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中银招享6个月持有混合A基金盘中实时估值(026497)

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今天最新净值 0.9875 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9875
成立日期：2026-01-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.80亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

中银招享6个月持有混合A基金026497重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000776	广发证券	0.0000	0.77%	0.55%	0.0042%
688008	澜起科技	0.0000	0.67%	0.56%	0.0038%
002475	立讯精密	0.0000	0.64%	0.09%	0.0006%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.54%	12.89%	0.0696%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.47%	1.63%	0.0077%
603019	中科曙光	0.0000	0.46%	1.38%	0.0063%
000333	美的集团	0.0000	0.41%	1.17%	0.0048%
601211	国泰海通	0.0000	0.41%	0.53%	0.0022%
01347	华虹宏力	0.0000	0.39%	4.20%	0.0164%
688041	海光信息	0.0000	0.39%	3.01%	0.0117%
00981	中芯国际	0.0000	0.35%	1.11%	0.0039%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.5%		0.1312%		%

中银招享6个月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	1.50%
2026-09-14	-0.10%	1.50%
2026-09-11	-0.12%	1.50%
2026-09-10	-0.03%	1.50%
2026-09-09	0.05%	1.50%
2026-09-08	-0.07%	1.50%
2026-09-07	0.01%	1.50%
2026-09-04	-0.05%	1.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银招享6个月持有混合A基金026497实时估值图

中银招享6个月持有混合A基金026497实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定开混合	1.0761	2.5657%
中银中小盘成长混合	3.3455	2.2771%
中银美丽中国混合	2.4337	1.9132%
中银战略新兴产业股票A	4.1535	1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A	2.2214	1.7589%
中银持续增长混合A	0.4058	1.6064%
中银宏观策略混合A	1.1750	1.5534%
中银新动力股票A	1.0584	1.4736%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%