博时富宁纯债债券基金净值查询(003162)
今天最新净值
1.0312
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值:1.2659
- 成立日期:2016-08-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:29.8901亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:程卓 李秋实
近一周,博时富宁纯债债券(003162)基金累计收益率-0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003162 |
博时富宁纯债债券 |
1.0312 |
1.2659 |
1.0323 |
1.2670 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-04-25 |
003162 |
博时富宁纯债债券 |
1.0323 |
1.2670 |
1.0324 |
1.2671 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
003162 |
博时富宁纯债债券 |
1.0324 |
1.2671 |
1.0334 |
1.2681 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-23 |
003162 |
博时富宁纯债债券 |
1.0334 |
1.2681 |
1.0329 |
1.2676 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
003162 |
博时富宁纯债债券 |
1.0329 |
1.2676 |
1.0324 |
1.2671 |
0.0005 |
0.05% |