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博时裕康纯债债券A(博时裕康) - 基金主页(代码:002206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0270 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3182
成立日期：2015-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.1732亿
最近资产：5.60亿元
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎王帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	0.10%	-0.30%	0.31%	1.37%	7.02%	12.29%	35.88%
同类排名	1710/3241	768/3518	3043/3513	2408/3484	1558/3200	715/2673	347/2296	-

博时裕康纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	分红	每份派现金0.0485元
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-22	分红	每份派现金0.0163元
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-29	分红	每份派现金0.0317元
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-10	分红	每份派现金0.0473元
2020-11-20	2020-11-20	2020-11-24	分红	每份派现金0.0525元

博时裕康纯债债券A(002206)基金档案

基金代码	002206	基金简称	博时裕康纯债债券A	基金全称
发行日期	2015-12-01~2015-12-02	成立日期	2015-12-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈黎王帅	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	5.60亿元	最近份额	6.1732亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时黄金D	9.4705	1.28%
博时黄金I	9.2978	1.28%
黄金ETF基金	9.3170	1.28%
博时黄金ETF联接A	3.1907	1.24%
博时黄金ETF联接C	3.0827	1.24%
博时卓睿成长股票A	1.0216	0.92%
博时卓睿成长股票C	1.0186	0.91%
博时消费创新混合A	0.5034	0.84%
博时消费创新混合C	0.4831	0.83%
博时成长精选混合A	1.1020	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%