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兴业福盛债券A基金盘中实时估值(024288)

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今天最新净值 1.0395 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0395
成立日期：2025-07-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

兴业福盛债券A基金024288重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688041	海光信息	0.0000	1.05%	3.01%	0.0316%
002475	立讯精密	0.0000	0.95%	0.09%	0.0009%
603019	中科曙光	0.0000	0.83%	1.38%	0.0115%
601985	中国核电	0.0000	0.72%	1.11%	0.0080%
603986	兆易创新	0.0000	0.67%	0.13%	0.0009%
688012	中微公司	0.0000	0.66%	0.99%	0.0065%
688008	澜起科技	0.0000	0.62%	0.56%	0.0035%
600176	中国巨石	0.0000	0.54%	3.07%	0.0166%
601288	农业银行	0.0000	0.53%	0.46%	0.0024%
601138	工业富联	0.0000	0.50%	2.61%	0.0131%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.07%		0.095%		%

兴业福盛债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.18%	1.05%
2026-09-15	-0.02%	1.05%
2026-09-14	-0.06%	1.05%
2026-09-11	-0.03%	1.05%
2026-09-10	-0.06%	1.05%
2026-09-09	0.02%	1.05%
2026-09-08	-0.03%	1.05%
2026-09-07	0.13%	1.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业福盛债券A基金024288实时估值图

兴业福盛债券A基金024288实时估值图

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有混合A	1.2091	2.5546%
兴业兴睿两年持有混合C	1.1838	2.5546%
兴业研究精选混合A	2.1262	2.4639%
兴业科技创新混合发起式A	1.3011	2.2621%
兴业科技创新混合发起式C	1.2973	2.2621%
科技成长	0.9524	1.5135%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9785	1.4878%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9774	1.4878%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%