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长城悦享回报债券C - 基金主页(代码:011898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8533 0.0010 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8610 0.0002 0.0236%

累计净值：0.8533
成立日期：2021-06-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0718亿
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	-0.08%	0.49%	1.44%	-0.79%	-4.08%	-	-14.67%
同类排名	563/1115	805/1148	965/1143	445/1106	573/974	636/793	0/604	-

长城悦享回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601881	中国银河	21.8600	0.52%	-0.35%
600690	海尔智家	8.7000	0.43%	-1.13%
601899	紫金矿业	12.7700	0.43%	2.93%
600030	中信证券	10.3800	0.40%	0.00%
000630	铜陵有色	42.2200	0.33%	1.84%
000807	云铝股份	11.7300	0.32%	1.68%
600519	贵州茅台	0.0900	0.31%	0.08%
601688	华泰证券	10.8100	0.30%	-0.30%
000100	TCL科技	25.4400	0.24%	1.26%
601006	大秦铁路	13.7100	0.20%	0.94%

长城悦享回报债券C(011898)基金档案

基金代码	011898	基金简称	长城悦享回报债券C	基金全称
发行日期	2021-06-08~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型
基金经理	张勇张勇魏建	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产		最近份额	10.0718亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	0.9158	4.89%
长城久嘉创新成长混合A	1.4055	4.68%
长城久嘉创新成长混合C	1.1858	4.67%
长城久恒混合C	1.2444	4.27%
长城久恒混合A	1.2522	4.27%
长城景气成长混合A	0.9781	3.90%
长城景气成长混合C	0.9744	3.89%
长城核心优势混合A	1.0235	2.94%
长城核心优势混合C	1.0173	2.93%
长城数字经济混合A	0.7722	2.32%