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博时富宁纯债债券基金净值查询(003162)

今天最新净值 1.0273 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2620
  • 成立日期:2016-08-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.8901亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:程卓 李秋实
近一季博时富宁纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时富宁纯债债券(003162)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003162 博时富宁纯债债券 1.0288 1.2635 1.0283 1.2630 0.0005 0.05%
2024-03-26 003162 博时富宁纯债债券 1.0283 1.2630 1.0282 1.2629 0.0001 0.01%
2024-03-25 003162 博时富宁纯债债券 1.0282 1.2629 1.0282 1.2629 0.0000 0.00%
2024-03-22 003162 博时富宁纯债债券 1.0282 1.2629 1.0284 1.2631 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 003162 博时富宁纯债债券 1.0284 1.2631 1.0281 1.2628 0.0003 0.03%
2024-03-20 003162 博时富宁纯债债券 1.0281 1.2628 1.0283 1.2630 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 003162 博时富宁纯债债券 1.0283 1.2630 1.0280 1.2627 0.0003 0.03%
2024-03-18 003162 博时富宁纯债债券 1.0280 1.2627 1.0273 1.2620 0.0007 0.07%
2024-03-15 003162 博时富宁纯债债券 1.0273 1.2620 1.0270 1.2617 0.0003 0.03%
2024-03-14 003162 博时富宁纯债债券 1.0270 1.2617 1.0272 1.2619 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 003162 博时富宁纯债债券 1.0272 1.2619 1.0271 1.2618 0.0001 0.01%
2024-03-12 003162 博时富宁纯债债券 1.0271 1.2618 1.0279 1.2626 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 003162 博时富宁纯债债券 1.0279 1.2626 1.0282 1.2629 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 003162 博时富宁纯债债券 1.0282 1.2629 1.0283 1.2630 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 003162 博时富宁纯债债券 1.0283 1.2630 1.0285 1.2632 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 003162 博时富宁纯债债券 1.0285 1.2632 1.0278 1.2625 0.0007 0.07%
2024-03-05 003162 博时富宁纯债债券 1.0278 1.2625 1.0276 1.2623 0.0002 0.02%
2024-03-04 003162 博时富宁纯债债券 1.0276 1.2623 1.0273 1.2620 0.0003 0.03%
2024-03-01 003162 博时富宁纯债债券 1.0273 1.2620 1.0279 1.2626 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 003162 博时富宁纯债债券 1.0279 1.2626 1.0276 1.2623 0.0003 0.03%
2024-02-28 003162 博时富宁纯债债券 1.0276 1.2623 1.0274 1.2621 0.0002 0.02%
2024-02-27 003162 博时富宁纯债债券 1.0274 1.2621 1.0274 1.2621 0.0000 0.00%
2024-02-26 003162 博时富宁纯债债券 1.0274 1.2621 1.0269 1.2616 0.0005 0.05%
2024-02-23 003162 博时富宁纯债债券 1.0269 1.2616 1.0267 1.2614 0.0002 0.02%
2024-02-22 003162 博时富宁纯债债券 1.0267 1.2614 1.0261 1.2608 0.0006 0.06%
2024-02-21 003162 博时富宁纯债债券 1.0261 1.2608 1.0259 1.2606 0.0002 0.02%
2024-02-20 003162 博时富宁纯债债券 1.0259 1.2606 1.0255 1.2602 0.0004 0.04%
2024-02-19 003162 博时富宁纯债债券 1.0255 1.2602 1.0247 1.2594 0.0008 0.08%
2024-02-08 003162 博时富宁纯债债券 1.0247 1.2594 1.0246 1.2593 0.0001 0.01%
2024-02-07 003162 博时富宁纯债债券 1.0246 1.2593 1.0242 1.2589 0.0004 0.04%
2024-02-06 003162 博时富宁纯债债券 1.0242 1.2589 1.0246 1.2593 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 003162 博时富宁纯债债券 1.0246 1.2593 1.0242 1.2589 0.0004 0.04%
2024-02-02 003162 博时富宁纯债债券 1.0242 1.2589 1.0240 1.2587 0.0002 0.02%
2024-02-01 003162 博时富宁纯债债券 1.0240 1.2587 1.0239 1.2586 0.0001 0.01%
2024-01-31 003162 博时富宁纯债债券 1.0239 1.2586 1.0236 1.2583 0.0003 0.03%
2024-01-30 003162 博时富宁纯债债券 1.0236 1.2583 1.0229 1.2576 0.0007 0.07%
2024-01-29 003162 博时富宁纯债债券 1.0229 1.2576 1.0225 1.2572 0.0004 0.04%
2024-01-26 003162 博时富宁纯债债券 1.0225 1.2572 1.0224 1.2571 0.0001 0.01%
2024-01-25 003162 博时富宁纯债债券 1.0224 1.2571 1.0220 1.2567 0.0004 0.04%
2024-01-24 003162 博时富宁纯债债券 1.0220 1.2567 1.0218 1.2565 0.0002 0.02%
2024-01-23 003162 博时富宁纯债债券 1.0218 1.2565 1.0219 1.2566 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 003162 博时富宁纯债债券 1.0219 1.2566 1.0215 1.2562 0.0004 0.04%
2024-01-19 003162 博时富宁纯债债券 1.0215 1.2562 1.0212 1.2559 0.0003 0.03%
2024-01-18 003162 博时富宁纯债债券 1.0212 1.2559 1.0211 1.2558 0.0001 0.01%
2024-01-17 003162 博时富宁纯债债券 1.0211 1.2558 1.0208 1.2555 0.0003 0.03%
2024-01-16 003162 博时富宁纯债债券 1.0208 1.2555 1.0209 1.2556 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 003162 博时富宁纯债债券 1.0209 1.2556 1.0208 1.2555 0.0001 0.01%
2024-01-12 003162 博时富宁纯债债券 1.0208 1.2555 1.0208 1.2555 0.0000 0.00%
2024-01-11 003162 博时富宁纯债债券 1.0208 1.2555 1.0208 1.2555 0.0000 0.00%
2024-01-10 003162 博时富宁纯债债券 1.0208 1.2555 1.0209 1.2556 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 003162 博时富宁纯债债券 1.0209 1.2556 1.0206 1.2553 0.0003 0.03%
2024-01-08 003162 博时富宁纯债债券 1.0206 1.2553 1.0204 1.2551 0.0002 0.02%
2024-01-05 003162 博时富宁纯债债券 1.0204 1.2551 1.0201 1.2548 0.0003 0.03%
2024-01-04 003162 博时富宁纯债债券 1.0201 1.2548 1.0200 1.2547 0.0001 0.01%
2024-01-03 003162 博时富宁纯债债券 1.0200 1.2547 1.0202 1.2549 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 003162 博时富宁纯债债券 1.0202 1.2549 1.0202 1.2549 0.0000 0.00%
2023-12-29 003162 博时富宁纯债债券 1.0202 1.2549 1.0199 1.2546 0.0003 0.03%
2023-12-28 003162 博时富宁纯债债券 1.0199 1.2546 1.0195 1.2542 0.0004 0.04%