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长信稳健添益债券C - 基金主页(代码:026040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9929 0.0008 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0079
成立日期：2025-12-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.15亿元
基金公司：长信基金
基金经理：叶松刘婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	-0.05%	-1.14%	-0.18%	-	-	-	1.98%
同类排名	992/1519	581/1766	1185/1768	571/1726				-

长信稳健添益债券C(026040)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9946	0.17%
2026-09-17	0.9929	0.08%
2026-09-16	0.9921	0.04%
2026-09-15	0.9917	-0.10%
2026-09-14	0.9927	0.11%
2026-09-11	0.9916	-0.18%

长信稳健添益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-06	分红	每份派现金0.0150元

长信稳健添益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	0.94%	6.71%
601211	国泰海通	0.0000	0.78%	0.53%
600298	安琪酵母	0.0000	0.73%	2.24%
301029	怡合达	0.0000	0.72%	1.56%
300012	华测检测	0.0000	0.71%	1.16%
601088	中国神华	0.0000	0.61%	-2.06%
002832	比音勒芬	0.0000	0.59%	2.27%
601233	桐昆股份	0.0000	0.57%	3.89%
002156	通富微电	0.0000	0.55%	1.20%
300037	新宙邦	0.0000	0.53%	-1.47%

长信稳健添益债券C(026040)基金档案

基金代码	026040	基金简称	长信稳健添益债券C	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-12-12	成立日期	2025-12-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	叶松刘婧	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	3.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	2.2420	3.22%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1507	3.10%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	3.10%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1350	2.82%
长信先进装备三个月持有混合C	1.1080	2.81%
CXCXA	3.5090	2.78%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9439	2.58%
长信中证科创创业50指数增强C	1.9134	2.58%
长信睿进C	1.2206	2.28%
长信睿进A	1.3227	2.27%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%