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长城悦享回报债券C - 基金主页(代码:011898)

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今天最新净值 0.8804 0.0018 0.20%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8790 -0.0008 -0.0885%

累计净值：0.8804
成立日期：2021-06-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0514亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	-0.25%	-0.96%	-0.25%	0.69%	4.56%	1.67%	-11.96%
同类排名	1161/1230	1371/1507	1283/1481	1159/1412	1164/1219	952/1025	797/848	-

长城悦享回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	1.15%	-0.56%
00700	腾讯控股	0.0000	1.13%	-1.08%
01258	中国有色矿业	0.0000	1.07%	-4.77%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.90%	-2.96%
600901	江苏金租	0.0000	0.86%	-0.16%
600900	长江电力	0.0000	0.80%	-0.25%
600153	建发股份	0.0000	0.77%	-1.05%
01378	中国宏桥	0.0000	0.74%	-2.82%
01171	兖矿能源	0.0000	0.70%	-0.61%
001979	招商蛇口	0.0000	0.69%	-1.24%

长城悦享回报债券C(011898)基金档案

基金代码	011898	基金简称	长城悦享回报债券C	基金全称
发行日期	2021-06-08~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张勇张勇魏建	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	5.0514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城中短债债券A	1.1199	0.04%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
长城中债3-5年国开行债券指数A	1.1249	0.02%
长城中债3-5年国开行债券指数C	1.1951	0.02%
长城恒利债券A	0.9887	0.02%
长城恒利债券C	0.9988	0.02%
长城久稳A	1.1442	0.01%
长城久瑞三个月定开债	1.0774	0.01%
长城短债A	1.2273	0.01%
长城嘉裕六个月定开债A	1.0032	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%