -0.0021 -0.21%
2023-08-17 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0087 1.0087 1.0076 1.0076 0.0011 0.11%
2023-08-16 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0076 1.0076 1.0086 1.0086 -0.0010 -0.10%
2023-08-15 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2023-08-14 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0082 1.0082 1.0076 1.0076 0.0006 0.06%
2023-08-11 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0076 1.0076 1.0103 1.0103 -0.0027 -0.27%
2023-08-10 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2023-08-09 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0102 1.0102 1.0112 1.0112 -0.0010 -0.10%
2023-08-08 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2023-08-07 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0123 1.0123 -0.0009 -0.09%
2023-08-04 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0123 1.0123 1.0118 1.0118 0.0005 0.05%
2023-08-03 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0118 1.0118 1.0110 1.0110 0.0008 0.08%
2023-08-02 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2023-08-01 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2023-07-31 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2023-07-28 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0105 1.0105 1.0091 1.0091 0.0014 0.14%
2023-07-27 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0099 1.0099 -0.0008 -0.08%
2023-07-26 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0099 1.0099 1.0103 1.0103 -0.0004 -0.04%
2023-07-25 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0103 1.0103 1.0100 1.0100 0.0003 0.03%
2023-07-24 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2023-07-21 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0100 1.0100 1.0095 1.0095 0.0005 0.05%
2023-07-20 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0095 1.0095 1.0113 1.0113 -0.0018 -0.18%
2023-07-19 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2023-07-18 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0108 1.0108 0.0006 0.06%
2023-07-17 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2023-07-14 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2023-07-13 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0107 1.0107 1.0093 1.0093 0.0014 0.14%
2023-07-12 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0093 1.0093 1.0109 1.0109 -0.0016 -0.16%
2023-07-11 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11%
2023-07-10 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0098 1.0098 1.0093 1.0093 0.0005 0.05%
2023-07-07 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0093 1.0093 1.0097 1.0097 -0.0004 -0.04%
2023-07-06 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0097 1.0097 1.0103 1.0103 -0.0006 -0.06%
2023-07-05 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0103 1.0103 1.0110 1.0110 -0.0007 -0.07%
2023-07-04 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2023-07-03 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0108 1.0108 1.0097 1.0097 0.0011 0.11%
2023-06-30 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0097 1.0097 1.0073 1.0073 0.0024 0.24%
2023-06-29 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0073 1.0073 1.0059 1.0059 0.0014 0.14%
2023-06-28 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2023-06-27 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0058 1.0058 1.0039 1.0039 0.0019 0.19%
2023-06-26 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0039 1.0039 1.0065 1.0065 -0.0026 -0.26%
2023-06-21 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0065 1.0065 1.0092 1.0092 -0.0027 -0.27%
2023-06-20 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0092 1.0092 1.0085 1.0085 0.0007 0.07%
2023-06-19 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0085 1.0085 1.0098 1.0098 -0.0013 -0.13%
2023-06-16 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0098 1.0098 1.0092 1.0092 0.0006 0.06%
2023-06-15 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0092 1.0092 1.0094 1.0094 -0.0002 -0.02%
2023-06-14 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0094 1.0094 1.0089 1.0089 0.0005 0.05%
2023-06-13 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0089 1.0089 1.0066 1.0066 0.0023 0.23%
2023-06-12 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0066 1.0066 1.0052 1.0052 0.0014 0.14%
2023-06-09 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0052 1.0052 1.0036 1.0036 0.0016 0.16%
2023-06-08 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0036 1.0036 1.0043 1.0043 -0.0007 -0.07%
2023-06-07 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2023-06-06 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0042 1.0042 1.0066 1.0066 -0.0024 -0.24%
2023-06-05 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2023-06-02 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0066 1.0066 1.0062 1.0062 0.0004 0.04%
2023-06-01 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2023-05-31 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2023-05-30 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2023-05-29 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2023-05-26 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2023-05-25 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2023-05-24 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0054 1.0054 1.0063 1.0063 -0.0009 -0.09%
2023-05-23 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0063 1.0063 1.0069 1.0069 -0.0006 -0.06%
2023-05-22 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0069 1.0069 1.0059 1.0059 0.0010 0.10%
2023-05-19 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0059 1.0059 1.0052 1.0052 0.0007 0.07%
2023-05-18 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2023-05-17 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2023-05-16 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0050 1.0050 1.0059 1.0059 -0.0009 -0.09%
2023-05-15 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0059 1.0059 1.0049 1.0049 0.0010 0.10%
2023-05-12 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0049 1.0049 1.0068 1.0068 -0.0019 -0.19%
2023-05-11 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0068 1.0068 1.0058 1.0058 0.0010 0.10%
2023-05-10 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2023-05-09 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0053 1.0053 1.0067 1.0067 -0.0014 -0.14%
2023-05-08 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2023-05-05 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0061 1.0061 1.0067 1.0067 -0.0006 -0.06%
2023-05-04 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 1.0067 1.0067 1.0060 1.0060 0.0007 0.07%
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博道基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博道盛彦混合A 0.7663 2.54%
博道盛彦混合C 0.7553 2.54%
博道盛兴一年持有期混合 0.9000 2.49%
博道志远混合A 1.2599 2.37%
博道志远混合C 1.2312 2.37%
博道卓远混合A 1.5424 2.31%
博道卓远混合C 1.4985 2.31%
博道嘉丰混合C 0.6492 2.08%
博道嘉丰混合A 0.6662 2.07%
博道嘉兴一年持有期混合 0.8358 2.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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