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博时景兴纯债债券基金净值查询(002775)

今天最新净值 1.0442 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3296
  • 成立日期:2016-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.2225亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:程卓
近一季博时景兴纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时景兴纯债债券(002775)基金累计收益率1.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002775 博时景兴纯债债券 1.0457 1.3311 1.0453 1.3307 0.0004 0.04%
2024-03-26 002775 博时景兴纯债债券 1.0453 1.3307 1.0453 1.3307 0.0000 0.00%
2024-03-25 002775 博时景兴纯债债券 1.0453 1.3307 1.0453 1.3307 0.0000 0.00%
2024-03-22 002775 博时景兴纯债债券 1.0453 1.3307 1.0451 1.3305 0.0002 0.02%
2024-03-21 002775 博时景兴纯债债券 1.0451 1.3305 1.0450 1.3304 0.0001 0.01%
2024-03-20 002775 博时景兴纯债债券 1.0450 1.3304 1.0449 1.3303 0.0001 0.01%
2024-03-19 002775 博时景兴纯债债券 1.0449 1.3303 1.0446 1.3300 0.0003 0.03%
2024-03-18 002775 博时景兴纯债债券 1.0446 1.3300 1.0442 1.3296 0.0004 0.04%
2024-03-15 002775 博时景兴纯债债券 1.0442 1.3296 1.0442 1.3296 0.0000 0.00%
2024-03-14 002775 博时景兴纯债债券 1.0442 1.3296 1.0443 1.3297 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 002775 博时景兴纯债债券 1.0443 1.3297 1.0449 1.3303 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 002775 博时景兴纯债债券 1.0449 1.3303 1.0452 1.3306 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 002775 博时景兴纯债债券 1.0452 1.3306 1.0448 1.3302 0.0004 0.04%
2024-03-08 002775 博时景兴纯债债券 1.0448 1.3302 1.0447 1.3301 0.0001 0.01%
2024-03-07 002775 博时景兴纯债债券 1.0447 1.3301 1.0445 1.3299 0.0002 0.02%
2024-03-06 002775 博时景兴纯债债券 1.0445 1.3299 1.0444 1.3298 0.0001 0.01%
2024-03-05 002775 博时景兴纯债债券 1.0444 1.3298 1.0443 1.3297 0.0001 0.01%
2024-03-04 002775 博时景兴纯债债券 1.0443 1.3297 1.0441 1.3295 0.0002 0.02%
2024-03-01 002775 博时景兴纯债债券 1.0441 1.3295 1.0442 1.3296 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 002775 博时景兴纯债债券 1.0442 1.3296 1.0438 1.3292 0.0004 0.04%
2024-02-28 002775 博时景兴纯债债券 1.0438 1.3292 1.0436 1.3290 0.0002 0.02%
2024-02-27 002775 博时景兴纯债债券 1.0436 1.3290 1.0433 1.3287 0.0003 0.03%
2024-02-26 002775 博时景兴纯债债券 1.0433 1.3287 1.0426 1.3280 0.0007 0.07%
2024-02-23 002775 博时景兴纯债债券 1.0426 1.3280 1.0422 1.3276 0.0004 0.04%
2024-02-22 002775 博时景兴纯债债券 1.0422 1.3276 1.0417 1.3271 0.0005 0.05%
2024-02-21 002775 博时景兴纯债债券 1.0417 1.3271 1.0415 1.3269 0.0002 0.02%
2024-02-20 002775 博时景兴纯债债券 1.0415 1.3269 1.0412 1.3266 0.0003 0.03%
2024-02-19 002775 博时景兴纯债债券 1.0412 1.3266 1.0405 1.3259 0.0007 0.07%
2024-02-08 002775 博时景兴纯债债券 1.0405 1.3259 1.0403 1.3257 0.0002 0.02%
2024-02-07 002775 博时景兴纯债债券 1.0403 1.3257 1.0401 1.3255 0.0002 0.02%
2024-02-06 002775 博时景兴纯债债券 1.0401 1.3255 1.0402 1.3256 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 002775 博时景兴纯债债券 1.0402 1.3256 1.0393 1.3247 0.0009 0.09%
2024-02-02 002775 博时景兴纯债债券 1.0393 1.3247 1.0389 1.3243 0.0004 0.04%
2024-02-01 002775 博时景兴纯债债券 1.0389 1.3243 1.0386 1.3240 0.0003 0.03%
2024-01-31 002775 博时景兴纯债债券 1.0386 1.3240 1.0379 1.3233 0.0007 0.07%
2024-01-30 002775 博时景兴纯债债券 1.0379 1.3233 1.0373 1.3227 0.0006 0.06%
2024-01-29 002775 博时景兴纯债债券 1.0373 1.3227 1.0369 1.3223 0.0004 0.04%
2024-01-26 002775 博时景兴纯债债券 1.0369 1.3223 1.0366 1.3220 0.0003 0.03%
2024-01-25 002775 博时景兴纯债债券 1.0366 1.3220 1.0362 1.3216 0.0004 0.04%
2024-01-24 002775 博时景兴纯债债券 1.0362 1.3216 1.0360 1.3214 0.0002 0.02%
2024-01-23 002775 博时景兴纯债债券 1.0360 1.3214 1.0359 1.3213 0.0001 0.01%
2024-01-22 002775 博时景兴纯债债券 1.0359 1.3213 1.0353 1.3207 0.0006 0.06%
2024-01-19 002775 博时景兴纯债债券 1.0353 1.3207 1.0348 1.3202 0.0005 0.05%
2024-01-18 002775 博时景兴纯债债券 1.0348 1.3202 1.0343 1.3197 0.0005 0.05%
2024-01-17 002775 博时景兴纯债债券 1.0343 1.3197 1.0341 1.3195 0.0002 0.02%
2024-01-16 002775 博时景兴纯债债券 1.0341 1.3195 1.0340 1.3194 0.0001 0.01%
2024-01-15 002775 博时景兴纯债债券 1.0340 1.3194 1.0338 1.3192 0.0002 0.02%
2024-01-12 002775 博时景兴纯债债券 1.0338 1.3192 1.0338 1.3192 0.0000 0.00%
2024-01-11 002775 博时景兴纯债债券 1.0338 1.3192 1.0335 1.3189 0.0003 0.03%
2024-01-10 002775 博时景兴纯债债券 1.0335 1.3189 1.0332 1.3186 0.0003 0.03%
2024-01-09 002775 博时景兴纯债债券 1.0332 1.3186 1.0326 1.3180 0.0006 0.06%
2024-01-08 002775 博时景兴纯债债券 1.0326 1.3180 1.0320 1.3174 0.0006 0.06%
2024-01-05 002775 博时景兴纯债债券 1.0320 1.3174 1.0315 1.3169 0.0005 0.05%
2024-01-04 002775 博时景兴纯债债券 1.0315 1.3169 1.0311 1.3165 0.0004 0.04%
2024-01-03 002775 博时景兴纯债债券 1.0311 1.3165 1.0311 1.3165 0.0000 0.00%
2024-01-02 002775 博时景兴纯债债券 1.0311 1.3165 1.0305 1.3159 0.0006 0.06%
2023-12-29 002775 博时景兴纯债债券 1.0305 1.3159 1.0296 1.3150 0.0009 0.09%
2023-12-28 002775 博时景兴纯债债券 1.0296 1.3150 1.0289 1.3143 0.0007 0.07%