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建信稳定得利债券A(建信稳得利债A) - 基金主页(代码:000875)

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今天最新净值 1.4980 -0.0030 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4963 -0.0017 -0.1110%

累计净值：1.6180
成立日期：2014-12-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：27.582亿份
最近份额：17.1458亿
最近资产：16.44亿元
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.03%	-0.27%	-0.27%	0.33%	3.24%	8.63%	8.90%	62.92%
同类排名	327/449	404/524	133/519	246/511	314/448	296/381	226/307	-

建信稳定得利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	1.20%	-0.29%
002475	立讯精密	0.0000	1.13%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	1.12%	-1.84%
600941	中国移动	0.0000	0.95%	0.18%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.92%	-3.63%
600030	中信证券	0.0000	0.61%	-0.25%
600887	伊利股份	0.0000	0.60%	0.42%
601318	中国平安	0.0000	0.56%	-0.12%
601995	中金公司	0.0000	0.45%	0.00%
002984	森麒麟	0.0000	0.42%	-1.55%

建信稳定得利债券A(000875)基金档案

基金代码	000875	基金简称	建信稳定得利债券A	基金全称	建信稳定得利债券型证券投资基金
发行日期	2014-11-10	成立日期	2014-12-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黎颖芳	基金托管人	民生银行	基金公司	建信基金
最近资产	16.44亿元	最近份额	17.1458亿	成立份额	27.582亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	1.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%