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交银中证A50指数C基金盘中实时估值(023053)

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今天最新净值 1.1408 0.0178 1.59% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1408
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

交银中证A50指数C基金023053重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	10.45%	-2.98%	-0.3114%
600519	贵州茅台	0.0000	7.60%	-0.15%	-0.0114%
601318	中国平安	0.0000	5.83%	0.66%	0.0385%
600036	招商银行	0.0000	4.92%	2.05%	0.1009%
601899	紫金矿业	0.0000	4.77%	0.32%	0.0153%
000333	美的集团	0.0000	3.52%	-0.80%	-0.0282%
600900	长江电力	0.0000	3.28%	0.57%	0.0187%
002475	立讯精密	0.0000	3.22%	-2.86%	-0.0921%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.14%	-0.50%	-0.0157%
002594	比亚迪	0.0000	2.92%	-1.76%	-0.0514%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.65%		-0.3368%		%

交银中证A50指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.63%	-0.53%
2025-12-17	1.59%	0.98%
2025-12-16	-1.09%	-0.94%
2025-12-15	-0.59%	-0.28%
2025-12-12	0.77%	0.79%
2025-12-11	-0.66%	0.06%
2025-12-10	-0.10%	-0.36%
2025-12-09	-0.99%	-0.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银中证A50指数C基金023053实时估值图

交银中证A50指数C基金023053实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰混合(LOF)	1.2443	0.7506%
交银成长混合A	4.7974	0.5489%
交银蓝筹混合	0.6834	0.4842%
交银上证180公司治理ETF	1.7671	0.4589%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8879	0.3009%
交银产业机遇混合	1.0352	0.1643%
交银强化回报债券A/B	1.3118	0.1362%
交银强化回报债券C	1.2612	0.1362%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%