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中银招享6个月持有混合A基金净值查询(026497)

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今天最新净值 0.9875 -0.0010 -0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9875
  • 成立日期：2026-01-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：13.80亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：陈玮
近一季中银招享6个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银招享6个月持有混合A(026497)基金累计收益率0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9871 0.9871 0.9875 0.9875 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9875 0.9875 0.9885 0.9885 -0.0010 -0.10%
2026-09-11 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9885 0.9885 0.9897 0.9897 -0.0012 -0.12%
2026-09-10 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9897 0.9897 0.9900 0.9900 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9900 0.9900 0.9895 0.9895 0.0005 0.05%
2026-09-08 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9895 0.9895 0.9902 0.9902 -0.0007 -0.07%
2026-09-07 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9902 0.9902 0.9901 0.9901 0.0001 0.01%
2026-09-04 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9901 0.9901 0.9906 0.9906 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9906 0.9906 0.9897 0.9897 0.0009 0.09%
2026-09-02 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9897 0.9897 0.9913 0.9913 -0.0016 -0.16%
2026-09-01 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9913 0.9913 0.9915 0.9915 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9915 0.9915 0.9905 0.9905 0.0010 0.10%
2026-08-28 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9905 0.9905 0.9911 0.9911 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9894 0.9894 0.0017 0.17%
2026-08-26 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9894 0.9894 0.9881 0.9881 0.0013 0.13%
2026-08-25 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9881 0.9881 0.9880 0.9880 0.0001 0.01%
2026-08-24 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9880 0.9880 0.9895 0.9895 -0.0015 -0.15%
2026-08-21 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9895 0.9895 0.9887 0.9887 0.0008 0.08%
2026-08-20 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9887 0.9887 0.9883 0.9883 0.0004 0.04%
2026-08-19 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9883 0.9883 0.9906 0.9906 -0.0023 -0.23%
2026-08-18 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9906 0.9906 0.9907 0.9907 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9907 0.9907 0.9879 0.9879 0.0028 0.28%
2026-08-14 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9879 0.9879 0.9885 0.9885 -0.0006 -0.06%
2026-08-13 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9885 0.9885 0.9881 0.9881 0.0004 0.04%
2026-08-12 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9881 0.9881 0.9874 0.9874 0.0007 0.07%
2026-08-11 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9874 0.9874 0.9882 0.9882 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9882 0.9882 0.9876 0.9876 0.0006 0.06%
2026-08-07 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9876 0.9876 0.9860 0.9860 0.0016 0.16%
2026-08-06 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9860 0.9860 0.9865 0.9865 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9865 0.9865 0.9845 0.9845 0.0020 0.20%
2026-08-04 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9845 0.9845 0.9836 0.9836 0.0009 0.09%
2026-08-03 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9836 0.9836 0.9846 0.9846 -0.0010 -0.10%
2026-07-31 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9846 0.9846 0.9837 0.9837 0.0009 0.09%
2026-07-30 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9837 0.9837 0.9857 0.9857 -0.0020 -0.20%
2026-07-29 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9857 0.9857 0.9848 0.9848 0.0009 0.09%
2026-07-28 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9848 0.9848 0.9892 0.9892 -0.0044 -0.44%
2026-07-27 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9892 0.9892 0.9831 0.9831 0.0061 0.62%
2026-07-24 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9831 0.9831 0.9851 0.9851 -0.0020 -0.20%
2026-07-23 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9851 0.9851 0.9849 0.9849 0.0002 0.02%
2026-07-22 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9849 0.9849 0.9853 0.9853 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9853 0.9853 0.9810 0.9810 0.0043 0.44%
2026-07-20 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9810 0.9810 0.9792 0.9792 0.0018 0.18%
2026-07-17 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9792 0.9792 0.9852 0.9852 -0.0060 -0.61%
2026-07-16 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9852 0.9852 0.9889 0.9889 -0.0037 -0.37%
2026-07-15 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9889 0.9889 0.9899 0.9899 -0.0010 -0.10%
2026-07-14 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9899 0.9899 0.9876 0.9876 0.0023 0.23%
2026-07-13 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9876 0.9876 0.9916 0.9916 -0.0040 -0.40%
2026-07-10 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9916 0.9916 0.9937 0.9937 -0.0021 -0.21%
2026-07-09 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9937 0.9937 0.9895 0.9895 0.0042 0.42%
2026-07-08 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9895 0.9895 0.9898 0.9898 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9898 0.9898 0.9923 0.9923 -0.0025 -0.25%
2026-07-06 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9923 0.9923 0.9924 0.9924 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9924 0.9924 0.9920 0.9920 0.0004 0.04%
2026-07-02 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9920 0.9920 0.9981 0.9981 -0.0061 -0.61%
2026-07-01 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9981 0.9981 0.9981 0.9981 0.0000 0.00%
2026-06-30 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9981 0.9981 0.9952 0.9952 0.0029 0.29%
2026-06-29 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9952 0.9952 0.9927 0.9927 0.0025 0.25%
2026-06-26 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9927 0.9927 0.9961 0.9961 -0.0034 -0.34%
2026-06-25 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9961 0.9961 0.9937 0.9937 0.0024 0.24%
2026-06-24 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9937 0.9937 0.9913 0.9913 0.0024 0.24%
2026-06-23 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9913 0.9913 0.9949 0.9949 -0.0036 -0.36%
2026-06-22 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9949 0.9949 0.9910 0.9910 0.0039 0.39%
2026-06-18 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9910 0.9910 0.9916 0.9916 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9916 0.9916 0.9902 0.9902 0.0014 0.14%
2026-06-16 026497 中银招享6个月持有混合A 0.9902 0.9902 0.9896 0.9896 0.0006 0.06%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.18%
中银创业板50指数A 0.9834 1.99%
中银创业板50指数C 0.9824 1.98%
中银美丽中国A 2.2546 1.96%
中银成长优选股票A 1.1277 1.72%
中银量化精选混合A 1.1921 1.68%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
工银聚安混合A 1.5124 1.82%
工银聚安混合C 1.4817 1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.0962 1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0770 1.77%
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