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天弘招添利混合发起E - 基金主页(代码:022047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0824 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0775 0.0001 0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0824
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3478亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：胡彧赵鼎龙王顺利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-0.10%	-0.66%	-0.39%	1.64%	3.60%	-	3.39%
同类排名	709/1272	409/1337	522/1341	649/1324	679/1238	1119/1182		-

天弘招添利混合发起E(022047)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0830	0.06%
2026-09-17	1.0824	-0.01%
2026-09-16	1.0825	0.04%
2026-09-15	1.0821	-0.02%
2026-09-14	1.0823	0.02%
2026-09-11	1.0821	-0.13%

天弘招添利混合发起E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	0.78%	-0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.77%	3.36%
603986	兆易创新	0.0000	0.72%	0.13%
002409	雅克科技	0.0000	0.60%	0.51%
600919	江苏银行	0.0000	0.48%	2.88%
603259	药明康德	0.0000	0.44%	6.71%
688008	澜起科技	0.0000	0.41%	0.56%
601211	国泰海通	0.0000	0.40%	0.53%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.38%	3.21%
601688	华泰证券	0.0000	0.37%	0.99%

天弘招添利混合发起E(022047)基金档案

基金代码	022047	基金简称	天弘招添利混合发起E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡彧赵鼎龙王顺利	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	4.3478亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%