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国泰慧益一年持有混合A - 基金主页(代码:017454)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1431 0.0014 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1197 0.0014 0.1250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1431
成立日期：2023-08-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1940亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.14%	0.85%	-1.04%	0.91%	2.12%	15.30%	14.76%	12.42%
同类排名	344/1254	191/1362	933/1344	312/1307	676/1222	462/1166	416/1120	-

国泰慧益一年持有混合A(017454)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1455	0.21%
2026-09-17	1.1431	0.12%
2026-09-16	1.1417	0.19%
2026-09-15	1.1395	-0.17%
2026-09-14	1.1414	0.49%
2026-09-11	1.1358	-0.26%

国泰慧益一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	1.00%	6.71%
688012	中微公司	0.0000	0.91%	0.99%
002422	科伦药业	0.0000	0.86%	0.61%
688710	益诺思	0.0000	0.81%	8.82%
688202	美迪西	0.0000	0.77%	6.29%
688518	联赢激光	0.0000	0.76%	1.92%
603005	晶方科技	0.0000	0.67%	1.42%
688498	源杰科技	0.0000	0.57%	3.60%
688046	药康生物	0.0000	0.56%	6.37%
688766	普冉股份	0.0000	0.55%	-3.67%

国泰慧益一年持有混合A(017454)基金档案

基金代码	017454	基金简称	国泰慧益一年持有混合A	基金全称
发行日期	2023-05-12~2023-08-11	成立日期	2023-08-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王琳	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.62亿元	最近份额	1.1940亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%