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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0815 1.0815 1.0794 1.0794 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0924 1.0924 1.0903 1.0903 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0815 1.0815 1.0794 1.0794 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 0.6354 0.6354 0.6342 0.6342 0.0012 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013191 国联景惠混合C 1.0795 1.0795 1.0775 1.0775 0.0020 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013243 天弘安康颐丰一年持有期混合A 1.0968 1.0968 1.0947 1.0947 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013244 天弘安康颐丰一年持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1044 1.1044 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2424 4.2424 4.2342 4.2342 0.0082 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014000 中欧丰利债券A 1.1290 1.1290 1.1269 1.1269 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8250 0.8250 0.8234 0.8234 0.0016 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014671 富国裕利债券A 1.1812 1.1812 1.1790 1.1790 0.0022 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014672 富国裕利债券C 1.1606 1.1606 1.1584 1.1584 0.0022 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015667 银河文体娱乐混合C 0.9446 0.9446 0.9428 0.9428 0.0018 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015932 金鹰恒润债券发起式C 1.1298 1.1808 1.1277 1.1787 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017080 格林鑫利六个月持有期混合C 1.1758 1.1758 1.1736 1.1736 0.0022 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0992 1.0992 1.0971 1.0971 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1417 1.1417 1.1395 1.1395 0.0022 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017718 嘉实多盈债券C 1.0863 1.0863 1.0842 1.0842 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017859 交银持续成长主题混合C 2.5183 2.5183 2.5134 2.5134 0.0049 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017931 富达传承6个月股票A 1.1143 1.1143 1.1122 1.1122 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017932 富达传承6个月股票C 1.0924 1.0924 1.0903 1.0903 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018640 华安沣润债券A 1.1064 1.1064 1.1043 1.1043 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019370 富国久利稳健配置混合型E 1.3526 1.5326 1.3501 1.5301 0.0025 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.6979 0.6979 0.6966 0.6966 0.0013 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019500 招商安瑞进取债券C 2.4904 2.4904 2.4858 2.4858 0.0046 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020435 金信智能混合C 2.5312 2.5312 2.5265 2.5265 0.0047 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020508 嘉实债券C 1.2887 1.4682 1.2862 1.4657 0.0025 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I 0.7038 0.7038 0.7025 0.7025 0.0013 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021081 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 1.0789 1.0789 1.0769 1.0769 0.0020 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021177 摩根中证A50ETF发起式联接A 1.2410 1.2503 1.2387 1.2480 0.0023 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021178 摩根中证A50ETF发起式联接C 1.2349 1.2442 1.2326 1.2419 0.0023 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021216 华宝中证A50ETF发起式联接A 1.3023 1.3023 1.2998 1.2998 0.0025 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021217 华宝中证A50ETF发起式联接C 1.2960 1.2960 1.2935 1.2935 0.0025 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1650 1.2677 1.1628 1.2655 0.0022 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021596 天弘稳健回报债券发起E 1.0856 1.0856 1.0835 1.0835 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021925 国投瑞银弘信回报混合C 1.2567 1.2567 1.2543 1.2543 0.0024 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022110 摩根中证A50ETF发起式联接E 1.2376 1.2469 1.2353 1.2446 0.0023 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 022205 永赢中证A50指数增强发起C 1.0821 1.0821 1.0801 1.0801 0.0020 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022418 金鹰鑫瑞混合D 1.5412 1.6772 1.5383 1.6743 0.0029 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 023052 交银中证A50指数A 1.1179 1.1179 1.1158 1.1158 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 023053 交银中证A50指数C 1.1138 1.1138 1.1117 1.1117 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 023066 安联安裕债券A 1.0347 1.0347 1.0327 1.0327 0.0020 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023067 安联安裕债券C 1.0285 1.0285 1.0266 1.0266 0.0019 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 023431 天弘中证A50指数A 1.0773 1.0773 1.0753 1.0753 0.0020 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 024187 信澳消费优选混合C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 024210 建信鑫稳回报灵活配置混合D 1.3360 1.3360 1.3334 1.3334 0.0026 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024211 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3187 1.3187 1.3162 1.3162 0.0025 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 025178 汇添富双鑫添利债券D 1.2533 1.2533 1.2509 1.2509 0.0024 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 025227 广发集瑞债券E 1.0854 1.1287 1.0833 1.1266 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9768 0.9768 0.9749 0.9749 0.0019 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025731 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0251 1.0251 1.0232 1.0232 0.0019 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025904 兴证资管恒睿致胜混合发起式A 1.0100 1.0100 1.0081 1.0081 0.0019 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 025905 兴证资管恒睿致胜混合发起式C 1.0076 1.0076 1.0057 1.0057 0.0019 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 1.0208 1.0208 1.0189 1.0189 0.0019 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 026134 鹏华睿和90天持有期债券C 1.0189 1.0189 1.0170 1.0170 0.0019 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 026778 诺安智泉量化选股混合发起式A 0.9652 0.9652 0.9634 0.9634 0.0018 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 026779 诺安智泉量化选股混合发起式C 0.9652 0.9652 0.9634 0.9634 0.0018 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070005 嘉实债券A 1.2892 2.6054 1.2867 2.6029 0.0025 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159136 A50ETF广发 0.9826 0.9826 0.9807 0.9807 0.0019 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159151 食品ETF华夏 0.9048 0.9048 0.9031 0.9031 0.0017 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159891 医疗ETF建信 0.3689 0.3689 0.3682 0.3682 0.0007 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166024 中欧恒利定开 1.0260 1.4962 1.0241 1.4943 0.0019 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 516610 医疗设备ETF大成 0.4134 0.4134 0.4126 0.4126 0.0008 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 560160 食品E 0.9093 0.9093 0.9076 0.9076 0.0017 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 561750 A50博时 1.1265 1.1265 1.1244 1.1244 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000059 国联安医药100A 0.9447 1.5047 0.9430 1.5030 0.0017 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000804 中信建投稳利A 1.5054 1.7455 1.5027 1.7428 0.0027 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000875 建信稳得利债A 1.5185 1.6385 1.5158 1.6358 0.0027 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001202 东方红领先精选混合A 1.6380 1.8280 1.6350 1.8250 0.0030 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001444 易方达瑞选E 1.8428 2.0898 1.8394 2.0864 0.0034 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001448 华商双翼平衡混合A 2.2340 2.2340 2.2300 2.2300 0.0040 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002087 国富新机遇混合A 1.6700 1.7870 1.6670 1.7840 0.0030 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002088 国富新机遇混合C 1.6310 1.7380 1.6280 1.7350 0.0030 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002489 国泰民福策略价值灵活配置混合A 1.5994 1.5994 1.5965 1.5965 0.0029 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003194 上海国企ETF联接A 0.9150 0.9150 0.9134 0.9134 0.0016 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.8280 1.8280 1.8248 1.8248 0.0032 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004451 汇添富双鑫添利债券A 1.2536 1.5466 1.2513 1.5443 0.0023 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004495 博时量化平衡混合A 1.4963 1.6629 1.4936 1.6602 0.0027 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004750 广发鑫和混合A 1.5278 1.5611 1.5250 1.5583 0.0028 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004751 广发鑫和混合C 1.4649 1.4982 1.4622 1.4955 0.0027 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004756 国寿安保稳吉混合A 1.4008 1.6396 1.3983 1.6371 0.0025 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005136 华安幸福生活混合A 3.7455 3.7455 3.7389 3.7389 0.0066 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005585 银河文体娱乐混合A 0.9778 0.9778 0.9760 0.9760 0.0018 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006569 国联安医药100C 0.9431 0.9431 0.9414 0.9414 0.0017 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 1.2213 1.2213 1.2191 1.2191 0.0022 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008979 万家民丰回报一年持有期混合 1.2549 1.2549 1.2526 1.2526 0.0023 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009064 鹏扬景沃六个月持有期混合A 1.1993 1.1993 1.1972 1.1972 0.0021 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.1685 1.1685 1.1664 1.1664 0.0021 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010513 淳厚益加债券A 1.1199 1.1199 1.1179 1.1179 0.0020 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.1369 1.1369 1.1349 1.1349 0.0020 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011064 南方誉享一年持有期混合A 1.1882 1.1882 1.1861 1.1861 0.0021 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011521 鹏扬景源一年持有期混合A 1.1284 1.1284 1.1264 1.1264 0.0020 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 1.7083 1.8503 1.7052 1.8472 0.0031 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011698 南方均衡回报混合A 1.3221 1.3221 1.3197 1.3197 0.0024 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011701 南方均衡回报混合C 1.2938 1.2938 1.2915 1.2915 0.0023 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2750 1.2750 1.2727 1.2727 0.0023 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 1.2486 1.2486 1.2464 1.2464 0.0022 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012075 易方达稳健添利混合A 0.9519 0.9519 0.9502 0.9502 0.0017 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013190 国联景惠混合A 1.1003 1.1003 1.0983 1.0983 0.0020 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014001 中欧丰利债券C 1.1085 1.1085 1.1065 1.1065 0.0020 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014998 国泰民福策略价值灵活配置混合C 1.5719 1.5719 1.5690 1.5690 0.0029 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1278 1.1278 1.1258 1.1258 0.0020 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1132 1.1132 1.1112 1.1112 0.0020 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015601 宏利行业精选混合C 9.2410 9.2410 9.2242 9.2242 0.0168 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015931 金鹰恒润债券发起式A 1.1407 1.1917 1.1386 1.1896 0.0021 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017079 格林鑫利六个月持有期混合A 1.1921 1.1921 1.1899 1.1899 0.0022 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017717 嘉实多盈债券A 1.1038 1.1038 1.1018 1.1018 0.0020 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018603 永赢鑫欣混合C 1.2211 1.2211 1.2189 1.2189 0.0022 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018641 华安沣润债券C 1.0932 1.0932 1.0912 1.0912 0.0020 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019195 博时量化平衡混合C 1.4858 1.5475 1.4831 1.5448 0.0027 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019297 博时卓越优选混合A 0.9363 0.9363 0.9346 0.9346 0.0017 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019727 国泰招享添利六个月持有混合发起A 1.0768 1.0768 1.0749 1.0749 0.0019 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019728 国泰招享添利六个月持有混合发起C 1.0681 1.0681 1.0662 1.0662 0.0019 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020562 东方红领先精选混合C 1.6370 1.6370 1.6340 1.6340 0.0030 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021080 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 1.0855 1.0855 1.0835 1.0835 0.0020 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021234 博时中证A50ETF发起式联接C 1.2395 1.3213 1.2373 1.3191 0.0022 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021975 创金合信红利甄选量化选股混合A 1.1314 1.1377 1.1294 1.1357 0.0020 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021976 创金合信红利甄选量化选股混合C 1.1202 1.1256 1.1182 1.1236 0.0020 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 022148 诺安价值增长混合C 2.7175 2.7175 2.7127 2.7127 0.0048 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 022149 诺安价值增长混合D 2.7242 2.7242 2.7193 2.7193 0.0049 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 1.1952 1.2102 1.1931 1.2081 0.0021 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022204 永赢中证A50指数增强发起A 1.0901 1.0901 1.0881 1.0881 0.0020 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022885 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I 0.8864 0.8864 0.8848 0.8848 0.0016 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023108 广发中证A50ETF联接A 1.1427 1.1427 1.1406 1.1406 0.0021 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023109 广发中证A50ETF联接C 1.1392 1.1392 1.1371 1.1371 0.0021 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023605 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 1.2170 1.2170 1.2148 1.2148 0.0022 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023924 国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.0768 1.0768 1.0749 1.0749 0.0019 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024288 兴业福盛债券A 1.0414 1.0414 1.0395 1.0395 0.0019 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024289 兴业福盛债券C 1.0390 1.0390 1.0371 1.0371 0.0019 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 024808 华夏成长动力混合A 2.2850 2.2850 2.2809 2.2809 0.0041 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024809 华夏成长动力混合C 2.1880 2.1880 2.1840 2.1840 0.0040 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 026506 建信丰享债券A 0.9864 0.9864 0.9846 0.9846 0.0018 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2.3966 2.3966 2.3924 2.3924 0.0042 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161233 国投瑞泰LOF 1.7909 1.8669 1.7876 1.8636 0.0033 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162204 宏利行业精选混合A 9.4649 11.2699 9.4477 11.2527 0.0172 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162215 宏利聚利债券LOF 1.0900 2.0490 1.0880 2.0460 0.0020 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 167302 大湾区LOF 0.9785 0.9785 0.9767 0.9767 0.0018 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217018 招商安瑞进取债券A 2.5068 2.5068 2.5022 2.5022 0.0046 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320005 诺安价值增长混合A 2.7315 3.6765 2.7266 3.6716 0.0049 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8918 1.3918 0.8902 1.3902 0.0016 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510130 中盘ETF 7.2558 2.4956 7.2430 2.4912 0.0128 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510810 上海国企 0.8315 0.9415 0.8300 0.9400 0.0015 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 515760 浙江国资 1.3487 1.3487 1.3463 1.3463 0.0024 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519062 海富通阿尔法A 1.0293 1.4363 1.0274 1.4344 0.0019 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519697 交银优势 5.5190 6.8960 5.5090 6.8860 0.0100 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519730 交银月月丰A 1.7536 1.7536 1.7505 1.7505 0.0031 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 560130 食品基金 0.9017 0.9017 0.9001 0.9001 0.0016 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 563850 食品广发 0.9343 0.9343 0.9326 0.9326 0.0017 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 673110 西部利得新润混合A 2.2200 2.3100 2.2160 2.3060 0.0040 0.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000047 华夏双债增强A 2.2924 2.5945 2.2884 2.5905 0.0040 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000048 华夏双债增强C 2.2191 2.5108 2.2153 2.5070 0.0038 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000876 建信稳得利债C 1.4437 1.5637 1.4412 1.5612 0.0025 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001373 易方达新丝路 2.4170 2.4170 2.4130 2.4130 0.0040 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002222 嘉实新趋势混合A 1.6882 1.7990 1.6854 1.7962 0.0028 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002295 广发稳安混合A 1.8643 1.8643 1.8612 1.8612 0.0031 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003294 嘉实新趋势混合C 1.6873 1.6873 1.6844 1.6844 0.0029 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2.4176 2.4176 2.4135 2.4135 0.0041 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004757 国寿安保稳吉混合C 1.3933 1.6304 1.3909 1.6280 0.0024 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004836 国联鑫价值混合A 1.0573 1.0573 1.0555 1.0555 0.0018 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004837 国联鑫价值混合C 0.9802 0.9802 0.9785 0.9785 0.0017 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005005 中金瑞安混合发起A 1.8183 1.8183 1.8153 1.8153 0.0030 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005006 中金瑞安混合发起C 1.7552 1.7552 1.7523 1.7523 0.0029 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005366 摩根丰瑞债券A 1.0314 1.2872 1.0297 1.2855 0.0017 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006692 金信消费升级股票A 1.3647 2.1337 1.3624 2.1314 0.0023 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006693 金信消费升级股票C 1.3603 2.1100 1.3580 2.1077 0.0023 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006781 汇丰港股通精选股票 0.8223 0.8223 0.8209 0.8209 0.0014 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006844 中信建投稳利C 1.3811 1.3811 1.3787 1.3787 0.0024 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007099 安信尊享添益债券C 1.2487 1.2487 1.2466 1.2466 0.0021 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007343 嘉实科技创新混合 5.6546 5.6546 5.6451 5.6451 0.0095 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.2539 1.2539 1.2518 1.2518 0.0021 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009121 广发招享混合A 1.4079 1.4079 1.4055 1.4055 0.0024 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009943 浦银稳健丰利债券A 1.1407 1.1407 1.1388 1.1388 0.0019 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010514 淳厚益加债券C 1.0948 1.0948 1.0929 1.0929 0.0019 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010656 华商均衡30混合 0.7743 0.7743 0.7730 0.7730 0.0013 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010839 易方达瑞安灵活配置混合A 1.1498 1.1498 1.1478 1.1478 0.0020 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010881 南方宝顺混合A 1.1602 1.1602 1.1582 1.1582 0.0020 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010882 南方宝顺混合C 1.1226 1.1226 1.1207 1.1207 0.0019 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010949 景顺研究驱动三年持有混合 0.9579 0.9579 0.9563 0.9563 0.0016 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1625 1.1625 1.1605 1.1605 0.0020 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011087 易方达瑞康混合C 1.1529 1.1529 1.1510 1.1510 0.0019 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011522 鹏扬景源一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1017 1.1017 0.0019 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1320 1.1320 1.1301 1.1301 0.0019 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0959 1.0959 1.0940 1.0940 0.0019 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011897 长城悦享回报债券A 0.8404 0.8404 0.8390 0.8390 0.0014 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011898 长城悦享回报债券C 0.8230 0.8230 0.8216 0.8216 0.0014 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011913 华夏永泓一年持有混合A 1.2436 1.2436 1.2415 1.2415 0.0021 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012076 易方达稳健添利混合C 0.9384 0.9384 0.9368 0.9368 0.0016 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012277 国泰佳益混合A 1.0667 1.0667 1.0649 1.0649 0.0018 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012278 国泰佳益混合C 1.0227 1.0227 1.0210 1.0210 0.0017 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012338 中信建投双鑫债券A 1.0618 1.0918 1.0600 1.0900 0.0018 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012339 中信建投双鑫债券C 1.0407 1.0707 1.0389 1.0689 0.0018 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013880 广发招享混合C 1.3807 1.3807 1.3783 1.3783 0.0024 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014096 交银经济新动力混合C 3.6157 3.6157 3.6096 3.6096 0.0061 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014386 华富安业一年持有期债券C 1.0886 1.0886 1.0868 1.0868 0.0018 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014758 民生加银医药健康股票C 0.4780 0.4780 0.4772 0.4772 0.0008 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014990 华安幸福生活混合C 3.6485 3.6485 3.6422 3.6422 0.0063 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015805 景顺长城景颐尊利债券A 1.1252 1.1639 1.1233 1.1620 0.0019 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015989 华安碳中和混合A 1.0578 1.0578 1.0560 1.0560 0.0018 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016330 鹏华创兴增利债券C 1.0152 1.0152 1.0135 1.0135 0.0017 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016331 鹏华创兴增利债券D 1.1152 1.1152 1.1133 1.1133 0.0019 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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