博时景兴纯债债券基金净值查询(002775)
今天最新净值
1.0521
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.3375
- 成立日期：2016-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.2225亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
近一周,博时景兴纯债债券(002775)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002775 |
博时景兴纯债债券 |
1.0521 |
1.3375 |
1.0525 |
1.3379 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
002775 |
博时景兴纯债债券 |
1.0525 |
1.3379 |
1.0527 |
1.3381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
002775 |
博时景兴纯债债券 |
1.0527 |
1.3381 |
1.0529 |
1.3383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
002775 |
博时景兴纯债债券 |
1.0529 |
1.3383 |
1.0524 |
1.3378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
002775 |
博时景兴纯债债券 |
1.0524 |
1.3378 |
1.0518 |
1.3372 |
0.0006 |
0.06% |
