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诺安双利债券发起(诺安双利债)基金盘中实时估值(320021)

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今天最新净值 2.7490 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.7490
成立日期：2012-11-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：13.959亿份
最近份额：3.8518亿
最近资产：3.90亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：杨琨裴禹翔潘飞曲泉儒孔宪政夏荣尧王海畅

诺安双利债券发起基金320021重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603993	洛阳钼业	0.0000	3.42%	-2.40%	-0.0821%
601899	紫金矿业	0.0000	1.99%	-3.47%	-0.0691%
000960	锡业股份	0.0000	1.84%	-3.48%	-0.0640%
000893	亚钾国际	0.0000	1.33%	3.29%	0.0438%
002517	恺英网络	0.0000	1.17%	-1.34%	-0.0157%
600926	杭州银行	0.0000	0.99%	0.39%	0.0039%
600595	中孚实业	0.0000	0.98%	-4.10%	-0.0402%
300037	新宙邦	0.0000	0.65%	-1.85%	-0.0120%
603606	东方电缆	0.0000	0.63%	-0.25%	-0.0016%
605060	联德股份	0.0000	0.63%	-8.55%	-0.0539%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.63%		-0.2909%		13.88%

诺安双利债券发起基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.36%	-0.30%
2025-12-15	0.00%	-0.02%
2025-12-12	0.29%	0.28%
2025-12-11	-0.18%	-0.19%
2025-12-10	0.15%	0.12%
2025-12-09	-0.51%	-0.51%
2025-12-08	-0.04%	0.06%
2025-12-05	0.44%	0.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺安双利债券发起基金320021实时估值图

诺安双利债券发起基金320021实时估值图

诺安双利债券发起基金动态

诺安双利债券发起诺安双利债券发起式基金22日起售

据了解，诺安双利是一只可以进行二级市场投资的增强投资基金，该基金80%以上的基金资产投资于债券等固定收益类金融工具，股票投资比例上限不超过20%。
标签：诺安债券基金基金资产

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诺安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优化收益债券	1.9021	0.0028%
诺安汇利混合A	1.4521	-0.0955%
诺安汇利混合C	1.4173	-0.0955%
诺安油气能源	1.0476	-0.1350%
诺安策略精选股票	1.8028	-0.1757%
诺安增利债券A	1.6888	-0.1869%
诺安增利债券B	1.5491	-0.1869%
诺安鼎利混合A	1.3471	-0.2340%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2205	0.4742%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2078	0.4742%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%