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长城悦享回报债券C基金盘中实时估值(011898)

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今天最新净值 0.8769 -0.0029 -0.33% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8769
成立日期：2021-06-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0514亿
最近资产：4.37亿
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

长城悦享回报债券C基金011898重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	1.15%	0.64%	0.0074%
00700	腾讯控股	0.0000	1.13%	1.42%	0.0160%
01258	中国有色矿业	0.0000	1.07%	0.41%	0.0044%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.90%	1.25%	0.0113%
600901	江苏金租	0.0000	0.86%	-0.49%	-0.0042%
600900	长江电力	0.0000	0.80%	-0.18%	-0.0014%
600153	建发股份	0.0000	0.77%	0.53%	0.0041%
01378	中国宏桥	0.0000	0.74%	1.61%	0.0119%
01171	兖矿能源	0.0000	0.70%	0.92%	0.0064%
001979	招商蛇口	0.0000	0.69%	0.34%	0.0023%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.81%		0.0582%		4.76%

长城悦享回报债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.17%	0.01%
2025-12-16	-0.33%	-0.08%
2025-12-15	-0.07%	-0.03%
2025-12-12	0.20%	0.08%
2025-12-11	-0.17%	-0.10%
2025-12-10	0.07%	0.05%
2025-12-09	-0.26%	-0.15%
2025-12-08	-0.09%	-0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城悦享回报债券C基金011898实时估值图

长城悦享回报债券C基金011898实时估值图

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长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.6784	5.2050%
长城数字经济混合A	1.4002	4.6935%
长城数字经济混合C	1.3756	4.6935%
长城创新成长混合A	1.3422	3.4640%
长城创新成长混合C	1.3216	3.4640%
长城研究精选混合A	1.5206	3.2218%
长城创业板指数增强A	2.3792	3.1832%
长城双动力混合C	1.9206	2.8726%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%