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鹏华丰实定期开放债券D基金净值查询(021403)

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今天最新净值 1.0365 0.0003 0.03% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0605
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.6104亿
  • 最近资产：19.83亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方昶 林艺杰
近一年鹏华丰实定期开放债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华丰实定期开放债券D(021403)基金累计收益率2.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0371 1.0611 1.0365 1.0605 0.0006 0.06%
2026-09-17 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0365 1.0605 1.0362 1.0602 0.0003 0.03%
2026-09-16 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0362 1.0602 1.0358 1.0598 0.0004 0.04%
2026-09-15 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0358 1.0598 1.0407 1.0595 0.0003 0.03%
2026-09-14 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0407 1.0595 1.0406 1.0594 0.0001 0.01%
2026-09-11 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0406 1.0594 1.0406 1.0594 0.0000 0.00%
2026-09-10 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0406 1.0594 1.0409 1.0597 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0409 1.0597 1.0409 1.0597 0.0000 0.00%
2026-09-08 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0409 1.0597 1.0409 1.0597 0.0000 0.00%
2026-09-07 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0409 1.0597 1.0405 1.0593 0.0004 0.04%
2026-09-04 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0405 1.0593 1.0402 1.0590 0.0003 0.03%
2026-09-03 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0402 1.0590 1.0398 1.0586 0.0004 0.04%
2026-09-02 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0398 1.0586 1.0399 1.0587 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0399 1.0587 1.0395 1.0583 0.0004 0.04%
2026-08-31 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0395 1.0583 1.0394 1.0582 0.0001 0.01%
2026-08-28 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0394 1.0582 1.0395 1.0583 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0395 1.0583 1.0399 1.0587 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0399 1.0587 1.0400 1.0588 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0400 1.0588 1.0399 1.0587 0.0001 0.01%
2026-08-24 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0399 1.0587 1.0395 1.0583 0.0004 0.04%
2026-08-21 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0395 1.0583 1.0397 1.0585 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0397 1.0585 1.0401 1.0589 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0401 1.0589 1.0408 1.0596 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0408 1.0596 1.0400 1.0588 0.0008 0.08%
2026-08-17 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0400 1.0588 1.0396 1.0584 0.0004 0.04%
2026-08-14 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0396 1.0584 1.0394 1.0582 0.0002 0.02%
2026-08-13 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0394 1.0582 1.0385 1.0573 0.0009 0.09%
2026-08-12 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0385 1.0573 1.0384 1.0572 0.0001 0.01%
2026-08-11 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0384 1.0572 1.0388 1.0576 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0388 1.0576 1.0381 1.0569 0.0007 0.07%
2026-08-07 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0381 1.0569 1.0375 1.0563 0.0006 0.06%
2026-08-06 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0375 1.0563 1.0375 1.0563 0.0000 0.00%
2026-08-05 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0375 1.0563 1.0374 1.0562 0.0001 0.01%
2026-08-04 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0374 1.0562 1.0372 1.0560 0.0002 0.02%
2026-08-03 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0372 1.0560 1.0370 1.0558 0.0002 0.02%
2026-07-31 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0370 1.0558 1.0368 1.0556 0.0002 0.02%
2026-07-30 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0368 1.0556 1.0363 1.0551 0.0005 0.05%
2026-07-29 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0363 1.0551 1.0364 1.0552 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0364 1.0552 1.0366 1.0554 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0366 1.0554 1.0366 1.0554 0.0000 0.00%
2026-07-24 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0366 1.0554 1.0363 1.0551 0.0003 0.03%
2026-07-23 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0363 1.0551 1.0363 1.0551 0.0000 0.00%
2026-07-22 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0363 1.0551 1.0356 1.0544 0.0007 0.07%
2026-07-21 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0356 1.0544 1.0355 1.0543 0.0001 0.01%
2026-07-20 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0355 1.0543 1.0358 1.0546 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0358 1.0546 1.0350 1.0538 0.0008 0.08%
2026-07-16 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0350 1.0538 1.0351 1.0539 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0351 1.0539 1.0350 1.0538 0.0001 0.01%
2026-07-14 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0350 1.0538 1.0350 1.0538 0.0000 0.00%
2026-07-13 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0350 1.0538 1.0351 1.0539 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0351 1.0539 1.0351 1.0539 0.0000 0.00%
2026-07-09 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0351 1.0539 1.0351 1.0539 0.0000 0.00%
2026-07-08 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0351 1.0539 1.0349 1.0537 0.0002 0.02%
2026-07-07 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0349 1.0537 1.0349 1.0537 0.0000 0.00%
2026-07-06 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0349 1.0537 1.0345 1.0533 0.0004 0.04%
2026-07-03 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0345 1.0533 1.0346 1.0534 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0346 1.0534 1.0344 1.0532 0.0002 0.02%
2026-07-01 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0344 1.0532 1.0351 1.0539 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0351 1.0539 1.0352 1.0540 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0352 1.0540 1.0346 1.0534 0.0006 0.06%
2026-06-26 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0346 1.0534 1.0345 1.0533 0.0001 0.01%
2026-06-25 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0345 1.0533 1.0341 1.0529 0.0004 0.04%
2026-06-24 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0341 1.0529 1.0339 1.0527 0.0002 0.02%
2026-06-23 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0339 1.0527 1.0342 1.0530 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0342 1.0530 1.0341 1.0529 0.0001 0.01%
2026-06-18 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0341 1.0529 1.0338 1.0526 0.0003 0.03%
2026-06-17 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0338 1.0526 1.0502 1.0522 0.0004 0.04%
2026-06-16 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0502 1.0522 1.0497 1.0517 0.0005 0.05%
2026-06-15 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0497 1.0517 1.0495 1.0515 0.0002 0.02%
2026-06-12 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0495 1.0515 1.0494 1.0514 0.0001 0.01%
2026-06-11 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0494 1.0514 1.0500 1.0520 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0500 1.0520 1.0504 1.0524 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0504 1.0524 1.0508 1.0528 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0508 1.0528 1.0512 1.0532 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0512 1.0532 1.0516 1.0536 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0516 1.0536 1.0514 1.0534 0.0002 0.02%
2026-06-03 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0514 1.0534 1.0517 1.0537 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0517 1.0537 1.0516 1.0536 0.0001 0.01%
2026-06-01 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0516 1.0536 1.0510 1.0530 0.0006 0.06%
2026-05-29 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0510 1.0530 1.0508 1.0528 0.0002 0.02%
2026-05-28 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0508 1.0528 1.0504 1.0524 0.0004 0.04%
2026-05-27 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0504 1.0524 1.0498 1.0518 0.0006 0.06%
2026-05-26 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0498 1.0518 1.0495 1.0515 0.0003 0.03%
2026-05-25 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0495 1.0515 1.0492 1.0512 0.0003 0.03%
2026-05-22 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0492 1.0512 1.0492 1.0512 0.0000 0.00%
2026-05-21 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0492 1.0512 1.0492 1.0512 0.0000 0.00%
2026-05-20 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0492 1.0512 1.0490 1.0510 0.0002 0.02%
2026-05-19 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0490 1.0510 1.0487 1.0507 0.0003 0.03%
2026-05-18 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0487 1.0507 1.0484 1.0504 0.0003 0.03%
2026-05-15 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0484 1.0504 1.0483 1.0503 0.0001 0.01%
2026-05-14 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0483 1.0503 1.0483 1.0503 0.0000 0.00%
2026-05-13 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0483 1.0503 1.0479 1.0499 0.0004 0.04%
2026-05-12 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0479 1.0499 1.0476 1.0496 0.0003 0.03%
2026-05-11 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0476 1.0496 1.0473 1.0493 0.0003 0.03%
2026-05-08 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0473 1.0493 1.0471 1.0491 0.0002 0.02%
2026-04-30 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0470 1.0490 1.0470 1.0490 0.0000 0.00%
2026-04-29 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0470 1.0490 1.0467 1.0487 0.0003 0.03%
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2026-04-27 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0462 1.0482 1.0468 1.0488 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0468 1.0488 1.0473 1.0493 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0473 1.0493 1.0478 1.0498 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0478 1.0498 1.0473 1.0493 0.0005 0.05%
2026-04-21 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0473 1.0493 1.0466 1.0486 0.0007 0.07%
2026-04-20 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0466 1.0486 1.0464 1.0484 0.0002 0.02%
2026-04-17 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0464 1.0484 1.0455 1.0475 0.0009 0.09%
2026-04-16 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0455 1.0475 1.0455 1.0475 0.0000 0.00%
2026-04-15 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0455 1.0475 1.0454 1.0474 0.0001 0.01%
2026-04-14 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0454 1.0474 1.0453 1.0473 0.0001 0.01%
2026-04-13 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0453 1.0473 1.0450 1.0470 0.0003 0.03%
2026-04-10 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0450 1.0470 1.0448 1.0468 0.0002 0.02%
2026-04-09 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0448 1.0468 1.0450 1.0470 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0450 1.0470 1.0448 1.0468 0.0002 0.02%
2026-04-07 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0448 1.0468 1.0443 1.0463 0.0005 0.05%
2026-04-03 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0443 1.0463 1.0436 1.0456 0.0007 0.07%
2026-04-02 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0436 1.0456 1.0435 1.0455 0.0001 0.01%
2026-04-01 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0435 1.0455 1.0437 1.0457 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0437 1.0457 1.0436 1.0456 0.0001 0.01%
2026-03-30 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0436 1.0456 1.0428 1.0448 0.0008 0.08%
2026-03-27 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0428 1.0448 1.0426 1.0446 0.0002 0.02%
2026-03-26 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0426 1.0446 1.0422 1.0442 0.0004 0.04%
2026-03-25 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0422 1.0442 1.0420 1.0440 0.0002 0.02%
2026-03-24 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0420 1.0440 1.0418 1.0438 0.0002 0.02%
2026-03-23 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0418 1.0438 1.0420 1.0440 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0420 1.0440 1.0420 1.0440 0.0000 0.00%
2026-03-19 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0420 1.0440 1.0417 1.0437 0.0003 0.03%
2026-03-18 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0417 1.0437 1.0411 1.0431 0.0006 0.06%
2026-03-17 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0411 1.0431 1.0409 1.0429 0.0002 0.02%
2026-03-16 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0409 1.0429 1.0412 1.0432 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0412 1.0432 1.0410 1.0430 0.0002 0.02%
2026-03-12 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0410 1.0430 1.0407 1.0427 0.0003 0.03%
2026-03-11 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0407 1.0427 1.0407 1.0427 0.0000 0.00%
2026-03-10 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0407 1.0427 1.0404 1.0424 0.0003 0.03%
2026-03-09 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0404 1.0424 1.0412 1.0432 -0.0008 -0.08%
2026-03-06 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0412 1.0432 1.0411 1.0431 0.0001 0.01%
2026-03-05 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0411 1.0431 1.0411 1.0431 0.0000 0.00%
2026-03-04 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0411 1.0431 1.0407 1.0427 0.0004 0.04%
2026-03-03 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0407 1.0427 1.0406 1.0426 0.0001 0.01%
2026-03-02 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0406 1.0426 1.0399 1.0419 0.0007 0.07%
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2026-02-26 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0396 1.0416 1.0401 1.0421 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0401 1.0421 1.0405 1.0425 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0405 1.0425 1.0401 1.0421 0.0004 0.04%
2026-02-13 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0401 1.0421 1.0400 1.0420 0.0001 0.01%
2026-02-12 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0400 1.0420 1.0397 1.0417 0.0003 0.03%
2026-02-11 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0397 1.0417 1.0395 1.0415 0.0002 0.02%
2026-02-10 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0395 1.0415 1.0394 1.0414 0.0001 0.01%
2026-02-09 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0394 1.0414 1.0388 1.0408 0.0006 0.06%
2026-02-06 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0388 1.0408 1.0384 1.0404 0.0004 0.04%
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2026-02-03 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0381 1.0401 1.0381 1.0401 0.0000 0.00%
2026-02-02 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0381 1.0401 1.0381 1.0401 0.0000 0.00%
2026-01-30 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0381 1.0401 1.0381 1.0401 0.0000 0.00%
2026-01-29 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0381 1.0401 1.0380 1.0400 0.0001 0.01%
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2026-01-27 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0378 1.0398 1.0378 1.0398 0.0000 0.00%
2026-01-26 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0378 1.0398 1.0377 1.0397 0.0001 0.01%
2026-01-23 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0377 1.0397 1.0375 1.0395 0.0002 0.02%
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2026-01-20 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0376 1.0396 1.0374 1.0394 0.0002 0.02%
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2025-12-30 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0369 1.0389 1.0369 1.0389 0.0000 0.00%
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2025-12-25 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0371 1.0391 1.0371 1.0391 0.0000 0.00%
2025-12-24 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0371 1.0391 1.0371 1.0391 0.0000 0.00%
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2025-10-29 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0363 1.0383 1.0359 1.0379 0.0004 0.04%
2025-10-28 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0359 1.0379 1.0353 1.0373 0.0006 0.06%
2025-10-27 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0353 1.0373 1.0350 1.0370 0.0003 0.03%
2025-10-24 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0350 1.0370 1.0350 1.0370 0.0000 0.00%
2025-10-23 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0350 1.0370 1.0349 1.0369 0.0001 0.01%
2025-10-22 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0349 1.0369 1.0348 1.0368 0.0001 0.01%
2025-10-21 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0348 1.0368 1.0347 1.0367 0.0001 0.01%
2025-10-20 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0347 1.0367 1.0348 1.0368 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0348 1.0368 1.0345 1.0365 0.0003 0.03%
2025-10-16 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0345 1.0365 1.0341 1.0361 0.0004 0.04%
2025-10-15 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0341 1.0361 1.0341 1.0361 0.0000 0.00%
2025-10-14 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0341 1.0361 1.0341 1.0361 0.0000 0.00%
2025-10-13 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0341 1.0361 1.0335 1.0355 0.0006 0.06%
2025-10-10 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0335 1.0355 1.0334 1.0354 0.0001 0.01%
2025-10-09 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0334 1.0354 1.0327 1.0347 0.0007 0.07%
2025-09-30 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0327 1.0347 1.0323 1.0343 0.0004 0.04%
2025-09-29 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0323 1.0343 1.0321 1.0341 0.0002 0.02%
2025-09-26 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0321 1.0341 1.0319 1.0339 0.0002 0.02%
2025-09-25 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0319 1.0339 1.0321 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0321 1.0341 1.0329 1.0349 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0329 1.0349 1.0333 1.0353 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0333 1.0353 1.0332 1.0352 0.0001 0.01%
2025-09-19 021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0332 1.0352 1.0334 1.0354 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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