长城悦享回报债券C基金净值查询(011898)
今天最新净值
0.8786
-0.0015 -0.17%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.8793
0.0007 0.0820%
- 累计净值：0.8786
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.0514亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张勇 张勇 魏建
近一月,长城悦享回报债券C(011898)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0018 |
0.20% |
|
|
| 2025-11-28 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
011898 |
长城悦享回报债券C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0012 |
0.13% |
