国泰慧益一年持有混合A基金净值查询(017454)

今天最新净值 1.1395 -0.0019 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1197 0.0014 0.1250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1395
成立日期：2023-08-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1940亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

近一季国泰慧益一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰慧益一年持有混合A(017454)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1417	1.1417	1.1395	1.1395	0.0022	0.19%
2026-09-15	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1395	1.1395	1.1414	1.1414	-0.0019	-0.17%
2026-09-14	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1414	1.1414	1.1358	1.1358	0.0056	0.49%
2026-09-11	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1358	1.1358	1.1388	1.1388	-0.0030	-0.26%
2026-09-10	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1388	1.1388	1.1406	1.1406	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1406	1.1406	1.1415	1.1415	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1415	1.1415	1.1386	1.1386	0.0029	0.25%
2026-09-07	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1386	1.1386	1.1379	1.1379	0.0007	0.06%
2026-09-04	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1379	1.1379	1.1397	1.1397	-0.0018	-0.16%
2026-09-03	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1397	1.1397	1.1387	1.1387	0.0010	0.09%

2026-09-02	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1387	1.1387	1.1393	1.1393	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1393	1.1393	1.1409	1.1409	-0.0016	-0.14%
2026-08-31	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1409	1.1409	1.1419	1.1419	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1419	1.1419	1.1453	1.1453	-0.0034	-0.30%
2026-08-27	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1453	1.1453	1.1444	1.1444	0.0009	0.08%
2026-08-26	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1444	1.1444	1.1459	1.1459	-0.0015	-0.13%
2026-08-25	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1459	1.1459	1.1423	1.1423	0.0036	0.32%
2026-08-24	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1423	1.1423	1.1495	1.1495	-0.0072	-0.63%
2026-08-21	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1495	1.1495	1.1549	1.1549	-0.0054	-0.47%
2026-08-20	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1549	1.1549	1.1496	1.1496	0.0053	0.46%
2026-08-19	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1496	1.1496	1.1575	1.1575	-0.0079	-0.68%
2026-08-18	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1575	1.1575	1.1575	1.1575	0.0000	0.00%
2026-08-17	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1575	1.1575	1.1538	1.1538	0.0037	0.32%
2026-08-14	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1538	1.1538	1.1561	1.1561	-0.0023	-0.20%
2026-08-13	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1561	1.1561	1.1528	1.1528	0.0033	0.29%

2026-08-12	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1528	1.1528	1.1530	1.1530	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1530	1.1530	1.1533	1.1533	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1533	1.1533	1.1500	1.1500	0.0033	0.29%
2026-08-07	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1500	1.1500	1.1371	1.1371	0.0129	1.13%
2026-08-06	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1371	1.1371	1.1382	1.1382	-0.0011	-0.10%
2026-08-05	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1382	1.1382	1.1349	1.1349	0.0033	0.29%
2026-08-04	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1349	1.1349	1.1275	1.1275	0.0074	0.66%
2026-08-03	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1275	1.1275	1.1308	1.1308	-0.0033	-0.29%
2026-07-31	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1308	1.1308	1.1286	1.1286	0.0022	0.19%
2026-07-30	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1286	1.1286	1.1346	1.1346	-0.0060	-0.53%
2026-07-29	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1346	1.1346	1.1359	1.1359	-0.0013	-0.11%
2026-07-28	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1359	1.1359	1.1419	1.1419	-0.0060	-0.53%
2026-07-27	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1419	1.1419	1.1355	1.1355	0.0064	0.56%
2026-07-24	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1355	1.1355	1.1406	1.1406	-0.0051	-0.45%
2026-07-23	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1406	1.1406	1.1399	1.1399	0.0007	0.06%
2026-07-22	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1399	1.1399	1.1386	1.1386	0.0013	0.11%
2026-07-21	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1386	1.1386	1.1331	1.1331	0.0055	0.49%
2026-07-20	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1331	1.1331	1.1306	1.1306	0.0025	0.22%
2026-07-17	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1306	1.1306	1.1481	1.1481	-0.0175	-1.52%
2026-07-16	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1481	1.1481	1.1535	1.1535	-0.0054	-0.47%
2026-07-15	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1535	1.1535	1.1467	1.1467	0.0068	0.59%
2026-07-14	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1467	1.1467	1.1406	1.1406	0.0061	0.53%
2026-07-13	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1406	1.1406	1.1451	1.1451	-0.0045	-0.39%
2026-07-10	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1451	1.1451	1.1434	1.1434	0.0017	0.15%
2026-07-09	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1434	1.1434	1.1371	1.1371	0.0063	0.55%
2026-07-08	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1371	1.1371	1.1409	1.1409	-0.0038	-0.33%
2026-07-07	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1409	1.1409	1.1468	1.1468	-0.0059	-0.51%
2026-07-06	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1468	1.1468	1.1484	1.1484	-0.0016	-0.14%
2026-07-03	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1484	1.1484	1.1456	1.1456	0.0028	0.24%
2026-07-02	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1456	1.1456	1.1557	1.1557	-0.0101	-0.87%
2026-07-01	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1557	1.1557	1.1522	1.1522	0.0035	0.30%
2026-06-30	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1522	1.1522	1.1490	1.1490	0.0032	0.28%
2026-06-29	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1490	1.1490	1.1406	1.1406	0.0084	0.74%
2026-06-26	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1406	1.1406	1.1454	1.1454	-0.0048	-0.42%
2026-06-25	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1454	1.1454	1.1421	1.1421	0.0033	0.29%
2026-06-24	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1421	1.1421	1.1372	1.1372	0.0049	0.43%
2026-06-23	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1420	1.1420	-0.0048	-0.42%
2026-06-22	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1420	1.1420	1.1352	1.1352	0.0068	0.60%
2026-06-18	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1352	1.1352	1.1326	1.1326	0.0026	0.23%
2026-06-17	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1326	1.1326	1.1291	1.1291	0.0035	0.31%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%