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博时裕盈纯债债券基金净值查询(001546)

今天最新净值 1.0040 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3983
  • 成立日期:2015-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.005亿份
  • 最近份额:19.6338亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:程卓
近一季博时裕盈纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时裕盈纯债债券(001546)基金累计收益率1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001546 博时裕盈纯债债券 1.0052 1.3995 1.0053 1.3996 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 001546 博时裕盈纯债债券 1.0053 1.3996 1.0047 1.3990 0.0006 0.06%
2024-03-26 001546 博时裕盈纯债债券 1.0047 1.3990 1.0047 1.3990 0.0000 0.00%
2024-03-25 001546 博时裕盈纯债债券 1.0047 1.3990 1.0048 1.3991 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 001546 博时裕盈纯债债券 1.0048 1.3991 1.0048 1.3991 0.0000 0.00%
2024-03-21 001546 博时裕盈纯债债券 1.0048 1.3991 1.0048 1.3991 0.0000 0.00%
2024-03-20 001546 博时裕盈纯债债券 1.0048 1.3991 1.0051 1.3994 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 001546 博时裕盈纯债债券 1.0051 1.3994 1.0050 1.3993 0.0001 0.01%
2024-03-18 001546 博时裕盈纯债债券 1.0050 1.3993 1.0040 1.3983 0.0010 0.10%
2024-03-15 001546 博时裕盈纯债债券 1.0040 1.3983 1.0038 1.3981 0.0002 0.02%
2024-03-14 001546 博时裕盈纯债债券 1.0038 1.3981 1.0040 1.3983 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 001546 博时裕盈纯债债券 1.0040 1.3983 1.0043 1.3986 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 001546 博时裕盈纯债债券 1.0043 1.3986 1.0075 1.3988 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 001546 博时裕盈纯债债券 1.0075 1.3988 1.0070 1.3983 0.0005 0.05%
2024-03-08 001546 博时裕盈纯债债券 1.0070 1.3983 1.0069 1.3982 0.0001 0.01%
2024-03-07 001546 博时裕盈纯债债券 1.0069 1.3982 1.0068 1.3981 0.0001 0.01%
2024-03-06 001546 博时裕盈纯债债券 1.0068 1.3981 1.0068 1.3981 0.0000 0.00%
2024-03-05 001546 博时裕盈纯债债券 1.0068 1.3981 1.0067 1.3980 0.0001 0.01%
2024-03-04 001546 博时裕盈纯债债券 1.0067 1.3980 1.0066 1.3979 0.0001 0.01%
2024-03-01 001546 博时裕盈纯债债券 1.0066 1.3979 1.0068 1.3981 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 001546 博时裕盈纯债债券 1.0068 1.3981 1.0065 1.3978 0.0003 0.03%
2024-02-28 001546 博时裕盈纯债债券 1.0065 1.3978 1.0063 1.3976 0.0002 0.02%
2024-02-27 001546 博时裕盈纯债债券 1.0063 1.3976 1.0061 1.3974 0.0002 0.02%
2024-02-26 001546 博时裕盈纯债债券 1.0061 1.3974 1.0056 1.3969 0.0005 0.05%
2024-02-23 001546 博时裕盈纯债债券 1.0056 1.3969 1.0052 1.3965 0.0004 0.04%
2024-02-22 001546 博时裕盈纯债债券 1.0052 1.3965 1.0049 1.3962 0.0003 0.03%
2024-02-21 001546 博时裕盈纯债债券 1.0049 1.3962 1.0047 1.3960 0.0002 0.02%
2024-02-20 001546 博时裕盈纯债债券 1.0047 1.3960 1.0043 1.3956 0.0004 0.04%
2024-02-19 001546 博时裕盈纯债债券 1.0043 1.3956 1.0096 1.3949 0.0007 0.07%
2024-02-08 001546 博时裕盈纯债债券 1.0096 1.3949 1.0095 1.3948 0.0001 0.01%
2024-02-07 001546 博时裕盈纯债债券 1.0095 1.3948 1.0094 1.3947 0.0001 0.01%
2024-02-06 001546 博时裕盈纯债债券 1.0094 1.3947 1.0095 1.3948 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 001546 博时裕盈纯债债券 1.0095 1.3948 1.0090 1.3943 0.0005 0.05%
2024-02-02 001546 博时裕盈纯债债券 1.0090 1.3943 1.0089 1.3942 0.0001 0.01%
2024-02-01 001546 博时裕盈纯债债券 1.0089 1.3942 1.0087 1.3940 0.0002 0.02%
2024-01-31 001546 博时裕盈纯债债券 1.0087 1.3940 1.0082 1.3935 0.0005 0.05%
2024-01-30 001546 博时裕盈纯债债券 1.0082 1.3935 1.0078 1.3931 0.0004 0.04%
2024-01-29 001546 博时裕盈纯债债券 1.0078 1.3931 1.0075 1.3928 0.0003 0.03%
2024-01-26 001546 博时裕盈纯债债券 1.0075 1.3928 1.0074 1.3927 0.0001 0.01%
2024-01-25 001546 博时裕盈纯债债券 1.0074 1.3927 1.0071 1.3924 0.0003 0.03%
2024-01-24 001546 博时裕盈纯债债券 1.0071 1.3924 1.0070 1.3923 0.0001 0.01%
2024-01-23 001546 博时裕盈纯债债券 1.0070 1.3923 1.0070 1.3923 0.0000 0.00%
2024-01-22 001546 博时裕盈纯债债券 1.0070 1.3923 1.0066 1.3919 0.0004 0.04%
2024-01-19 001546 博时裕盈纯债债券 1.0066 1.3919 1.0063 1.3916 0.0003 0.03%
2024-01-18 001546 博时裕盈纯债债券 1.0063 1.3916 1.0061 1.3914 0.0002 0.02%
2024-01-17 001546 博时裕盈纯债债券 1.0061 1.3914 1.0059 1.3912 0.0002 0.02%
2024-01-16 001546 博时裕盈纯债债券 1.0059 1.3912 1.0057 1.3910 0.0002 0.02%
2024-01-15 001546 博时裕盈纯债债券 1.0057 1.3910 1.0056 1.3909 0.0001 0.01%
2024-01-12 001546 博时裕盈纯债债券 1.0056 1.3909 1.0056 1.3909 0.0000 0.00%
2024-01-11 001546 博时裕盈纯债债券 1.0056 1.3909 1.0055 1.3908 0.0001 0.01%
2024-01-10 001546 博时裕盈纯债债券 1.0055 1.3908 1.0053 1.3906 0.0002 0.02%
2024-01-09 001546 博时裕盈纯债债券 1.0053 1.3906 1.0050 1.3903 0.0003 0.03%
2024-01-08 001546 博时裕盈纯债债券 1.0050 1.3903 1.0080 1.3899 0.0004 0.04%
2024-01-05 001546 博时裕盈纯债债券 1.0080 1.3899 1.0076 1.3895 0.0004 0.04%
2024-01-04 001546 博时裕盈纯债债券 1.0076 1.3895 1.0074 1.3893 0.0002 0.02%
2024-01-03 001546 博时裕盈纯债债券 1.0074 1.3893 1.0075 1.3894 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 001546 博时裕盈纯债债券 1.0075 1.3894 1.0071 1.3890 0.0004 0.04%
2023-12-29 001546 博时裕盈纯债债券 1.0071 1.3890 1.0066 1.3885 0.0005 0.05%