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鹏华稳健添利债券E - 基金主页(代码:023772)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0357 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0390 -0.0001 -0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0357
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1732亿
最近资产：3.17亿
基金公司：
基金经理：方昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.56%	0.05%	-0.34%	0.39%	0.98%	-	-	4.16%
同类排名	961/1464	1214/1768	623/1736	388/1654	963/1340			-

鹏华稳健添利债券E(023772)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0367	0.10%
2026-09-17	1.0357	-0.05%
2026-09-16	1.0362	0.04%
2026-09-15	1.0358	-0.03%
2026-09-14	1.0361	-0.01%
2026-09-11	1.0362	-0.15%

鹏华稳健添利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	0.0000	0.43%	0.72%
600036	招商银行	0.0000	0.40%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.40%	1.13%
01336	新华保险	0.0000	0.39%	2.08%
01398	工商银行	0.0000	0.31%	1.57%
00883	中国海洋石油	187.5100	0.26%	-3.87%
000921	海信家电	0.0000	0.24%	2.46%
600377	宁沪高速	0.0000	0.18%	1.35%
300432	富临精工	0.0000	0.16%	4.49%
601009	南京银行	96.7700	0.15%	2.58%

鹏华稳健添利债券E(023772)基金档案

基金代码	023772	基金简称	鹏华稳健添利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	方昶	基金托管人		基金公司
最近资产	3.17亿	最近份额	3.1732亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%