富国大盘价值量化精选混合C基金净值查询(014181)
今天最新净值
1.6750
-0.0110 -0.65%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6880
0.0130 0.7737%
- 累计净值：1.6750
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3582亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐幼华
近一季,富国大盘价值量化精选混合C(014181)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6904 |
1.6904 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0154 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0076 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6784 |
1.6784 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0093 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6691 |
1.6691 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6746 |
1.6746 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6793 |
1.6793 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.0144 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6937 |
1.6937 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6918 |
1.6918 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0155 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0009 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6772 |
1.6772 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6806 |
1.6806 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6821 |
1.6821 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0126 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6689 |
1.6689 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6686 |
1.6686 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0123 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6563 |
1.6563 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6627 |
1.6627 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0287 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6914 |
1.6914 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6925 |
1.6925 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0092 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6833 |
1.6833 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0109 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6942 |
1.6942 |
1.7093 |
1.7093 |
-0.0151 |
-0.88% |
| 2025-11-14 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.7093 |
1.7093 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0138 |
-0.80% |
| 2025-11-13 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.7231 |
1.7231 |
1.7138 |
1.7138 |
0.0093 |
0.54% |
|
|
| 2025-11-12 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.7138 |
1.7138 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.7121 |
1.7121 |
1.7186 |
1.7186 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.7186 |
1.7186 |
1.7074 |
1.7074 |
0.0112 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.7074 |
1.7074 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.7065 |
1.7065 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0165 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6897 |
1.6897 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-11-03 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6863 |
1.6863 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0096 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6767 |
1.6767 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6898 |
1.6898 |
1.6923 |
1.6923 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6923 |
1.6923 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6902 |
1.6902 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6996 |
1.6996 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0115 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6881 |
1.6881 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6891 |
1.6891 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0124 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6767 |
1.6767 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0083 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0216 |
-1.28% |
| 2025-10-16 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0056 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6824 |
1.6824 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0153 |
0.92% |
| 2025-10-14 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6671 |
1.6671 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0072 |
0.43% |
| 2025-10-13 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6655 |
1.6655 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0174 |
1.06% |
| 2025-10-09 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0139 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2025-09-29 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6425 |
1.6425 |
1.6424 |
1.6424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6424 |
1.6424 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2025-09-24 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0089 |
0.54% |
| 2025-09-23 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6382 |
1.6382 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0099 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0055 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0292 |
-1.75% |
