博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金净值查询(021324)

今天最新净值 1.0355 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0365 -0.0002 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0355
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权

近一季博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博道和裕多元稳健30天持有期债券C(021324)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0352	1.0352	1.0355	1.0355	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0355	1.0355	1.0351	1.0351	0.0004	0.04%
2026-09-15	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0351	1.0351	1.0357	1.0357	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2026-09-11	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0357	1.0357	1.0369	1.0369	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0369	1.0369	1.0373	1.0373	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0373	1.0373	1.0370	1.0370	0.0003	0.03%
2026-09-08	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0370	1.0370	1.0364	1.0364	0.0006	0.06%
2026-09-07	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0364	1.0364	1.0369	1.0369	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%

2026-09-03	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2026-09-02	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0369	1.0369	1.0377	1.0377	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0377	1.0377	1.0371	1.0371	0.0006	0.06%
2026-08-31	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0371	1.0371	1.0362	1.0362	0.0009	0.09%
2026-08-28	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0362	1.0362	1.0360	1.0360	0.0002	0.02%
2026-08-27	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0360	1.0360	1.0356	1.0356	0.0004	0.04%
2026-08-26	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0356	1.0356	1.0353	1.0353	0.0003	0.03%
2026-08-25	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0353	1.0353	1.0346	1.0346	0.0007	0.07%
2026-08-24	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%
2026-08-21	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0341	1.0341	0.0003	0.03%
2026-08-20	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0341	1.0341	1.0332	1.0332	0.0009	0.09%
2026-08-19	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0332	1.0332	1.0363	1.0363	-0.0031	-0.30%
2026-08-18	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2026-08-17	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0362	1.0362	1.0348	1.0348	0.0014	0.14%
2026-08-14	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0348	1.0348	1.0344	1.0344	0.0004	0.04%

2026-08-13	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0354	1.0354	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0354	1.0354	1.0350	1.0350	0.0004	0.04%
2026-08-11	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0350	1.0350	1.0357	1.0357	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0357	1.0357	1.0348	1.0348	0.0009	0.09%
2026-08-07	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0348	1.0348	1.0343	1.0343	0.0005	0.05%
2026-08-06	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0328	1.0328	0.0015	0.15%
2026-08-05	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0328	1.0328	1.0311	1.0311	0.0017	0.16%
2026-08-04	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0311	1.0311	1.0302	1.0302	0.0009	0.09%
2026-08-03	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2026-07-31	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0301	1.0301	1.0289	1.0289	0.0012	0.12%
2026-07-30	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0289	1.0289	1.0298	1.0298	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0298	1.0298	1.0290	1.0290	0.0008	0.08%
2026-07-28	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0290	1.0290	1.0304	1.0304	-0.0014	-0.14%
2026-07-27	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0304	1.0304	1.0285	1.0285	0.0019	0.18%
2026-07-24	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0304	1.0304	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0304	1.0304	1.0283	1.0283	0.0021	0.20%
2026-07-22	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0283	1.0283	1.0279	1.0279	0.0004	0.04%
2026-07-21	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0279	1.0279	1.0268	1.0268	0.0011	0.11%
2026-07-20	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0268	1.0268	1.0271	1.0271	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0271	1.0271	1.0306	1.0306	-0.0035	-0.34%
2026-07-16	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0306	1.0306	1.0320	1.0320	-0.0014	-0.14%
2026-07-15	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2026-07-14	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0319	1.0319	1.0292	1.0292	0.0027	0.26%
2026-07-13	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0292	1.0292	1.0343	1.0343	-0.0051	-0.49%
2026-07-10	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0335	1.0335	0.0008	0.08%
2026-07-09	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0335	1.0335	1.0331	1.0331	0.0004	0.04%
2026-07-08	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0331	1.0331	1.0349	1.0349	-0.0018	-0.17%
2026-07-07	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0349	1.0349	1.0382	1.0382	-0.0033	-0.32%
2026-07-06	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0382	1.0382	1.0397	1.0397	-0.0015	-0.14%
2026-07-03	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0397	1.0397	1.0378	1.0378	0.0019	0.18%
2026-07-02	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0378	1.0378	1.0382	1.0382	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0382	1.0382	1.0361	1.0361	0.0021	0.20%
2026-06-30	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0361	1.0361	1.0355	1.0355	0.0006	0.06%
2026-06-29	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0355	1.0355	1.0358	1.0358	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0358	1.0358	1.0386	1.0386	-0.0028	-0.27%
2026-06-25	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0386	1.0386	1.0393	1.0393	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0393	1.0393	1.0396	1.0396	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0396	1.0396	1.0404	1.0404	-0.0008	-0.08%
2026-06-22	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0404	1.0404	1.0391	1.0391	0.0013	0.13%
2026-06-18	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0391	1.0391	1.0395	1.0395	-0.0004	-0.04%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道消费智航A	0.9246	0.62%
博道卓远混合A	1.8960	0.30%
博道卓远混合C	1.8202	0.30%
博道志远混合A	1.6011	0.26%
博道志远混合C	1.5460	0.25%
博道和盈利率债A	1.0141	0.00%
博道和盈利率债C	1.0169	0.00%
博道安远6个月定开混合	1.2496	-0.02%
博道盛利6个月持有期混合	1.1529	-0.03%
博道和祥多元稳健债券A	1.1059	-0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%