南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I)基金净值查询(021006)

今天最新净值 0.8101 -0.0048 -0.59% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8101
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2085亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：朱恒红

今年以来南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I|南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8101	0.8101	0.8149	0.8149	-0.0048	-0.59%
2025-12-15	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8149	0.8149	0.8176	0.8176	-0.0027	-0.33%
2025-12-12	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8176	0.8176	0.8138	0.8138	0.0038	0.47%
2025-12-11	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8138	0.8138	0.8254	0.8254	-0.0116	-1.41%
2025-12-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8254	0.8254	0.8258	0.8258	-0.0004	-0.05%
2025-12-09	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8258	0.8258	0.8338	0.8338	-0.0080	-0.96%
2025-12-08	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8338	0.8338	0.8349	0.8349	-0.0011	-0.13%
2025-12-05	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8349	0.8349	0.8291	0.8291	0.0058	0.70%
2025-12-04	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8291	0.8291	0.8329	0.8329	-0.0038	-0.46%
2025-12-03	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8329	0.8329	0.8369	0.8369	-0.0040	-0.48%

2025-12-02	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8369	0.8369	0.8446	0.8446	-0.0077	-0.91%
2025-12-01	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8446	0.8446	0.8433	0.8433	0.0013	0.15%
2025-11-28	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8433	0.8433	0.8369	0.8369	0.0064	0.76%
2025-11-27	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8369	0.8369	0.8368	0.8368	0.0001	0.01%
2025-11-26	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8368	0.8368	0.8394	0.8394	-0.0026	-0.31%
2025-11-25	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8394	0.8394	0.8365	0.8365	0.0029	0.35%
2025-11-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8365	0.8365	0.8302	0.8302	0.0063	0.76%
2025-11-21	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8302	0.8302	0.8476	0.8476	-0.0174	-2.05%
2025-11-20	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8476	0.8476	0.8574	0.8574	-0.0098	-1.14%
2025-11-19	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8574	0.8574	0.8662	0.8662	-0.0088	-1.02%
2025-11-18	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8662	0.8662	0.8694	0.8694	-0.0032	-0.37%
2025-11-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8694	0.8694	0.8822	0.8822	-0.0128	-1.45%
2025-11-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8822	0.8822	0.8854	0.8854	-0.0032	-0.36%
2025-11-13	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8854	0.8854	0.8847	0.8847	0.0007	0.08%
2025-11-12	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8847	0.8847	0.8817	0.8817	0.0030	0.34%

2025-11-11	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8817	0.8817	0.8818	0.8818	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8818	0.8818	0.8660	0.8660	0.0158	1.82%
2025-11-07	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8660	0.8660	0.8668	0.8668	-0.0008	-0.09%
2025-11-06	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8668	0.8668	0.8693	0.8693	-0.0025	-0.29%
2025-11-05	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8693	0.8693	0.8639	0.8639	0.0054	0.63%
2025-11-04	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8639	0.8639	0.8763	0.8763	-0.0124	-1.42%
2025-11-03	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8763	0.8763	0.8767	0.8767	-0.0004	-0.05%
2025-10-31	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8767	0.8767	0.8657	0.8657	0.0110	1.27%
2025-10-30	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8657	0.8657	0.8775	0.8775	-0.0118	-1.34%
2025-10-29	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8775	0.8775	0.8801	0.8801	-0.0026	-0.30%
2025-10-28	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8801	0.8801	0.8814	0.8814	-0.0013	-0.15%
2025-10-27	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8814	0.8814	0.8810	0.8810	0.0004	0.05%
2025-10-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8810	0.8810	0.8783	0.8783	0.0027	0.31%
2025-10-23	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8783	0.8783	0.8783	0.8783	0.0000	0.00%
2025-10-22	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8783	0.8783	0.8844	0.8844	-0.0061	-0.69%
2025-10-21	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8844	0.8844	0.8772	0.8772	0.0072	0.82%
2025-10-20	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8772	0.8772	0.8768	0.8768	0.0004	0.05%
2025-10-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8768	0.8768	0.8945	0.8945	-0.0177	-1.98%
2025-10-16	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8945	0.8945	0.8957	0.8957	-0.0012	-0.13%
2025-10-15	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8957	0.8957	0.8872	0.8872	0.0085	0.96%
2025-10-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8872	0.8872	0.8916	0.8916	-0.0044	-0.49%
2025-10-13	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8916	0.8916	0.9026	0.9026	-0.0110	-1.22%
2025-10-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9026	0.9026	0.9091	0.9091	-0.0065	-0.71%
2025-10-09	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9091	0.9091	0.9019	0.9019	0.0072	0.80%
2025-09-30	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9019	0.9019	0.8914	0.8914	0.0105	1.18%
2025-09-29	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8914	0.8914	0.8878	0.8878	0.0036	0.41%
2025-09-26	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8878	0.8878	0.8994	0.8994	-0.0116	-1.29%
2025-09-25	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8994	0.8994	0.8971	0.8971	0.0023	0.26%
2025-09-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8971	0.8971	0.8823	0.8823	0.0148	1.68%
2025-09-23	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8823	0.8823	0.8955	0.8955	-0.0132	-1.47%
2025-09-22	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8955	0.8955	0.9002	0.9002	-0.0047	-0.52%
2025-09-19	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9002	0.9002	0.9091	0.9091	-0.0089	-0.98%
2025-09-18	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9091	0.9091	0.9223	0.9223	-0.0132	-1.43%
2025-09-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9223	0.9223	0.9248	0.9248	-0.0025	-0.27%
2025-09-16	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9248	0.9248	0.9196	0.9196	0.0052	0.57%
2025-09-15	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9196	0.9196	0.9201	0.9201	-0.0005	-0.05%
2025-09-12	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9201	0.9201	0.9265	0.9265	-0.0064	-0.69%
2025-09-11	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9265	0.9265	0.9123	0.9123	0.0142	1.56%
2025-09-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9123	0.9123	0.9166	0.9166	-0.0043	-0.47%
2025-09-09	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9166	0.9166	0.9326	0.9326	-0.0160	-1.72%
2025-09-08	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9326	0.9326	0.9014	0.9014	0.0312	3.46%
2025-09-05	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9014	0.9014	0.8890	0.8890	0.0124	1.39%
2025-09-04	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8890	0.8890	0.9028	0.9028	-0.0138	-1.53%
2025-09-03	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9028	0.9028	0.9091	0.9091	-0.0063	-0.69%
2025-09-02	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9091	0.9091	0.9266	0.9266	-0.0175	-1.89%
2025-09-01	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9266	0.9266	0.9134	0.9134	0.0132	1.45%
2025-08-29	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9134	0.9134	0.9095	0.9095	0.0039	0.43%
2025-08-28	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9095	0.9095	0.9084	0.9084	0.0011	0.12%
2025-08-27	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9084	0.9084	0.9298	0.9298	-0.0214	-2.30%
2025-08-26	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9298	0.9298	0.9339	0.9339	-0.0041	-0.44%
2025-08-25	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9339	0.9339	0.9227	0.9227	0.0112	1.21%
2025-08-22	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9227	0.9227	0.9215	0.9215	0.0012	0.13%
2025-08-21	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9215	0.9215	0.9178	0.9178	0.0037	0.40%
2025-08-20	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9178	0.9178	0.9167	0.9167	0.0011	0.12%
2025-08-19	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9167	0.9167	0.9147	0.9147	0.0020	0.22%
2025-08-18	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9147	0.9147	0.8991	0.8991	0.0156	1.74%
2025-08-15	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8991	0.8991	0.8866	0.8866	0.0125	1.41%
2025-08-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8866	0.8866	0.9035	0.9035	-0.0169	-1.87%
2025-08-13	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9035	0.9035	0.8996	0.8996	0.0039	0.43%
2025-08-12	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8996	0.8996	0.8934	0.8934	0.0062	0.69%
2025-08-11	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8934	0.8934	0.8814	0.8814	0.0120	1.36%
2025-08-08	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8814	0.8814	0.8802	0.8802	0.0012	0.14%
2025-08-07	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8802	0.8802	0.8710	0.8710	0.0092	1.06%
2025-08-06	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8710	0.8710	0.8717	0.8717	-0.0007	-0.08%
2025-08-05	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8717	0.8717	0.8733	0.8733	-0.0016	-0.18%
2025-08-04	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8733	0.8733	0.8657	0.8657	0.0076	0.88%
2025-08-01	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8657	0.8657	0.8619	0.8619	0.0038	0.44%
2025-07-31	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8619	0.8619	0.8709	0.8709	-0.0090	-1.03%
2025-07-30	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8709	0.8709	0.8708	0.8708	0.0001	0.01%
2025-07-29	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8708	0.8708	0.8693	0.8693	0.0015	0.17%
2025-07-28	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8693	0.8693	0.8694	0.8694	-0.0001	-0.01%
2025-07-25	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8694	0.8694	0.8657	0.8657	0.0037	0.43%
2025-07-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8657	0.8657	0.8446	0.8446	0.0211	2.50%
2025-07-23	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8446	0.8446	0.8424	0.8424	0.0022	0.26%
2025-07-22	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8424	0.8424	0.8372	0.8372	0.0052	0.62%
2025-07-21	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8372	0.8372	0.8334	0.8334	0.0038	0.46%
2025-07-18	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8334	0.8334	0.8274	0.8274	0.0060	0.73%
2025-07-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8274	0.8274	0.8195	0.8195	0.0079	0.96%
2025-07-16	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8195	0.8195	0.8145	0.8145	0.0050	0.61%
2025-07-15	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8145	0.8145	0.8157	0.8157	-0.0012	-0.15%
2025-07-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8157	0.8157	0.8186	0.8186	-0.0029	-0.35%
2025-07-11	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8186	0.8186	0.8157	0.8157	0.0029	0.36%
2025-07-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8157	0.8157	0.8113	0.8113	0.0044	0.54%
2025-07-09	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8113	0.8113	0.8113	0.8113	0.0000	0.00%
2025-07-08	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8113	0.8113	0.8078	0.8078	0.0035	0.43%
2025-07-07	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8078	0.8078	0.8109	0.8109	-0.0031	-0.38%
2025-07-04	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8109	0.8109	0.8093	0.8093	0.0016	0.20%
2025-07-03	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8093	0.8093	0.8079	0.8079	0.0014	0.17%
2025-07-02	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8079	0.8079	0.8144	0.8144	-0.0065	-0.80%
2025-07-01	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8144	0.8144	0.8076	0.8076	0.0068	0.84%
2025-06-30	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8076	0.8076	0.8000	0.8000	0.0076	0.95%
2025-06-27	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8000	0.8000	0.7988	0.7988	0.0012	0.15%
2025-06-26	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7988	0.7988	0.8028	0.8028	-0.0040	-0.50%
2025-06-25	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8028	0.8028	0.7951	0.7951	0.0077	0.97%
2025-06-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7951	0.7951	0.7885	0.7885	0.0066	0.84%
2025-06-23	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7885	0.7885	0.7821	0.7821	0.0064	0.82%
2025-06-20	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7821	0.7821	0.7828	0.7828	-0.0007	-0.09%
2025-06-19	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7828	0.7828	0.7934	0.7934	-0.0106	-1.34%
2025-06-18	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7934	0.7934	0.8011	0.8011	-0.0077	-0.96%
2025-06-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8011	0.8011	0.8021	0.8021	-0.0010	-0.12%
2025-06-16	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8021	0.8021	0.8079	0.8079	-0.0058	-0.72%
2025-06-13	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8079	0.8079	0.8229	0.8229	-0.0150	-1.82%
2025-06-12	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8229	0.8229	0.8221	0.8221	0.0008	0.10%
2025-06-11	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8221	0.8221	0.8201	0.8201	0.0020	0.24%
2025-06-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8201	0.8201	0.8239	0.8239	-0.0038	-0.46%
2025-06-09	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8239	0.8239	0.8130	0.8130	0.0109	1.34%
2025-06-06	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8130	0.8130	0.8187	0.8187	-0.0057	-0.70%
2025-06-05	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8187	0.8187	0.8210	0.8210	-0.0023	-0.28%
2025-06-04	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8210	0.8210	0.8181	0.8181	0.0029	0.35%
2025-06-03	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8181	0.8181	0.8054	0.8054	0.0127	1.58%
2025-05-30	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8054	0.8054	0.8077	0.8077	-0.0023	-0.28%
2025-05-29	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8077	0.8077	0.7959	0.7959	0.0118	1.48%
2025-05-28	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7959	0.7959	0.7989	0.7989	-0.0030	-0.38%
2025-05-27	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7989	0.7989	0.7960	0.7960	0.0029	0.36%
2025-05-26	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7960	0.7960	0.7991	0.7991	-0.0031	-0.39%
2025-05-23	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7991	0.7991	0.7961	0.7961	0.0030	0.38%
2025-05-22	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7961	0.7961	0.8057	0.8057	-0.0096	-1.19%
2025-05-21	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8057	0.8057	0.8048	0.8048	0.0009	0.11%
2025-05-20	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8048	0.8048	0.7985	0.7985	0.0063	0.79%
2025-05-19	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7985	0.7985	0.7988	0.7988	-0.0003	-0.04%
2025-05-16	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7988	0.7988	0.8003	0.8003	-0.0015	-0.19%
2025-05-15	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8003	0.8003	0.8071	0.8071	-0.0068	-0.84%
2025-05-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8071	0.8071	0.8088	0.8088	-0.0017	-0.21%
2025-05-13	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8088	0.8088	0.7994	0.7994	0.0094	1.18%
2025-05-12	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7994	0.7994	0.7908	0.7908	0.0086	1.09%
2025-05-09	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7908	0.7908	0.7958	0.7958	-0.0050	-0.63%
2025-05-08	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7958	0.7958	0.7929	0.7929	0.0029	0.37%
2025-05-07	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7929	0.7929	0.7913	0.7913	0.0016	0.20%
2025-05-06	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7913	0.7913	0.7810	0.7810	0.0103	1.32%
2025-04-30	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7810	0.7810	0.7745	0.7745	0.0065	0.84%
2025-04-29	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7745	0.7745	0.7702	0.7702	0.0043	0.56%
2025-04-28	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7702	0.7702	0.7793	0.7793	-0.0091	-1.17%
2025-04-25	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7793	0.7793	0.7781	0.7781	0.0012	0.15%
2025-04-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7781	0.7781	0.7818	0.7818	-0.0037	-0.47%
2025-04-23	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7818	0.7818	0.7866	0.7866	-0.0048	-0.61%
2025-04-22	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7866	0.7866	0.7872	0.7872	-0.0006	-0.08%
2025-04-21	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7872	0.7872	0.7785	0.7785	0.0087	1.12%
2025-04-18	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7785	0.7785	0.7821	0.7821	-0.0036	-0.46%
2025-04-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7821	0.7821	0.7812	0.7812	0.0009	0.12%
2025-04-16	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7812	0.7812	0.7906	0.7906	-0.0094	-1.19%
2025-04-15	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7906	0.7906	0.7914	0.7914	-0.0008	-0.10%
2025-04-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7914	0.7914	0.7891	0.7891	0.0023	0.29%
2025-04-11	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7891	0.7891	0.7889	0.7889	0.0002	0.03%
2025-04-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7889	0.7889	0.7751	0.7751	0.0138	1.78%
2025-04-09	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7751	0.7751	0.7676	0.7676	0.0075	0.98%
2025-04-08	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7676	0.7676	0.7518	0.7518	0.0158	2.10%
2025-04-07	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7518	0.7518	0.8262	0.8262	-0.0744	-9.01%
2025-04-03	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8262	0.8262	0.8332	0.8332	-0.0070	-0.84%
2025-04-02	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8332	0.8332	0.8344	0.8344	-0.0012	-0.14%
2025-04-01	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8344	0.8344	0.8153	0.8153	0.0191	2.34%
2025-03-31	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8153	0.8153	0.8264	0.8264	-0.0111	-1.34%
2025-03-28	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8264	0.8264	0.8322	0.8322	-0.0058	-0.70%
2025-03-27	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8322	0.8322	0.8268	0.8268	0.0054	0.65%
2025-03-26	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8268	0.8268	0.8278	0.8278	-0.0010	-0.12%
2025-03-25	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8278	0.8278	0.8249	0.8249	0.0029	0.35%
2025-03-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8249	0.8249	0.8336	0.8336	-0.0087	-1.04%
2025-03-21	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8336	0.8336	0.8471	0.8471	-0.0135	-1.59%
2025-03-20	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8471	0.8471	0.8565	0.8565	-0.0094	-1.10%
2025-03-19	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8565	0.8565	0.8582	0.8582	-0.0017	-0.20%
2025-03-18	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8582	0.8582	0.8556	0.8556	0.0026	0.30%
2025-03-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8556	0.8556	0.8601	0.8601	-0.0045	-0.52%
2025-03-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8601	0.8601	0.8418	0.8418	0.0183	2.17%
2025-03-13	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8418	0.8418	0.8478	0.8478	-0.0060	-0.71%
2025-03-12	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8478	0.8478	0.8553	0.8553	-0.0075	-0.88%
2025-03-11	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8553	0.8553	0.8560	0.8560	-0.0007	-0.08%
2025-03-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8560	0.8560	0.8474	0.8474	0.0086	1.01%
2025-03-07	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8474	0.8474	0.8570	0.8570	-0.0096	-1.12%
2025-03-06	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8570	0.8570	0.8413	0.8413	0.0157	1.87%
2025-03-05	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8413	0.8413	0.8508	0.8508	-0.0095	-1.12%
2025-03-04	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8508	0.8508	0.8422	0.8422	0.0086	1.02%
2025-03-03	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8422	0.8422	0.8348	0.8348	0.0074	0.89%
2025-02-28	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8348	0.8348	0.8548	0.8548	-0.0200	-2.34%
2025-02-27	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8548	0.8548	0.8503	0.8503	0.0045	0.53%
2025-02-26	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8503	0.8503	0.8487	0.8487	0.0016	0.19%
2025-02-25	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8487	0.8487	0.8603	0.8603	-0.0116	-1.35%
2025-02-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8603	0.8603	0.8718	0.8718	-0.0115	-1.32%
2025-02-21	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8718	0.8718	0.8740	0.8740	-0.0022	-0.25%
2025-02-20	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8740	0.8740	0.8550	0.8550	0.0190	2.22%
2025-02-19	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8550	0.8550	0.8441	0.8441	0.0109	1.29%
2025-02-18	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8441	0.8441	0.8649	0.8649	-0.0208	-2.40%
2025-02-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8649	0.8649	0.8539	0.8539	0.0110	1.29%
2025-02-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8539	0.8539	0.8230	0.8230	0.0309	3.75%
2025-02-13	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8230	0.8230	0.8264	0.8264	-0.0034	-0.41%
2025-02-12	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8264	0.8264	0.8229	0.8229	0.0035	0.43%
2025-02-11	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8229	0.8229	0.8307	0.8307	-0.0078	-0.94%
2025-02-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8307	0.8307	0.8095	0.8095	0.0212	2.62%
2025-02-07	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8095	0.8095	0.7913	0.7913	0.0182	2.30%
2025-02-06	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7913	0.7913	0.7804	0.7804	0.0109	1.40%
2025-02-05	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7804	0.7804	0.7795	0.7795	0.0009	0.12%
2025-01-27	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7795	0.7795	0.7814	0.7814	-0.0019	-0.24%
2025-01-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7814	0.7814	0.7798	0.7798	0.0016	0.21%
2025-01-23	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7798	0.7798	0.7775	0.7775	0.0023	0.30%
2025-01-22	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7775	0.7775	0.7862	0.7862	-0.0087	-1.11%
2025-01-21	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7862	0.7862	0.7872	0.7872	-0.0010	-0.13%
2025-01-20	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7872	0.7872	0.7838	0.7838	0.0034	0.43%
2025-01-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7838	0.7838	0.7815	0.7815	0.0023	0.29%
2025-01-16	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7815	0.7815	0.7809	0.7809	0.0006	0.08%
2025-01-15	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7809	0.7809	0.7894	0.7894	-0.0085	-1.08%
2025-01-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7894	0.7894	0.7687	0.7687	0.0207	2.69%
2025-01-13	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7687	0.7687	0.7614	0.7614	0.0073	0.96%
2025-01-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7614	0.7614	0.7749	0.7749	-0.0135	-1.74%
2025-01-09	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7749	0.7749	0.7816	0.7816	-0.0067	-0.86%
2025-01-08	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7816	0.7816	0.7866	0.7866	-0.0050	-0.64%
2025-01-07	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7866	0.7866	0.7934	0.7934	-0.0068	-0.86%
2025-01-06	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7934	0.7934	0.7891	0.7891	0.0043	0.54%
2025-01-03	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7891	0.7891	0.7985	0.7985	-0.0094	-1.18%
2025-01-02	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7985	0.7985	0.8158	0.8158	-0.0173	-2.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%