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长城悦享回报债券C基金净值查询(011898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8230 0.0014 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8664 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8230
成立日期：2021-06-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0514亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

近一周长城悦享回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城悦享回报债券C(011898)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011898	长城悦享回报债券C	0.8223	0.8223	0.8230	0.8230	-0.0007	-0.09%
2026-09-16	011898	长城悦享回报债券C	0.8230	0.8230	0.8216	0.8216	0.0014	0.17%
2026-09-15	011898	长城悦享回报债券C	0.8216	0.8216	0.8216	0.8216	0.0000	0.00%
2026-09-14	011898	长城悦享回报债券C	0.8216	0.8216	0.8222	0.8222	-0.0006	-0.07%
2026-09-11	011898	长城悦享回报债券C	0.8222	0.8222	0.8232	0.8232	-0.0010	-0.12%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.16%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城优化C	7.2794	0.79%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%