鹏华丰实定期开放债券D基金净值查询(021403)
今天最新净值
1.0362
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.0602
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-混合一级
- 成立份额:
- 最近份额:19.6104亿
- 最近资产:19.83亿
- 基金公司:
- 基金经理:方昶 林艺杰
近一周,鹏华丰实定期开放债券D(021403)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0365 |
1.0605 |
1.0362 |
1.0602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0362 |
1.0602 |
1.0358 |
1.0598 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0358 |
1.0598 |
1.0407 |
1.0595 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0407 |
1.0595 |
1.0406 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0406 |
1.0594 |
1.0406 |
1.0594 |
0.0000 |
0.00% |