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博时富宁纯债债券 - 基金主页(代码:003162)

今天最新净值 1.0273 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2620
  • 成立日期:2016-08-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.8901亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:程卓 李秋实
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.69% -0.09% 0.25% 1.04% 2.78% 5.43% 9.89% 28.91%
同类排名 2482/3093 1346/3177 2615/3140 2352/3059 2316/2721 1889/2345 1394/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-19 分红 每份派现金0.0167元
2022-08-08 2022-08-08 2022-08-10 分红 每份派现金0.0167元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分红 每份派现金0.0066元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 分红 每份派现金0.0267元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 分红 每份派现金0.0133元
博时富宁纯债债券(003162)基金档案
基金代码 003162 基金简称 博时富宁纯债债券 基金全称
发行日期 2016-08-08~2016-08-15 成立日期 2016-08-17 基金类型
基金经理 程卓 李秋实 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 29.8901亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率