鹏华丰实定期开放债券D基金净值查询(021403)

今天最新净值 1.0358 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0598
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.6104亿
最近资产：19.83亿
基金公司：
基金经理：方昶林艺杰

近一季鹏华丰实定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华丰实定期开放债券D(021403)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0362	1.0602	1.0358	1.0598	0.0004	0.04%
2026-09-15	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0358	1.0598	1.0407	1.0595	0.0003	0.03%
2026-09-14	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0407	1.0595	1.0406	1.0594	0.0001	0.01%
2026-09-11	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0406	1.0594	1.0406	1.0594	0.0000	0.00%
2026-09-10	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0406	1.0594	1.0409	1.0597	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0409	1.0597	1.0409	1.0597	0.0000	0.00%
2026-09-08	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0409	1.0597	1.0409	1.0597	0.0000	0.00%
2026-09-07	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0409	1.0597	1.0405	1.0593	0.0004	0.04%
2026-09-04	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0405	1.0593	1.0402	1.0590	0.0003	0.03%
2026-09-03	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0402	1.0590	1.0398	1.0586	0.0004	0.04%

2026-09-02	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0398	1.0586	1.0399	1.0587	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0399	1.0587	1.0395	1.0583	0.0004	0.04%
2026-08-31	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0395	1.0583	1.0394	1.0582	0.0001	0.01%
2026-08-28	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0394	1.0582	1.0395	1.0583	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0395	1.0583	1.0399	1.0587	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0399	1.0587	1.0400	1.0588	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0400	1.0588	1.0399	1.0587	0.0001	0.01%
2026-08-24	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0399	1.0587	1.0395	1.0583	0.0004	0.04%
2026-08-21	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0395	1.0583	1.0397	1.0585	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0397	1.0585	1.0401	1.0589	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0401	1.0589	1.0408	1.0596	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0408	1.0596	1.0400	1.0588	0.0008	0.08%
2026-08-17	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0400	1.0588	1.0396	1.0584	0.0004	0.04%
2026-08-14	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0396	1.0584	1.0394	1.0582	0.0002	0.02%
2026-08-13	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0394	1.0582	1.0385	1.0573	0.0009	0.09%

2026-08-12	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0385	1.0573	1.0384	1.0572	0.0001	0.01%
2026-08-11	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0384	1.0572	1.0388	1.0576	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0388	1.0576	1.0381	1.0569	0.0007	0.07%
2026-08-07	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0381	1.0569	1.0375	1.0563	0.0006	0.06%
2026-08-06	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0375	1.0563	1.0375	1.0563	0.0000	0.00%
2026-08-05	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0375	1.0563	1.0374	1.0562	0.0001	0.01%
2026-08-04	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0374	1.0562	1.0372	1.0560	0.0002	0.02%
2026-08-03	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0372	1.0560	1.0370	1.0558	0.0002	0.02%
2026-07-31	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0370	1.0558	1.0368	1.0556	0.0002	0.02%
2026-07-30	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0368	1.0556	1.0363	1.0551	0.0005	0.05%
2026-07-29	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0363	1.0551	1.0364	1.0552	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0364	1.0552	1.0366	1.0554	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0366	1.0554	1.0366	1.0554	0.0000	0.00%
2026-07-24	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0366	1.0554	1.0363	1.0551	0.0003	0.03%
2026-07-23	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0363	1.0551	1.0363	1.0551	0.0000	0.00%
2026-07-22	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0363	1.0551	1.0356	1.0544	0.0007	0.07%
2026-07-21	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0356	1.0544	1.0355	1.0543	0.0001	0.01%
2026-07-20	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0355	1.0543	1.0358	1.0546	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0358	1.0546	1.0350	1.0538	0.0008	0.08%
2026-07-16	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0350	1.0538	1.0351	1.0539	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0351	1.0539	1.0350	1.0538	0.0001	0.01%
2026-07-14	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0350	1.0538	1.0350	1.0538	0.0000	0.00%
2026-07-13	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0350	1.0538	1.0351	1.0539	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0351	1.0539	1.0351	1.0539	0.0000	0.00%
2026-07-09	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0351	1.0539	1.0351	1.0539	0.0000	0.00%
2026-07-08	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0351	1.0539	1.0349	1.0537	0.0002	0.02%
2026-07-07	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0349	1.0537	1.0349	1.0537	0.0000	0.00%
2026-07-06	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0349	1.0537	1.0345	1.0533	0.0004	0.04%
2026-07-03	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0345	1.0533	1.0346	1.0534	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0346	1.0534	1.0344	1.0532	0.0002	0.02%
2026-07-01	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0344	1.0532	1.0351	1.0539	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0351	1.0539	1.0352	1.0540	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0352	1.0540	1.0346	1.0534	0.0006	0.06%
2026-06-26	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0346	1.0534	1.0345	1.0533	0.0001	0.01%
2026-06-25	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0345	1.0533	1.0341	1.0529	0.0004	0.04%
2026-06-24	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0341	1.0529	1.0339	1.0527	0.0002	0.02%
2026-06-23	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0339	1.0527	1.0342	1.0530	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0342	1.0530	1.0341	1.0529	0.0001	0.01%
2026-06-18	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0341	1.0529	1.0338	1.0526	0.0003	0.03%
2026-06-17	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0338	1.0526	1.0502	1.0522	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%