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长城悦享回报债券C - 基金主页(代码:011898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8223 -0.0007 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8664 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8223
成立日期：2021-06-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0514亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.44%	-0.11%	-0.30%	-3.21%	-6.94%	-3.40%	-3.88%	-13.03%
同类排名	1496/1519	738/1766	457/1768	1452/1726	1379/1391	1149/1151	957/963	-

长城悦享回报债券C(011898)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8234	0.13%
2026-09-17	0.8223	-0.09%
2026-09-16	0.8230	0.17%
2026-09-15	0.8216	0.00%
2026-09-14	0.8216	-0.07%
2026-09-11	0.8222	-0.12%

长城悦享回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.78%	0.60%
00981	中芯国际	0.0000	0.72%	1.11%
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.66%	1.64%
01888	建滔积层板	0.0000	0.62%	1.64%
01347	华虹宏力	0.0000	0.61%	4.20%
601211	国泰海通	0.0000	0.58%	0.53%
600176	中国巨石	0.0000	0.50%	3.07%
603225	新凤鸣	0.0000	0.50%	2.84%
000949	新乡化纤	0.0000	0.48%	4.31%

长城悦享回报债券C(011898)基金档案

基金代码	011898	基金简称	长城悦享回报债券C	基金全称
发行日期	2021-06-08~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张勇张勇魏建	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	5.0514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%