基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时裕盈纯债债券 - 基金主页(代码:001546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0040 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3983
成立日期：2015-09-29
基金类型：
成立份额：2.005亿份
最近份额：19.6338亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	-	0.34%	1.32%	4.39%	8.91%	16.31%	48.36%
同类排名	1690/3093	434/3177	1900/3140	1706/3059	844/2721	235/2345	102/2038	-

博时裕盈纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-16	分红	每份派现金0.0029元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	分红	每份派现金0.0030元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-21	分红	每份派现金0.0060元
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-10	分红	每份派现金0.0034元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0019元

博时裕盈纯债债券(001546)基金档案

基金代码	001546	基金简称	博时裕盈	基金全称	博时裕盈纯债债券型证券投资基金
发行日期	2015-09-24~2015-09-24	成立日期	2015-09-29	基金类型
基金经理	程卓	基金托管人	兴业银行	基金公司	博时基金
最近资产		最近份额	19.6338亿	成立份额	2.005亿份
管理费率	0.30%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.05%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时荣享回报混合A	1.2525	1.78%
博时荣享回报混合C	1.2295	1.77%
博时汇悦回报混合	1.2614	0.70%
博时成长精选混合A	0.8846	0.52%
博时成长精选混合C	0.8689	0.52%
博时丝路A	1.9050	0.47%
黄金ETF基金	5.4596	0.43%
博时黄金D	5.5458	0.43%
博时黄金I	5.4451	0.43%
博时创新经济混合A	0.8408	0.42%