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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I)基金净值查询(021006)

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今天最新净值 0.7025 -0.0040 -0.57% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7025
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：
  • 基金经理：朱恒红
近一年南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I|南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006)基金累计收益率-23.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7038 0.7038 0.7025 0.7025 0.0013 0.19%
2026-09-15 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7025 0.7025 0.7065 0.7065 -0.0040 -0.57%
2026-09-14 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7065 0.7065 0.7035 0.7035 0.0030 0.43%
2026-09-11 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7035 0.7035 0.7136 0.7136 -0.0101 -1.42%
2026-09-10 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7136 0.7136 0.7209 0.7209 -0.0073 -1.01%
2026-09-09 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7209 0.7209 0.7326 0.7326 -0.0117 -1.62%
2026-09-08 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7326 0.7326 0.7284 0.7284 0.0042 0.58%
2026-09-07 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7284 0.7284 0.7292 0.7292 -0.0008 -0.11%
2026-09-04 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7292 0.7292 0.7265 0.7265 0.0027 0.37%
2026-09-03 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7265 0.7265 0.7283 0.7283 -0.0018 -0.25%
2026-09-02 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7283 0.7283 0.7364 0.7364 -0.0081 -1.10%
2026-09-01 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7364 0.7364 0.7305 0.7305 0.0059 0.81%
2026-08-31 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7305 0.7305 0.7336 0.7336 -0.0031 -0.42%
2026-08-28 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7336 0.7336 0.7378 0.7378 -0.0042 -0.57%
2026-08-27 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7378 0.7378 0.7344 0.7344 0.0034 0.46%
2026-08-26 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7344 0.7344 0.7337 0.7337 0.0007 0.10%
2026-08-25 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7337 0.7337 0.7221 0.7221 0.0116 1.61%
2026-08-24 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7221 0.7221 0.7348 0.7348 -0.0127 -1.73%
2026-08-21 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7348 0.7348 0.7515 0.7515 -0.0167 -2.27%
2026-08-20 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7515 0.7515 0.7213 0.7213 0.0302 4.19%
2026-08-19 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7213 0.7213 0.7423 0.7423 -0.0210 -2.83%
2026-08-18 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7423 0.7423 0.7454 0.7454 -0.0031 -0.42%
2026-08-17 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7454 0.7454 0.7460 0.7460 -0.0006 -0.08%
2026-08-14 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7460 0.7460 0.7488 0.7488 -0.0028 -0.37%
2026-08-13 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7488 0.7488 0.7440 0.7440 0.0048 0.65%
2026-08-12 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7440 0.7440 0.7422 0.7422 0.0018 0.24%
2026-08-11 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7422 0.7422 0.7467 0.7467 -0.0045 -0.60%
2026-08-10 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7467 0.7467 0.7400 0.7400 0.0067 0.91%
2026-08-07 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7400 0.7400 0.7236 0.7236 0.0164 2.27%
2026-08-06 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7236 0.7236 0.7313 0.7313 -0.0077 -1.06%
2026-08-05 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7313 0.7313 0.7271 0.7271 0.0042 0.58%
2026-08-04 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7271 0.7271 0.7265 0.7265 0.0006 0.08%
2026-08-03 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7265 0.7265 0.7290 0.7290 -0.0025 -0.34%
2026-07-31 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7290 0.7290 0.7196 0.7196 0.0094 1.31%
2026-07-30 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7196 0.7196 0.7198 0.7198 -0.0002 -0.03%
2026-07-29 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7198 0.7198 0.7087 0.7087 0.0111 1.57%
2026-07-28 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7087 0.7087 0.7104 0.7104 -0.0017 -0.24%
2026-07-27 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7104 0.7104 0.6940 0.6940 0.0164 2.36%
2026-07-24 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6940 0.6940 0.7160 0.7160 -0.0220 -3.17%
2026-07-23 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7160 0.7160 0.7183 0.7183 -0.0023 -0.32%
2026-07-22 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7183 0.7183 0.7187 0.7187 -0.0004 -0.06%
2026-07-21 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7187 0.7187 0.7199 0.7199 -0.0012 -0.17%
2026-07-20 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7199 0.7199 0.7114 0.7114 0.0085 1.19%
2026-07-17 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7114 0.7114 0.7367 0.7367 -0.0253 -3.43%
2026-07-16 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7367 0.7367 0.7268 0.7268 0.0099 1.36%
2026-07-15 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7268 0.7268 0.7068 0.7068 0.0200 2.83%
2026-07-14 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7068 0.7068 0.6939 0.6939 0.0129 1.86%
2026-07-13 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6939 0.6939 0.7070 0.7070 -0.0131 -1.85%
2026-07-10 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7070 0.7070 0.6945 0.6945 0.0125 1.80%
2026-07-09 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6945 0.6945 0.6932 0.6932 0.0013 0.19%
2026-07-08 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6932 0.6932 0.6959 0.6959 -0.0027 -0.39%
2026-07-07 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6959 0.6959 0.7177 0.7177 -0.0218 -3.13%
2026-07-06 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7177 0.7177 0.7195 0.7195 -0.0018 -0.25%
2026-07-03 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7195 0.7195 0.7109 0.7109 0.0086 1.21%
2026-07-02 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7109 0.7109 0.7143 0.7143 -0.0034 -0.48%
2026-07-01 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7143 0.7143 0.6916 0.6916 0.0227 3.28%
2026-06-30 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6916 0.6916 0.6976 0.6976 -0.0060 -0.86%
2026-06-29 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6976 0.6976 0.6731 0.6731 0.0245 3.64%
2026-06-26 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6731 0.6731 0.6982 0.6982 -0.0251 -3.59%
2026-06-25 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6982 0.6982 0.7028 0.7028 -0.0046 -0.65%
2026-06-24 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7028 0.7028 0.7122 0.7122 -0.0094 -1.34%
2026-06-23 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7122 0.7122 0.7104 0.7104 0.0018 0.25%
2026-06-22 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7104 0.7104 0.7109 0.7109 -0.0005 -0.07%
2026-06-18 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7109 0.7109 0.7119 0.7119 -0.0010 -0.14%
2026-06-17 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7119 0.7119 0.7151 0.7151 -0.0032 -0.45%
2026-06-16 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7151 0.7151 0.7214 0.7214 -0.0063 -0.87%
2026-06-15 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7214 0.7214 0.7196 0.7196 0.0018 0.25%
2026-06-12 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7196 0.7196 0.7092 0.7092 0.0104 1.47%
2026-06-11 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7092 0.7092 0.7091 0.7091 0.0001 0.01%
2026-06-10 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7091 0.7091 0.7162 0.7162 -0.0071 -0.99%
2026-06-09 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7162 0.7162 0.7147 0.7147 0.0015 0.21%
2026-06-08 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7147 0.7147 0.7314 0.7314 -0.0167 -2.28%
2026-06-05 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7314 0.7314 0.7324 0.7324 -0.0010 -0.14%
2026-06-04 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7324 0.7324 0.7448 0.7448 -0.0124 -1.69%
2026-06-03 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7448 0.7448 0.7555 0.7555 -0.0107 -1.44%
2026-06-02 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7555 0.7555 0.7638 0.7638 -0.0083 -1.09%
2026-06-01 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7638 0.7638 0.7656 0.7656 -0.0018 -0.24%
2026-05-29 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7656 0.7656 0.7682 0.7682 -0.0026 -0.34%
2026-05-28 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7682 0.7682 0.7732 0.7732 -0.0050 -0.65%
2026-05-27 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7732 0.7732 0.7780 0.7780 -0.0048 -0.62%
2026-05-26 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7780 0.7780 0.7849 0.7849 -0.0069 -0.88%
2026-05-25 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7849 0.7849 0.7813 0.7813 0.0036 0.46%
2026-05-22 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7813 0.7813 0.7812 0.7812 0.0001 0.01%
2026-05-21 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7812 0.7812 0.7820 0.7820 -0.0008 -0.10%
2026-05-20 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7820 0.7820 0.7945 0.7945 -0.0125 -1.60%
2026-05-19 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7945 0.7945 0.7866 0.7866 0.0079 1.00%
2026-05-18 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7866 0.7866 0.7973 0.7973 -0.0107 -1.34%
2026-05-15 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7973 0.7973 0.8024 0.8024 -0.0051 -0.64%
2026-05-14 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8024 0.8024 0.8182 0.8182 -0.0158 -1.93%
2026-05-13 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8182 0.8182 0.8161 0.8161 0.0021 0.26%
2026-05-12 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8161 0.8161 0.8266 0.8266 -0.0105 -1.29%
2026-05-11 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8266 0.8266 0.8162 0.8162 0.0104 1.27%
2026-05-08 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8162 0.8162 0.8092 0.8092 0.0070 0.87%
2026-04-30 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8009 0.8009 0.8033 0.8033 -0.0024 -0.30%
2026-04-29 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8033 0.8033 0.7998 0.7998 0.0035 0.44%
2026-04-28 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7998 0.7998 0.8027 0.8027 -0.0029 -0.36%
2026-04-27 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8027 0.8027 0.8072 0.8072 -0.0045 -0.56%
2026-04-24 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8072 0.8072 0.8080 0.8080 -0.0008 -0.10%
2026-04-23 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8080 0.8080 0.8107 0.8107 -0.0027 -0.33%
2026-04-22 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8107 0.8107 0.8022 0.8022 0.0085 1.06%
2026-04-21 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8022 0.8022 0.8035 0.8035 -0.0013 -0.16%
2026-04-20 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8035 0.8035 0.7960 0.7960 0.0075 0.94%
2026-04-17 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7960 0.7960 0.8021 0.8021 -0.0061 -0.76%
2026-04-16 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8021 0.8021 0.7979 0.7979 0.0042 0.53%
2026-04-15 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7979 0.7979 0.7983 0.7983 -0.0004 -0.05%
2026-04-14 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7983 0.7983 0.7947 0.7947 0.0036 0.45%
2026-04-13 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7947 0.7947 0.8049 0.8049 -0.0102 -1.28%
2026-04-10 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8049 0.8049 0.7981 0.7981 0.0068 0.85%
2026-04-09 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7981 0.7981 0.8153 0.8153 -0.0172 -2.16%
2026-04-08 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8153 0.8153 0.7960 0.7960 0.0193 2.42%
2026-04-07 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7960 0.7960 0.7913 0.7913 0.0047 0.59%
2026-04-03 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7913 0.7913 0.8103 0.8103 -0.0190 -2.40%
2026-04-02 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8103 0.8103 0.8173 0.8173 -0.0070 -0.86%
2026-04-01 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8173 0.8173 0.7963 0.7963 0.0210 2.64%
2026-03-31 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7963 0.7963 0.8043 0.8043 -0.0080 -0.99%
2026-03-30 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8043 0.8043 0.7981 0.7981 0.0062 0.78%
2026-03-27 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7981 0.7981 0.7781 0.7781 0.0200 2.57%
2026-03-26 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7781 0.7781 0.7931 0.7931 -0.0150 -1.89%
2026-03-25 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7931 0.7931 0.7858 0.7858 0.0073 0.93%
2026-03-24 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7858 0.7858 0.7658 0.7658 0.0200 2.61%
2026-03-23 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7658 0.7658 0.8015 0.8015 -0.0357 -4.45%
2026-03-20 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8015 0.8015 0.8197 0.8197 -0.0182 -2.27%
2026-03-19 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8197 0.8197 0.8354 0.8354 -0.0157 -1.88%
2026-03-18 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8354 0.8354 0.8310 0.8310 0.0044 0.53%
2026-03-17 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8310 0.8310 0.8354 0.8354 -0.0044 -0.53%
2026-03-16 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8354 0.8354 0.8359 0.8359 -0.0005 -0.06%
2026-03-13 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8359 0.8359 0.8339 0.8339 0.0020 0.24%
2026-03-12 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8339 0.8339 0.8405 0.8405 -0.0066 -0.79%
2026-03-11 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8405 0.8405 0.8380 0.8380 0.0025 0.30%
2026-03-10 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8380 0.8380 0.8249 0.8249 0.0131 1.59%
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2026-02-24 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8471 0.8471 0.8424 0.8424 0.0047 0.56%
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2026-02-10 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8604 0.8604 0.8595 0.8595 0.0009 0.10%
2026-02-09 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8595 0.8595 0.8533 0.8533 0.0062 0.73%
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2025-12-22 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8282 0.8282 0.8311 0.8311 -0.0029 -0.35%
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2025-11-18 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8662 0.8662 0.8694 0.8694 -0.0032 -0.37%
2025-11-17 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8694 0.8694 0.8822 0.8822 -0.0128 -1.45%
2025-11-14 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8822 0.8822 0.8854 0.8854 -0.0032 -0.36%
2025-11-13 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8854 0.8854 0.8847 0.8847 0.0007 0.08%
2025-11-12 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8847 0.8847 0.8817 0.8817 0.0030 0.34%
2025-11-11 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8817 0.8817 0.8818 0.8818 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8818 0.8818 0.8660 0.8660 0.0158 1.82%
2025-11-07 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8660 0.8660 0.8668 0.8668 -0.0008 -0.09%
2025-11-06 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8668 0.8668 0.8693 0.8693 -0.0025 -0.29%
2025-11-05 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8693 0.8693 0.8639 0.8639 0.0054 0.63%
2025-11-04 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8639 0.8639 0.8763 0.8763 -0.0124 -1.42%
2025-11-03 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8763 0.8763 0.8767 0.8767 -0.0004 -0.05%
2025-10-31 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8767 0.8767 0.8657 0.8657 0.0110 1.27%
2025-10-30 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8657 0.8657 0.8775 0.8775 -0.0118 -1.34%
2025-10-29 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8775 0.8775 0.8801 0.8801 -0.0026 -0.30%
2025-10-28 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8801 0.8801 0.8814 0.8814 -0.0013 -0.15%
2025-10-27 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8814 0.8814 0.8810 0.8810 0.0004 0.05%
2025-10-24 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8810 0.8810 0.8783 0.8783 0.0027 0.31%
2025-10-23 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8783 0.8783 0.8783 0.8783 0.0000 0.00%
2025-10-22 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8783 0.8783 0.8844 0.8844 -0.0061 -0.69%
2025-10-21 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8844 0.8844 0.8772 0.8772 0.0072 0.82%
2025-10-20 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8772 0.8772 0.8768 0.8768 0.0004 0.05%
2025-10-17 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8768 0.8768 0.8945 0.8945 -0.0177 -1.98%
2025-10-16 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8945 0.8945 0.8957 0.8957 -0.0012 -0.13%
2025-10-15 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8957 0.8957 0.8872 0.8872 0.0085 0.96%
2025-10-14 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8872 0.8872 0.8916 0.8916 -0.0044 -0.49%
2025-10-13 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8916 0.8916 0.9026 0.9026 -0.0110 -1.22%
2025-10-10 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.9026 0.9026 0.9091 0.9091 -0.0065 -0.71%
2025-10-09 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.9091 0.9091 0.9019 0.9019 0.0072 0.80%
2025-09-30 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.9019 0.9019 0.8914 0.8914 0.0105 1.18%
2025-09-29 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8914 0.8914 0.8878 0.8878 0.0036 0.41%
2025-09-26 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8878 0.8878 0.8994 0.8994 -0.0116 -1.29%
2025-09-25 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8994 0.8994 0.8971 0.8971 0.0023 0.26%
2025-09-24 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8971 0.8971 0.8823 0.8823 0.0148 1.68%
2025-09-23 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8823 0.8823 0.8955 0.8955 -0.0132 -1.47%
2025-09-22 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8955 0.8955 0.9002 0.9002 -0.0047 -0.52%
2025-09-19 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.9002 0.9002 0.9091 0.9091 -0.0089 -0.98%
2025-09-18 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.9091 0.9091 0.9223 0.9223 -0.0132 -1.43%
2025-09-17 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.9223 0.9223 0.9248 0.9248 -0.0025 -0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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