长城悦享回报债券C基金净值查询(011898)

今天最新净值 0.8798 -0.0006 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8770 0.0001 0.0105%

累计净值：0.8798
成立日期：2021-06-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0514亿
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

近一季长城悦享回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城悦享回报债券C(011898)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011898	长城悦享回报债券C	0.8769	0.8769	0.8798	0.8798	-0.0029	-0.33%
2025-12-15	011898	长城悦享回报债券C	0.8798	0.8798	0.8804	0.8804	-0.0006	-0.07%
2025-12-12	011898	长城悦享回报债券C	0.8804	0.8804	0.8786	0.8786	0.0018	0.20%
2025-12-11	011898	长城悦享回报债券C	0.8786	0.8786	0.8801	0.8801	-0.0015	-0.17%
2025-12-10	011898	长城悦享回报债券C	0.8801	0.8801	0.8795	0.8795	0.0006	0.07%
2025-12-09	011898	长城悦享回报债券C	0.8795	0.8795	0.8818	0.8818	-0.0023	-0.26%
2025-12-08	011898	长城悦享回报债券C	0.8818	0.8818	0.8826	0.8826	-0.0008	-0.09%
2025-12-05	011898	长城悦享回报债券C	0.8826	0.8826	0.8810	0.8810	0.0016	0.18%
2025-12-04	011898	长城悦享回报债券C	0.8810	0.8810	0.8814	0.8814	-0.0004	-0.05%
2025-12-03	011898	长城悦享回报债券C	0.8814	0.8814	0.8822	0.8822	-0.0008	-0.09%

2025-12-02	011898	长城悦享回报债券C	0.8822	0.8822	0.8823	0.8823	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	011898	长城悦享回报债券C	0.8823	0.8823	0.8805	0.8805	0.0018	0.20%
2025-11-28	011898	长城悦享回报债券C	0.8805	0.8805	0.8797	0.8797	0.0008	0.09%
2025-11-27	011898	长城悦享回报债券C	0.8797	0.8797	0.8790	0.8790	0.0007	0.08%
2025-11-26	011898	长城悦享回报债券C	0.8790	0.8790	0.8807	0.8807	-0.0017	-0.19%
2025-11-25	011898	长城悦享回报债券C	0.8807	0.8807	0.8800	0.8800	0.0007	0.08%
2025-11-24	011898	长城悦享回报债券C	0.8800	0.8800	0.8797	0.8797	0.0003	0.03%
2025-11-21	011898	长城悦享回报债券C	0.8797	0.8797	0.8827	0.8827	-0.0030	-0.34%
2025-11-20	011898	长城悦享回报债券C	0.8827	0.8827	0.8835	0.8835	-0.0008	-0.09%
2025-11-19	011898	长城悦享回报债券C	0.8835	0.8835	0.8833	0.8833	0.0002	0.02%
2025-11-18	011898	长城悦享回报债券C	0.8833	0.8833	0.8862	0.8862	-0.0029	-0.33%
2025-11-17	011898	长城悦享回报债券C	0.8862	0.8862	0.8871	0.8871	-0.0009	-0.10%
2025-11-14	011898	长城悦享回报债券C	0.8871	0.8871	0.8901	0.8901	-0.0030	-0.34%
2025-11-13	011898	长城悦享回报债券C	0.8901	0.8901	0.8889	0.8889	0.0012	0.13%
2025-11-12	011898	长城悦享回报债券C	0.8889	0.8889	0.8881	0.8881	0.0008	0.09%

2025-11-11	011898	长城悦享回报债券C	0.8881	0.8881	0.8885	0.8885	-0.0004	-0.05%
2025-11-10	011898	长城悦享回报债券C	0.8885	0.8885	0.8860	0.8860	0.0025	0.28%
2025-11-07	011898	长城悦享回报债券C	0.8860	0.8860	0.8868	0.8868	-0.0008	-0.09%
2025-11-06	011898	长城悦享回报债券C	0.8868	0.8868	0.8843	0.8843	0.0025	0.28%
2025-11-05	011898	长城悦享回报债券C	0.8843	0.8843	0.8836	0.8836	0.0007	0.08%
2025-11-04	011898	长城悦享回报债券C	0.8836	0.8836	0.8846	0.8846	-0.0010	-0.11%
2025-11-03	011898	长城悦享回报债券C	0.8846	0.8846	0.8847	0.8847	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	011898	长城悦享回报债券C	0.8847	0.8847	0.8858	0.8858	-0.0011	-0.12%
2025-10-30	011898	长城悦享回报债券C	0.8858	0.8858	0.8845	0.8845	0.0013	0.15%
2025-10-29	011898	长城悦享回报债券C	0.8845	0.8845	0.8842	0.8842	0.0003	0.03%
2025-10-28	011898	长城悦享回报债券C	0.8842	0.8842	0.8849	0.8849	-0.0007	-0.08%
2025-10-27	011898	长城悦享回报债券C	0.8849	0.8849	0.8833	0.8833	0.0016	0.18%
2025-10-24	011898	长城悦享回报债券C	0.8833	0.8833	0.8827	0.8827	0.0006	0.07%
2025-10-23	011898	长城悦享回报债券C	0.8827	0.8827	0.8824	0.8824	0.0003	0.03%
2025-10-22	011898	长城悦享回报债券C	0.8824	0.8824	0.8828	0.8828	-0.0004	-0.05%
2025-10-21	011898	长城悦享回报债券C	0.8828	0.8828	0.8814	0.8814	0.0014	0.16%
2025-10-20	011898	长城悦享回报债券C	0.8814	0.8814	0.8808	0.8808	0.0006	0.07%
2025-10-17	011898	长城悦享回报债券C	0.8808	0.8808	0.8817	0.8817	-0.0009	-0.10%
2025-10-16	011898	长城悦享回报债券C	0.8817	0.8817	0.8814	0.8814	0.0003	0.03%
2025-10-15	011898	长城悦享回报债券C	0.8814	0.8814	0.8799	0.8799	0.0015	0.17%
2025-10-14	011898	长城悦享回报债券C	0.8799	0.8799	0.8815	0.8815	-0.0016	-0.18%
2025-10-13	011898	长城悦享回报债券C	0.8815	0.8815	0.8816	0.8816	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	011898	长城悦享回报债券C	0.8816	0.8816	0.8840	0.8840	-0.0024	-0.27%
2025-10-09	011898	长城悦享回报债券C	0.8840	0.8840	0.8822	0.8822	0.0018	0.20%
2025-09-30	011898	长城悦享回报债券C	0.8822	0.8822	0.8808	0.8808	0.0014	0.16%
2025-09-29	011898	长城悦享回报债券C	0.8808	0.8808	0.8798	0.8798	0.0010	0.11%
2025-09-26	011898	长城悦享回报债券C	0.8798	0.8798	0.8796	0.8796	0.0002	0.02%
2025-09-25	011898	长城悦享回报债券C	0.8796	0.8796	0.8792	0.8792	0.0004	0.05%
2025-09-24	011898	长城悦享回报债券C	0.8792	0.8792	0.8786	0.8786	0.0006	0.07%
2025-09-23	011898	长城悦享回报债券C	0.8786	0.8786	0.8804	0.8804	-0.0018	-0.20%
2025-09-22	011898	长城悦享回报债券C	0.8804	0.8804	0.8816	0.8816	-0.0012	-0.14%
2025-09-19	011898	长城悦享回报债券C	0.8816	0.8816	0.8817	0.8817	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	011898	长城悦享回报债券C	0.8817	0.8817	0.8836	0.8836	-0.0019	-0.22%

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城数字经济混合A	1.4135	5.69%
长城数字经济混合C	1.3887	5.69%
长城久祥混合A	1.6823	5.45%
长城久恒混合C	2.1615	3.84%
长城久恒混合A	2.1971	3.84%
长城久源混合C	0.9224	3.77%
长城久源混合A	0.9455	3.76%
长城价值成长六个月持有期混合A	0.8048	3.71%
长城价值成长六个月持有期混合C	0.7747	3.71%
长城创业板指数增强A	2.3910	3.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%