南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I)基金净值查询(021006)

今天最新净值 0.7065 0.0030 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7065
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2085亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：朱恒红

近一季南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I|南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7025	0.7025	0.7065	0.7065	-0.0040	-0.57%
2026-09-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7065	0.7065	0.7035	0.7035	0.0030	0.43%
2026-09-11	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7035	0.7035	0.7136	0.7136	-0.0101	-1.42%
2026-09-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7136	0.7136	0.7209	0.7209	-0.0073	-1.01%
2026-09-09	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7209	0.7209	0.7326	0.7326	-0.0117	-1.62%
2026-09-08	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7326	0.7326	0.7284	0.7284	0.0042	0.58%
2026-09-07	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7284	0.7284	0.7292	0.7292	-0.0008	-0.11%
2026-09-04	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7292	0.7292	0.7265	0.7265	0.0027	0.37%
2026-09-03	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7265	0.7265	0.7283	0.7283	-0.0018	-0.25%
2026-09-02	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7283	0.7283	0.7364	0.7364	-0.0081	-1.10%

2026-09-01	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7364	0.7364	0.7305	0.7305	0.0059	0.81%
2026-08-31	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7305	0.7305	0.7336	0.7336	-0.0031	-0.42%
2026-08-28	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7336	0.7336	0.7378	0.7378	-0.0042	-0.57%
2026-08-27	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7378	0.7378	0.7344	0.7344	0.0034	0.46%
2026-08-26	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7344	0.7344	0.7337	0.7337	0.0007	0.10%
2026-08-25	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7337	0.7337	0.7221	0.7221	0.0116	1.61%
2026-08-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7221	0.7221	0.7348	0.7348	-0.0127	-1.73%
2026-08-21	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7348	0.7348	0.7515	0.7515	-0.0167	-2.27%
2026-08-20	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7515	0.7515	0.7213	0.7213	0.0302	4.19%
2026-08-19	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7213	0.7213	0.7423	0.7423	-0.0210	-2.83%
2026-08-18	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7423	0.7423	0.7454	0.7454	-0.0031	-0.42%
2026-08-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7454	0.7454	0.7460	0.7460	-0.0006	-0.08%
2026-08-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7460	0.7460	0.7488	0.7488	-0.0028	-0.37%
2026-08-13	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7488	0.7488	0.7440	0.7440	0.0048	0.65%
2026-08-12	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7440	0.7440	0.7422	0.7422	0.0018	0.24%

2026-08-11	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7422	0.7422	0.7467	0.7467	-0.0045	-0.60%
2026-08-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7467	0.7467	0.7400	0.7400	0.0067	0.91%
2026-08-07	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7400	0.7400	0.7236	0.7236	0.0164	2.27%
2026-08-06	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7236	0.7236	0.7313	0.7313	-0.0077	-1.06%
2026-08-05	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7313	0.7313	0.7271	0.7271	0.0042	0.58%
2026-08-04	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7271	0.7271	0.7265	0.7265	0.0006	0.08%
2026-08-03	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7265	0.7265	0.7290	0.7290	-0.0025	-0.34%
2026-07-31	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7290	0.7290	0.7196	0.7196	0.0094	1.31%
2026-07-30	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7196	0.7196	0.7198	0.7198	-0.0002	-0.03%
2026-07-29	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7198	0.7198	0.7087	0.7087	0.0111	1.57%
2026-07-28	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7087	0.7087	0.7104	0.7104	-0.0017	-0.24%
2026-07-27	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7104	0.7104	0.6940	0.6940	0.0164	2.36%
2026-07-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.6940	0.6940	0.7160	0.7160	-0.0220	-3.17%
2026-07-23	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7160	0.7160	0.7183	0.7183	-0.0023	-0.32%
2026-07-22	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7183	0.7183	0.7187	0.7187	-0.0004	-0.06%
2026-07-21	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7187	0.7187	0.7199	0.7199	-0.0012	-0.17%
2026-07-20	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7199	0.7199	0.7114	0.7114	0.0085	1.19%
2026-07-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7114	0.7114	0.7367	0.7367	-0.0253	-3.43%
2026-07-16	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7367	0.7367	0.7268	0.7268	0.0099	1.36%
2026-07-15	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7268	0.7268	0.7068	0.7068	0.0200	2.83%
2026-07-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7068	0.7068	0.6939	0.6939	0.0129	1.86%
2026-07-13	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.6939	0.6939	0.7070	0.7070	-0.0131	-1.85%
2026-07-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7070	0.7070	0.6945	0.6945	0.0125	1.80%
2026-07-09	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.6945	0.6945	0.6932	0.6932	0.0013	0.19%
2026-07-08	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.6932	0.6932	0.6959	0.6959	-0.0027	-0.39%
2026-07-07	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.6959	0.6959	0.7177	0.7177	-0.0218	-3.13%
2026-07-06	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7177	0.7177	0.7195	0.7195	-0.0018	-0.25%
2026-07-03	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7195	0.7195	0.7109	0.7109	0.0086	1.21%
2026-07-02	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7109	0.7109	0.7143	0.7143	-0.0034	-0.48%
2026-07-01	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7143	0.7143	0.6916	0.6916	0.0227	3.28%
2026-06-30	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.6916	0.6916	0.6976	0.6976	-0.0060	-0.86%
2026-06-29	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.6976	0.6976	0.6731	0.6731	0.0245	3.64%
2026-06-26	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.6731	0.6731	0.6982	0.6982	-0.0251	-3.59%
2026-06-25	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.6982	0.6982	0.7028	0.7028	-0.0046	-0.65%
2026-06-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7028	0.7028	0.7122	0.7122	-0.0094	-1.34%
2026-06-23	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7122	0.7122	0.7104	0.7104	0.0018	0.25%
2026-06-22	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7104	0.7104	0.7109	0.7109	-0.0005	-0.07%
2026-06-18	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7109	0.7109	0.7119	0.7119	-0.0010	-0.14%
2026-06-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7119	0.7119	0.7151	0.7151	-0.0032	-0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%