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长城悦享回报债券C基金盘中实时估值(011898)

今天最新净值 0.8533 0.0010 0.1200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8533
  • 成立日期:2021-06-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0718亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:张勇 张勇 魏建
长城悦享回报债券C基金011898重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000630 铜陵有色 0.0000 0.85% 3.71% 0.0315%
601899 紫金矿业 19.6800 0.82% 2.42% 0.0198%
600690 海尔智家 0.0000 0.61% 5.47% 0.0334%
000333 美的集团 4.7100 0.59% 1.43% 0.0084%
601881 中国银河 17.4400 0.50% 0.08% 0.0004%
000100 TCL科技 159.4700 0.41% 2.87% 0.0118%
603993 洛阳钼业 0.0000 0.37% 3.55% 0.0131%
000933 神火股份 0.0000 0.33% 1.95% 0.0064%
600030 中信证券 0.0000 0.30% -0.21% -0.0006%
600519 贵州茅台 0.0000 0.30% 0.04% 0.0001%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.08% 0.1243% 6.23%
长城悦享回报债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.08% -0.01%
2024-03-26 -0.02% -0.02%
2024-03-25 -0.07% 0.02%
2024-03-22 -0.09% -0.06%
2024-03-21 0.07% 0.02%
2024-03-20 0.07% -0.01%
2024-03-19 0.01% -0.07%
2024-03-18 0.16% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
长城悦享回报债券C基金011898实时估值图
长城悦享回报债券C基金011898实时估值图
长城基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.3735 3.0656%
长城久嘉创新成长混合C 1.1593 3.0656%
长城久恒 1.4326 2.6289%
长城久源 0.9030 2.6261%
长城久源混合C 0.8900 2.6261%
长城久祥 0.9313 2.2501%
长城改革 0.7118 2.2088%
长城智能产业混合 1.5972 1.9878%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%