交银中证A50指数C基金净值查询(023053)

今天最新净值 1.1117 -0.0138 -1.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1482 0.0042 0.3653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1117
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一季交银中证A50指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银中证A50指数C(023053)基金累计收益率-6.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023053	交银中证A50指数C	1.1138	1.1138	1.1117	1.1117	0.0021	0.19%
2026-09-15	023053	交银中证A50指数C	1.1117	1.1117	1.1255	1.1255	-0.0138	-1.24%
2026-09-14	023053	交银中证A50指数C	1.1255	1.1255	1.1301	1.1301	-0.0046	-0.41%
2026-09-11	023053	交银中证A50指数C	1.1301	1.1301	1.1393	1.1393	-0.0092	-0.81%
2026-09-10	023053	交银中证A50指数C	1.1393	1.1393	1.1460	1.1460	-0.0067	-0.58%
2026-09-09	023053	交银中证A50指数C	1.1460	1.1460	1.1439	1.1439	0.0021	0.18%
2026-09-08	023053	交银中证A50指数C	1.1439	1.1439	1.1485	1.1485	-0.0046	-0.40%
2026-09-07	023053	交银中证A50指数C	1.1485	1.1485	1.1454	1.1454	0.0031	0.27%
2026-09-04	023053	交银中证A50指数C	1.1454	1.1454	1.1414	1.1414	0.0040	0.35%
2026-09-03	023053	交银中证A50指数C	1.1414	1.1414	1.1385	1.1385	0.0029	0.25%

2026-09-02	023053	交银中证A50指数C	1.1385	1.1385	1.1537	1.1537	-0.0152	-1.32%
2026-09-01	023053	交银中证A50指数C	1.1537	1.1537	1.1548	1.1548	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	023053	交银中证A50指数C	1.1548	1.1548	1.1588	1.1588	-0.0040	-0.35%
2026-08-28	023053	交银中证A50指数C	1.1588	1.1588	1.1628	1.1628	-0.0040	-0.34%
2026-08-27	023053	交银中证A50指数C	1.1628	1.1628	1.1618	1.1618	0.0010	0.09%
2026-08-26	023053	交银中证A50指数C	1.1618	1.1618	1.1525	1.1525	0.0093	0.81%
2026-08-25	023053	交银中证A50指数C	1.1525	1.1525	1.1563	1.1563	-0.0038	-0.33%
2026-08-24	023053	交银中证A50指数C	1.1563	1.1563	1.1639	1.1639	-0.0076	-0.65%
2026-08-21	023053	交银中证A50指数C	1.1639	1.1639	1.1590	1.1590	0.0049	0.42%
2026-08-20	023053	交银中证A50指数C	1.1590	1.1590	1.1576	1.1576	0.0014	0.12%
2026-08-19	023053	交银中证A50指数C	1.1576	1.1576	1.1814	1.1814	-0.0238	-2.01%
2026-08-18	023053	交银中证A50指数C	1.1814	1.1814	1.1826	1.1826	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	023053	交银中证A50指数C	1.1826	1.1826	1.1700	1.1700	0.0126	1.08%
2026-08-14	023053	交银中证A50指数C	1.1700	1.1700	1.1725	1.1725	-0.0025	-0.21%
2026-08-13	023053	交银中证A50指数C	1.1725	1.1725	1.1783	1.1783	-0.0058	-0.49%

2026-08-12	023053	交银中证A50指数C	1.1783	1.1783	1.1745	1.1745	0.0038	0.32%
2026-08-11	023053	交银中证A50指数C	1.1745	1.1745	1.1834	1.1834	-0.0089	-0.75%
2026-08-10	023053	交银中证A50指数C	1.1834	1.1834	1.1782	1.1782	0.0052	0.44%
2026-08-07	023053	交银中证A50指数C	1.1782	1.1782	1.1703	1.1703	0.0079	0.68%
2026-08-06	023053	交银中证A50指数C	1.1703	1.1703	1.1767	1.1767	-0.0064	-0.54%
2026-08-05	023053	交银中证A50指数C	1.1767	1.1767	1.1697	1.1697	0.0070	0.60%
2026-08-04	023053	交银中证A50指数C	1.1697	1.1697	1.1599	1.1599	0.0098	0.84%
2026-08-03	023053	交银中证A50指数C	1.1599	1.1599	1.1678	1.1678	-0.0079	-0.68%
2026-07-31	023053	交银中证A50指数C	1.1678	1.1678	1.1678	1.1678	0.0000	0.00%
2026-07-30	023053	交银中证A50指数C	1.1678	1.1678	1.1721	1.1721	-0.0043	-0.37%
2026-07-29	023053	交银中证A50指数C	1.1721	1.1721	1.1584	1.1584	0.0137	1.18%
2026-07-28	023053	交银中证A50指数C	1.1584	1.1584	1.1813	1.1813	-0.0229	-1.94%
2026-07-27	023053	交银中证A50指数C	1.1813	1.1813	1.1704	1.1704	0.0109	0.93%
2026-07-24	023053	交银中证A50指数C	1.1704	1.1704	1.1863	1.1863	-0.0159	-1.34%
2026-07-23	023053	交银中证A50指数C	1.1863	1.1863	1.1787	1.1787	0.0076	0.64%
2026-07-22	023053	交银中证A50指数C	1.1787	1.1787	1.1812	1.1812	-0.0025	-0.21%
2026-07-21	023053	交银中证A50指数C	1.1812	1.1812	1.1548	1.1548	0.0264	2.29%
2026-07-20	023053	交银中证A50指数C	1.1548	1.1548	1.1270	1.1270	0.0278	2.47%
2026-07-17	023053	交银中证A50指数C	1.1270	1.1270	1.1585	1.1585	-0.0315	-2.72%
2026-07-16	023053	交银中证A50指数C	1.1585	1.1585	1.1735	1.1735	-0.0150	-1.28%
2026-07-15	023053	交银中证A50指数C	1.1735	1.1735	1.1672	1.1672	0.0063	0.54%
2026-07-14	023053	交银中证A50指数C	1.1672	1.1672	1.1463	1.1463	0.0209	1.82%
2026-07-13	023053	交银中证A50指数C	1.1463	1.1463	1.1542	1.1542	-0.0079	-0.68%
2026-07-10	023053	交银中证A50指数C	1.1542	1.1542	1.1773	1.1773	-0.0231	-1.96%
2026-07-09	023053	交银中证A50指数C	1.1773	1.1773	1.1551	1.1551	0.0222	1.92%
2026-07-08	023053	交银中证A50指数C	1.1551	1.1551	1.1610	1.1610	-0.0059	-0.51%
2026-07-07	023053	交银中证A50指数C	1.1610	1.1610	1.1693	1.1693	-0.0083	-0.71%
2026-07-06	023053	交银中证A50指数C	1.1693	1.1693	1.1688	1.1688	0.0005	0.04%
2026-07-03	023053	交银中证A50指数C	1.1688	1.1688	1.1649	1.1649	0.0039	0.33%
2026-07-02	023053	交银中证A50指数C	1.1649	1.1649	1.1826	1.1826	-0.0177	-1.50%
2026-07-01	023053	交银中证A50指数C	1.1826	1.1826	1.1862	1.1862	-0.0036	-0.30%
2026-06-30	023053	交银中证A50指数C	1.1862	1.1862	1.1784	1.1784	0.0078	0.66%
2026-06-29	023053	交银中证A50指数C	1.1784	1.1784	1.1579	1.1579	0.0205	1.77%
2026-06-26	023053	交银中证A50指数C	1.1579	1.1579	1.1882	1.1882	-0.0303	-2.55%
2026-06-25	023053	交银中证A50指数C	1.1882	1.1882	1.1851	1.1851	0.0031	0.26%
2026-06-24	023053	交银中证A50指数C	1.1851	1.1851	1.1808	1.1808	0.0043	0.36%
2026-06-23	023053	交银中证A50指数C	1.1808	1.1808	1.2158	1.2158	-0.0350	-2.88%
2026-06-22	023053	交银中证A50指数C	1.2158	1.2158	1.1884	1.1884	0.0274	2.31%
2026-06-18	023053	交银中证A50指数C	1.1884	1.1884	1.1908	1.1908	-0.0024	-0.20%
2026-06-17	023053	交银中证A50指数C	1.1908	1.1908	1.1871	1.1871	0.0037	0.31%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%