南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I)基金净值查询(021006)

今天最新净值 0.7025 -0.0040 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7025
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2085亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：朱恒红

近一月南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I|南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006)基金累计收益率-5.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7038	0.7038	0.7025	0.7025	0.0013	0.19%
2026-09-15	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7025	0.7025	0.7065	0.7065	-0.0040	-0.57%
2026-09-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7065	0.7065	0.7035	0.7035	0.0030	0.43%
2026-09-11	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7035	0.7035	0.7136	0.7136	-0.0101	-1.42%
2026-09-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7136	0.7136	0.7209	0.7209	-0.0073	-1.01%
2026-09-09	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7209	0.7209	0.7326	0.7326	-0.0117	-1.62%
2026-09-08	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7326	0.7326	0.7284	0.7284	0.0042	0.58%
2026-09-07	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7284	0.7284	0.7292	0.7292	-0.0008	-0.11%
2026-09-04	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7292	0.7292	0.7265	0.7265	0.0027	0.37%
2026-09-03	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7265	0.7265	0.7283	0.7283	-0.0018	-0.25%

2026-09-02	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7283	0.7283	0.7364	0.7364	-0.0081	-1.10%
2026-09-01	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7364	0.7364	0.7305	0.7305	0.0059	0.81%
2026-08-31	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7305	0.7305	0.7336	0.7336	-0.0031	-0.42%
2026-08-28	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7336	0.7336	0.7378	0.7378	-0.0042	-0.57%
2026-08-27	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7378	0.7378	0.7344	0.7344	0.0034	0.46%
2026-08-26	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7344	0.7344	0.7337	0.7337	0.0007	0.10%
2026-08-25	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7337	0.7337	0.7221	0.7221	0.0116	1.61%
2026-08-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7221	0.7221	0.7348	0.7348	-0.0127	-1.73%
2026-08-21	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7348	0.7348	0.7515	0.7515	-0.0167	-2.27%
2026-08-20	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7515	0.7515	0.7213	0.7213	0.0302	4.19%
2026-08-19	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7213	0.7213	0.7423	0.7423	-0.0210	-2.83%
2026-08-18	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7423	0.7423	0.7454	0.7454	-0.0031	-0.42%
2026-08-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7454	0.7454	0.7460	0.7460	-0.0006	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%