国泰海通鑫逸债券C基金净值查询(025626)

今天最新净值 1.0085 0.0013 0.13% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0085
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

近一季国泰海通鑫逸债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通鑫逸债券C(025626)基金累计收益率-55.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0085	1.0085	1.0072	1.0072	0.0013	0.13%
2025-12-18	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2025-12-17	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0072	1.0072	1.0052	1.0052	0.0020	0.20%
2025-12-16	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0052	1.0052	1.0068	1.0068	-0.0016	-0.16%
2025-12-15	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0068	1.0068	1.0080	1.0080	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%
2025-12-11	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0078	1.0078	1.0079	1.0079	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2025-12-09	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0077	1.0077	1.0083	1.0083	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0083	1.0083	1.0088	1.0088	-0.0005	-0.05%

2025-12-05	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0088	1.0088	1.0081	1.0081	0.0007	0.07%
2025-12-04	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0081	1.0081	1.0089	1.0089	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0089	1.0089	1.0094	1.0094	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0094	1.0094	1.0099	1.0099	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0099	1.0099	1.0095	1.0095	0.0004	0.04%
2025-11-28	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0095	1.0095	1.0091	1.0091	0.0004	0.04%
2025-11-27	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0091	1.0091	1.0093	1.0093	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0093	1.0093	1.0097	1.0097	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0097	1.0097	1.0095	1.0095	0.0002	0.02%
2025-11-24	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2025-11-21	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0095	1.0095	1.0103	1.0103	-0.0008	-0.08%
2025-11-20	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0103	1.0103	1.0105	1.0105	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%
2025-11-18	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0105	1.0105	1.0108	1.0108	-0.0003	-0.03%
2025-11-17	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%

2025-11-14	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0108	1.0108	1.0111	1.0111	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0111	1.0111	1.0107	1.0107	0.0004	0.04%
2025-11-12	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0107	1.0107	1.0109	1.0109	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0109	1.0109	1.0110	1.0110	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2025-11-07	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2025-11-06	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0109	1.0109	1.0106	1.0106	0.0003	0.03%
2025-11-05	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%
2025-11-04	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0102	1.0102	1.0109	1.0109	-0.0007	-0.07%
2025-11-03	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2025-10-31	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0109	1.0109	1.0104	1.0104	0.0005	0.05%
2025-10-30	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%
2025-10-29	025626	国泰海通鑫逸债券C	1.0101	1.0101	1.0099	1.5643	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%