南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I)基金净值查询(021006)

今天最新净值 0.8101 -0.0048 -0.59% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8101
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2085亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：朱恒红

近一季南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I|南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006)基金累计收益率-12.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8208	0.8208	0.8101	0.8101	0.0107	1.32%
2025-12-16	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8101	0.8101	0.8149	0.8149	-0.0048	-0.59%
2025-12-15	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8149	0.8149	0.8176	0.8176	-0.0027	-0.33%
2025-12-12	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8176	0.8176	0.8138	0.8138	0.0038	0.47%
2025-12-11	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8138	0.8138	0.8254	0.8254	-0.0116	-1.41%
2025-12-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8254	0.8254	0.8258	0.8258	-0.0004	-0.05%
2025-12-09	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8258	0.8258	0.8338	0.8338	-0.0080	-0.96%
2025-12-08	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8338	0.8338	0.8349	0.8349	-0.0011	-0.13%
2025-12-05	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8349	0.8349	0.8291	0.8291	0.0058	0.70%
2025-12-04	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8291	0.8291	0.8329	0.8329	-0.0038	-0.46%

2025-12-03	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8329	0.8329	0.8369	0.8369	-0.0040	-0.48%
2025-12-02	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8369	0.8369	0.8446	0.8446	-0.0077	-0.91%
2025-12-01	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8446	0.8446	0.8433	0.8433	0.0013	0.15%
2025-11-28	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8433	0.8433	0.8369	0.8369	0.0064	0.76%
2025-11-27	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8369	0.8369	0.8368	0.8368	0.0001	0.01%
2025-11-26	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8368	0.8368	0.8394	0.8394	-0.0026	-0.31%
2025-11-25	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8394	0.8394	0.8365	0.8365	0.0029	0.35%
2025-11-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8365	0.8365	0.8302	0.8302	0.0063	0.76%
2025-11-21	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8302	0.8302	0.8476	0.8476	-0.0174	-2.05%
2025-11-20	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8476	0.8476	0.8574	0.8574	-0.0098	-1.14%
2025-11-19	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8574	0.8574	0.8662	0.8662	-0.0088	-1.02%
2025-11-18	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8662	0.8662	0.8694	0.8694	-0.0032	-0.37%
2025-11-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8694	0.8694	0.8822	0.8822	-0.0128	-1.45%
2025-11-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8822	0.8822	0.8854	0.8854	-0.0032	-0.36%
2025-11-13	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8854	0.8854	0.8847	0.8847	0.0007	0.08%

2025-11-12	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8847	0.8847	0.8817	0.8817	0.0030	0.34%
2025-11-11	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8817	0.8817	0.8818	0.8818	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8818	0.8818	0.8660	0.8660	0.0158	1.82%
2025-11-07	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8660	0.8660	0.8668	0.8668	-0.0008	-0.09%
2025-11-06	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8668	0.8668	0.8693	0.8693	-0.0025	-0.29%
2025-11-05	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8693	0.8693	0.8639	0.8639	0.0054	0.63%
2025-11-04	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8639	0.8639	0.8763	0.8763	-0.0124	-1.42%
2025-11-03	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8763	0.8763	0.8767	0.8767	-0.0004	-0.05%
2025-10-31	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8767	0.8767	0.8657	0.8657	0.0110	1.27%
2025-10-30	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8657	0.8657	0.8775	0.8775	-0.0118	-1.34%
2025-10-29	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8775	0.8775	0.8801	0.8801	-0.0026	-0.30%
2025-10-28	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8801	0.8801	0.8814	0.8814	-0.0013	-0.15%
2025-10-27	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8814	0.8814	0.8810	0.8810	0.0004	0.05%
2025-10-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8810	0.8810	0.8783	0.8783	0.0027	0.31%
2025-10-23	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8783	0.8783	0.8783	0.8783	0.0000	0.00%
2025-10-22	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8783	0.8783	0.8844	0.8844	-0.0061	-0.69%
2025-10-21	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8844	0.8844	0.8772	0.8772	0.0072	0.82%
2025-10-20	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8772	0.8772	0.8768	0.8768	0.0004	0.05%
2025-10-17	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8768	0.8768	0.8945	0.8945	-0.0177	-1.98%
2025-10-16	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8945	0.8945	0.8957	0.8957	-0.0012	-0.13%
2025-10-15	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8957	0.8957	0.8872	0.8872	0.0085	0.96%
2025-10-14	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8872	0.8872	0.8916	0.8916	-0.0044	-0.49%
2025-10-13	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8916	0.8916	0.9026	0.9026	-0.0110	-1.22%
2025-10-10	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9026	0.9026	0.9091	0.9091	-0.0065	-0.71%
2025-10-09	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9091	0.9091	0.9019	0.9019	0.0072	0.80%
2025-09-30	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9019	0.9019	0.8914	0.8914	0.0105	1.18%
2025-09-29	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8914	0.8914	0.8878	0.8878	0.0036	0.41%
2025-09-26	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8878	0.8878	0.8994	0.8994	-0.0116	-1.29%
2025-09-25	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8994	0.8994	0.8971	0.8971	0.0023	0.26%
2025-09-24	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8971	0.8971	0.8823	0.8823	0.0148	1.68%
2025-09-23	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8823	0.8823	0.8955	0.8955	-0.0132	-1.47%
2025-09-22	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8955	0.8955	0.9002	0.9002	-0.0047	-0.52%
2025-09-19	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9002	0.9002	0.9091	0.9091	-0.0089	-0.98%
2025-09-18	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.9091	0.9091	0.9223	0.9223	-0.0132	-1.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%