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兴业福盛债券A - 基金主页(代码:024288)

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今天最新净值 1.0048 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0048
成立日期：2025-07-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.96亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.08%	-0.21%	0.32%	-	-	-	0.48%
同类排名		389/1457	193/1444	476/1402				-

兴业福盛债券A(024288)基金档案

基金代码	024288	基金简称	兴业福盛债券A	基金全称
发行日期	2025-07-08~2025-07-23	成立日期	2025-07-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	唐丁祥	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	2.96亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中证红利指数A	0.9907	0.72%
兴业中证红利指数C	0.9895	0.71%
兴业安保优选混合A	1.9063	0.54%
兴业国企改革混合A	2.5990	0.43%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1066	0.37%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
兴业先进制造混合发起式A	1.0683	0.37%
兴业先进制造混合发起式C	1.0662	0.36%
兴业龙腾双益平衡混合	1.8749	0.26%
兴业聚丰混合A	1.2008	0.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
东方双债添利债券D	1.4008	0.41%
东方双债A	1.4006	0.41%
东方双债C	1.3800	0.41%
华泰保兴尊利债券C	1.2798	0.34%
泰康丰盈债券C	1.4133	0.33%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%