天弘优选债券E基金净值查询(022542)

今天最新净值 1.1035 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1291
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：刘洋

近一季天弘优选债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘优选债券E(022542)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022542	天弘优选债券E	1.1039	1.1295	1.1035	1.1291	0.0004	0.04%
2026-09-15	022542	天弘优选债券E	1.1035	1.1291	1.1031	1.1287	0.0004	0.04%
2026-09-14	022542	天弘优选债券E	1.1031	1.1287	1.1031	1.1287	0.0000	0.00%
2026-09-11	022542	天弘优选债券E	1.1031	1.1287	1.1036	1.1292	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	022542	天弘优选债券E	1.1036	1.1292	1.1039	1.1295	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	022542	天弘优选债券E	1.1039	1.1295	1.1038	1.1294	0.0001	0.01%
2026-09-08	022542	天弘优选债券E	1.1038	1.1294	1.1041	1.1297	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	022542	天弘优选债券E	1.1041	1.1297	1.1036	1.1292	0.0005	0.05%
2026-09-04	022542	天弘优选债券E	1.1036	1.1292	1.1035	1.1291	0.0001	0.01%
2026-09-03	022542	天弘优选债券E	1.1035	1.1291	1.1024	1.1280	0.0011	0.10%

2026-09-02	022542	天弘优选债券E	1.1024	1.1280	1.1028	1.1284	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	022542	天弘优选债券E	1.1028	1.1284	1.1016	1.1272	0.0012	0.11%
2026-08-31	022542	天弘优选债券E	1.1016	1.1272	1.1011	1.1267	0.0005	0.05%
2026-08-28	022542	天弘优选债券E	1.1011	1.1267	1.1013	1.1269	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022542	天弘优选债券E	1.1013	1.1269	1.1025	1.1281	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	022542	天弘优选债券E	1.1025	1.1281	1.1032	1.1288	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	022542	天弘优选债券E	1.1032	1.1288	1.1035	1.1291	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	022542	天弘优选债券E	1.1035	1.1291	1.1024	1.1280	0.0011	0.10%
2026-08-21	022542	天弘优选债券E	1.1024	1.1280	1.1027	1.1283	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	022542	天弘优选债券E	1.1027	1.1283	1.1031	1.1287	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	022542	天弘优选债券E	1.1031	1.1287	1.1044	1.1300	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	022542	天弘优选债券E	1.1044	1.1300	1.1037	1.1293	0.0007	0.06%
2026-08-17	022542	天弘优选债券E	1.1037	1.1293	1.1034	1.1290	0.0003	0.03%
2026-08-14	022542	天弘优选债券E	1.1034	1.1290	1.1036	1.1292	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	022542	天弘优选债券E	1.1036	1.1292	1.1024	1.1280	0.0012	0.11%

2026-08-12	022542	天弘优选债券E	1.1024	1.1280	1.1025	1.1281	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	022542	天弘优选债券E	1.1025	1.1281	1.1035	1.1291	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	022542	天弘优选债券E	1.1035	1.1291	1.1019	1.1275	0.0016	0.15%
2026-08-07	022542	天弘优选债券E	1.1019	1.1275	1.1009	1.1265	0.0010	0.09%
2026-08-06	022542	天弘优选债券E	1.1009	1.1265	1.1008	1.1264	0.0001	0.01%
2026-08-05	022542	天弘优选债券E	1.1008	1.1264	1.1011	1.1267	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	022542	天弘优选债券E	1.1011	1.1267	1.1005	1.1261	0.0006	0.05%
2026-08-03	022542	天弘优选债券E	1.1005	1.1261	1.1005	1.1261	0.0000	0.00%
2026-07-31	022542	天弘优选债券E	1.1005	1.1261	1.1000	1.1256	0.0005	0.05%
2026-07-30	022542	天弘优选债券E	1.1000	1.1256	1.0981	1.1237	0.0019	0.17%
2026-07-29	022542	天弘优选债券E	1.0981	1.1237	1.0984	1.1240	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	022542	天弘优选债券E	1.0984	1.1240	1.0984	1.1240	0.0000	0.00%
2026-07-27	022542	天弘优选债券E	1.0984	1.1240	1.0987	1.1243	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	022542	天弘优选债券E	1.0987	1.1243	1.0980	1.1236	0.0007	0.06%
2026-07-23	022542	天弘优选债券E	1.0980	1.1236	1.0980	1.1236	0.0000	0.00%
2026-07-22	022542	天弘优选债券E	1.0980	1.1236	1.0957	1.1213	0.0023	0.21%
2026-07-21	022542	天弘优选债券E	1.0957	1.1213	1.0955	1.1211	0.0002	0.02%
2026-07-20	022542	天弘优选债券E	1.0955	1.1211	1.0959	1.1215	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	022542	天弘优选债券E	1.0959	1.1215	1.0951	1.1207	0.0008	0.07%
2026-07-16	022542	天弘优选债券E	1.0951	1.1207	1.0954	1.1210	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	022542	天弘优选债券E	1.0954	1.1210	1.0955	1.1211	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	022542	天弘优选债券E	1.0955	1.1211	1.0952	1.1208	0.0003	0.03%
2026-07-13	022542	天弘优选债券E	1.0952	1.1208	1.0959	1.1215	-0.0007	-0.06%
2026-07-10	022542	天弘优选债券E	1.0959	1.1215	1.0958	1.1214	0.0001	0.01%
2026-07-09	022542	天弘优选债券E	1.0958	1.1214	1.0959	1.1215	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	022542	天弘优选债券E	1.0959	1.1215	1.0953	1.1209	0.0006	0.05%
2026-07-07	022542	天弘优选债券E	1.0953	1.1209	1.0953	1.1209	0.0000	0.00%
2026-07-06	022542	天弘优选债券E	1.0953	1.1209	1.0946	1.1202	0.0007	0.06%
2026-07-03	022542	天弘优选债券E	1.0946	1.1202	1.0951	1.1207	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	022542	天弘优选债券E	1.0951	1.1207	1.0951	1.1207	0.0000	0.00%
2026-07-01	022542	天弘优选债券E	1.0951	1.1207	1.0961	1.1217	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	022542	天弘优选债券E	1.0961	1.1217	1.0973	1.1229	-0.0012	-0.11%
2026-06-29	022542	天弘优选债券E	1.0973	1.1229	1.0965	1.1221	0.0008	0.07%
2026-06-26	022542	天弘优选债券E	1.0965	1.1221	1.0962	1.1218	0.0003	0.03%
2026-06-25	022542	天弘优选债券E	1.0962	1.1218	1.0950	1.1206	0.0012	0.11%
2026-06-24	022542	天弘优选债券E	1.0950	1.1206	1.0953	1.1209	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	022542	天弘优选债券E	1.0953	1.1209	1.0958	1.1214	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	022542	天弘优选债券E	1.0958	1.1214	1.0958	1.1214	0.0000	0.00%
2026-06-18	022542	天弘优选债券E	1.0958	1.1214	1.0956	1.1212	0.0002	0.02%
2026-06-17	022542	天弘优选债券E	1.0956	1.1212	1.0948	1.1204	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%