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兴业福盛债券A - 基金主页(代码:024288)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0414 0.0019 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0241 0.0090 0.8889% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0414
成立日期：2025-07-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.30%	0.02%	-0.19%	0.20%	3.97%	-	-	1.65%
同类排名	258/1519	315/1762	612/1768	434/1726	329/1391			-

兴业福盛债券A(024288)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0412	-0.02%
2026-09-16	1.0414	0.18%
2026-09-15	1.0395	-0.02%
2026-09-14	1.0397	-0.06%
2026-09-11	1.0403	-0.03%
2026-09-10	1.0406	-0.06%

兴业福盛债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.05%	3.01%
002475	立讯精密	0.0000	0.95%	0.09%
603019	中科曙光	0.0000	0.83%	1.38%
601985	中国核电	0.0000	0.72%	1.11%
603986	兆易创新	0.0000	0.67%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	0.66%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	0.62%	0.56%
600176	中国巨石	0.0000	0.54%	3.07%
601288	农业银行	0.0000	0.53%	0.46%
601138	工业富联	0.0000	0.50%	2.61%

兴业福盛债券A(024288)基金档案

基金代码	024288	基金简称	兴业福盛债券A	基金全称
发行日期	2025-07-08~2025-07-23	成立日期	2025-07-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	唐丁祥	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	1.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%