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泓德裕和纯债债券A - 基金主页(代码:002736)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1840 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3650
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.7579亿
最近资产：6.53亿
基金公司：泓德基金
基金经理：姚学康李倩毛静平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.14%	0.04%	0.69%	2.95%	6.36%	10.99%	36.71%
同类排名	187/912	342/937	404/934	89/928	208/883	314/766	238/671	-

泓德裕和纯债债券A(002736)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1847	0.06%
2026-09-17	1.1840	0.01%
2026-09-16	1.1839	0.03%
2026-09-15	1.1836	0.00%
2026-09-14	1.1836	0.04%
2026-09-11	1.1831	-0.03%

泓德裕和纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-07	2023-11-07	2023-11-09	分红	每份派现金0.0560元

泓德裕和纯债债券A(002736)基金档案

基金代码	002736	基金简称	泓德裕和纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-10-10~2016-11-08	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	姚学康李倩毛静平	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	6.53亿	最近份额	5.7579亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%