博时裕盈3个月定开债(博时裕盈)基金净值查询(001546)
今天最新净值
1.0686
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4658
- 成立日期：2015-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.005亿份
- 最近份额：12.4458亿
- 最近资产：13.02亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
近一月,博时裕盈3个月定开债(001546)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0686 |
1.4658 |
1.0686 |
1.4658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0686 |
1.4658 |
1.0683 |
1.4655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0683 |
1.4655 |
1.0680 |
1.4652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0680 |
1.4652 |
1.0680 |
1.4652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0680 |
1.4652 |
1.0683 |
1.4655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0683 |
1.4655 |
1.0685 |
1.4657 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0685 |
1.4657 |
1.0684 |
1.4656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0684 |
1.4656 |
1.0686 |
1.4658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0686 |
1.4658 |
1.0682 |
1.4654 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0682 |
1.4654 |
1.0681 |
1.4653 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0681 |
1.4653 |
1.0673 |
1.4645 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0673 |
1.4645 |
1.0676 |
1.4648 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0676 |
1.4648 |
1.0669 |
1.4641 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0669 |
1.4641 |
1.0666 |
1.4638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0666 |
1.4638 |
1.0668 |
1.4640 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0668 |
1.4640 |
1.0676 |
1.4648 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0676 |
1.4648 |
1.0679 |
1.4651 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0679 |
1.4651 |
1.0681 |
1.4653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0681 |
1.4653 |
1.0672 |
1.4644 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0672 |
1.4644 |
1.0673 |
1.4645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0673 |
1.4645 |
1.0675 |
1.4647 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0675 |
1.4647 |
1.0687 |
1.4659 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0687 |
1.4659 |
1.0680 |
1.4652 |
0.0007 |
0.07% |
