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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014039 交银启诚混合C 1.3015 1.3015 1.2981 1.2981 0.0034 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014089 永赢稳健增强债券C 1.1839 1.1839 1.1808 1.1808 0.0031 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014519 博时港股红利ETF发起式联接A 1.2467 1.2467 1.2435 1.2435 0.0032 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014520 博时港股红利ETF发起式联接C 1.2317 1.2317 1.2285 1.2285 0.0032 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1353 1.1353 1.1324 1.1324 0.0029 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016181 华安添祥6个月持有混合C 1.1179 1.1179 1.1150 1.1150 0.0029 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.9559 0.9559 0.9534 0.9534 0.0025 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 0.5876 0.5876 0.5861 0.5861 0.0015 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018763 汇添富稳荣回报债券发起式A 1.1411 1.1411 1.1381 1.1381 0.0030 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019486 金元顺安沣泉债券C 1.1200 1.1200 1.1171 1.1171 0.0029 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019570 诺安行业轮动混合C 2.4053 2.4053 2.3991 2.3991 0.0062 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019801 华泰紫金价值甄选混合C 1.1373 1.1373 1.1344 1.1344 0.0029 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020004 中欧臻选成长混合发起A 0.9356 0.9356 0.9332 0.9332 0.0024 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020013 中欧臻选成长混合发起C 0.9203 0.9203 0.9179 0.9179 0.0024 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021024 德邦景颐债券D 1.1053 1.1053 1.1024 1.1024 0.0029 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021025 德邦景颐债券E 1.1006 1.1006 1.0977 1.0977 0.0029 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022175 富国宝利增强债券E 1.4495 1.4495 1.4458 1.4458 0.0037 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022369 鹏华安益增强混合A 1.0474 1.0474 1.0447 1.0447 0.0027 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023070 鹏华恒生港股通红利指数发起式A 1.2225 1.2371 1.2193 1.2339 0.0032 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023939 泉果研究精选混合A 0.9726 0.9926 0.9701 0.9901 0.0025 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023940 泉果研究精选混合C 0.9672 0.9872 0.9647 0.9847 0.0025 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023995 中信保诚汇利债券C 1.0077 1.0077 1.0051 1.0051 0.0026 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024126 太平嘉裕债券A 1.0235 1.0368 1.0208 1.0341 0.0027 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9752 0.9752 0.9727 0.9727 0.0025 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024248 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 0.9720 0.9720 0.9695 0.9695 0.0025 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025808 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.9945 0.9919 0.9919 0.0026 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025809 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.9921 0.9895 0.9895 0.0026 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.9974 0.9948 0.9948 0.0026 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026435 金信民旺债券E 1.2965 1.2965 1.2932 1.2932 0.0033 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 1.0046 1.0020 1.0020 0.0026 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026846 华富安华债券D 1.1052 1.1052 1.1023 1.1023 0.0029 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163821 沪深300等权LOF 2.0093 2.0093 2.0041 2.0041 0.0052 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164402 中航军工 0.9795 0.9795 0.9770 0.9770 0.0025 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206003 鹏华信用增利A 1.4531 1.9621 1.4494 1.9584 0.0037 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320015 诺安行业轮动混合A 2.4416 2.4416 2.4353 2.4353 0.0063 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 515900 央创ETF 1.6343 1.6343 1.6301 1.6301 0.0042 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 516580 新能源BS 0.5428 0.5428 0.5414 0.5414 0.0014 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519949 长信利信A 1.9080 1.9680 1.9030 1.9630 0.0050 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000196 工银瑞信成长收益混合B 1.5970 2.1310 1.5930 2.1250 0.0040 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000431 鹏华品牌 3.2420 3.3240 3.2340 3.3160 0.0080 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001810 中欧潜力价值A 2.2844 2.4661 2.2787 2.4604 0.0057 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1940 1.5290 1.1910 1.5260 0.0030 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002501 银华远景债券A 1.2838 1.4718 1.2806 1.4686 0.0032 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002792 景顺顺益回报A 1.6659 1.6659 1.6617 1.6617 0.0042 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002793 景顺顺益回报C 1.5995 1.5995 1.5955 1.5955 0.0040 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003656 民生鑫元纯债A 1.0349 1.4138 1.0323 1.4112 0.0026 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2050 1.3000 1.2020 1.2970 0.0030 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005764 中欧潜力价值C 2.1323 2.3140 2.1270 2.3087 0.0053 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005776 中加转型动力混合C 4.9270 4.9270 4.9145 4.9145 0.0125 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005955 易方达鑫转添利混合A 2.0903 2.0903 2.0850 2.0850 0.0053 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005956 易方达鑫转添利混合C 1.9797 1.9797 1.9747 1.9747 0.0050 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5658 0.5658 0.5644 0.5644 0.0014 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007230 兴全沪深300指数增强C 2.5837 2.5837 2.5772 2.5772 0.0065 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.6304 1.6304 1.6263 1.6263 0.0041 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.6083 1.6083 1.6043 1.6043 0.0040 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008398 汇添富鑫福债 1.1415 1.2215 1.1387 1.2187 0.0028 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008830 海富通安益对冲混合C 1.0734 1.0734 1.0707 1.0707 0.0027 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008831 海富通安益对冲混合A 1.1028 1.1028 1.1000 1.1000 0.0028 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2656 1.2656 1.2625 1.2625 0.0031 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008905 嘉合锦鹏添利混合A 1.4197 1.4197 1.4162 1.4162 0.0035 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008906 嘉合锦鹏添利混合C 1.3840 1.3840 1.3806 1.3806 0.0034 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009128 明亚价值长青A 1.1560 1.1560 1.1531 1.1531 0.0029 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009129 明亚价值长青C 1.1332 1.1332 1.1304 1.1304 0.0028 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1404 1.1404 1.1375 1.1375 0.0029 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1465 1.1465 1.1436 1.1436 0.0029 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009363 招商丰盈积极配置混合C 0.5943 0.5943 0.5928 0.5928 0.0015 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009705 南方景气驱动混合C 0.6858 0.6858 0.6841 0.6841 0.0017 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009811 易方达悦通一年持有期混合C 1.2215 1.2215 1.2184 1.2184 0.0031 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011288 上银医疗健康混合A 0.6768 0.6768 0.6751 0.6751 0.0017 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012052 财通资管新聚益6个月持有期混合A 1.1016 1.1016 1.0988 1.0988 0.0028 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012138 景顺长城安益回报一年持有期混合A 1.2011 1.2011 1.1981 1.1981 0.0030 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012139 景顺长城安益回报一年持有期混合C 1.1764 1.1764 1.1735 1.1735 0.0029 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1334 1.1484 1.1306 1.1456 0.0028 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014035 长城悦享增利债券C 1.9133 1.9133 1.9086 1.9086 0.0047 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014627 财通福瑞混合发起(LOF)C 0.9711 0.9711 0.9687 0.9687 0.0024 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014775 招商安本增利债券A 1.9025 2.0893 1.8977 2.0845 0.0048 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015046 前海开源中航军工C 0.9616 0.9616 0.9592 0.9592 0.0024 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1120 1.1120 0.0028 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015478 国联融盛双盈债券C 1.1006 1.1006 1.0979 1.0979 0.0027 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016635 国联安气候变化混合A 0.4383 0.4383 0.4372 0.4372 0.0011 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5914 0.5914 0.5899 0.5899 0.0015 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017825 华安新材料主题股票发起式C 1.4651 1.4651 1.4615 1.4615 0.0036 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019800 华泰紫金价值甄选混合A 1.1547 1.1547 1.1518 1.1518 0.0029 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019876 广发均衡成长混合A 1.4395 1.4395 1.4359 1.4359 0.0036 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019877 广发均衡成长混合C 1.4229 1.4229 1.4194 1.4194 0.0035 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021057 南方中证新能源ETF联接I 0.5553 0.5553 0.5539 0.5539 0.0014 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021231 工银中证A50ETF联接A 1.3197 1.3197 1.3164 1.3164 0.0033 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021821 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0705 1.0705 1.0678 1.0678 0.0027 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.6141 1.6141 1.6101 1.6101 0.0040 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0628 1.0628 1.0602 1.0602 0.0026 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1488 1.1488 1.1459 1.1459 0.0029 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 022577 鹏华信用增利债券D 1.1414 1.1414 1.1386 1.1386 0.0028 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 022962 兴全沪深300指数(LOF)Y 2.6765 2.6765 2.6697 2.6697 0.0068 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 022975 工银中证A50ETF联接Y 1.3196 1.3196 1.3163 1.3163 0.0033 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 023117 华安高端装备股票发起式A 1.7177 1.7177 1.7135 1.7135 0.0042 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 023118 华安高端装备股票发起式C 1.7070 1.7070 1.7028 1.7028 0.0042 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 023290 鹏华沪深300指数量化增强A 1.2934 1.2934 1.2902 1.2902 0.0032 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 023291 鹏华沪深300指数量化增强C 1.2873 1.2873 1.2841 1.2841 0.0032 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024158 鹏华沪深300指数量化增强I 1.3338 1.3338 1.3305 1.3305 0.0033 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024919 易方达港股通红利混合C 0.8157 0.8157 0.8137 0.8137 0.0020 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7314 0.7314 0.7296 0.7296 0.0018 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5558 0.5558 0.5544 0.5544 0.0014 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.9950 0.9925 0.9925 0.0025 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 026641 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 1.0027 1.0002 1.0002 0.0025 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159625 绿色电力ETF嘉实 1.2245 1.2245 1.2215 1.2215 0.0030 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159657 疫苗ETF鹏华 0.5669 0.5669 0.5655 0.5655 0.0014 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159974 央企创新ETF富国 1.7636 1.7636 1.7592 1.7592 0.0044 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160624 鹏华消费领先 3.2600 3.0310 3.2520 3.0230 0.0080 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163407 兴全沪深300LOF 2.6540 2.6540 2.6473 2.6473 0.0067 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206004 鹏华信用增利B 1.5299 1.9260 1.5261 1.9222 0.0038 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217008 招商安本增利债券C 1.8759 2.6822 1.8712 2.6775 0.0047 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 485111 工银双利A 1.9950 2.4170 1.9900 2.4120 0.0050 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519613 银河君尚混合A 1.7804 1.8944 1.7760 1.8900 0.0044 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 561230 A50 1.2866 1.3438 1.2834 1.3406 0.0032 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7333 0.7333 0.7315 0.7315 0.0018 0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000110 金鹰元安A 1.5570 2.1352 1.5533 2.1305 0.0037 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000195 工银瑞信成长收益混合A 1.7010 2.3140 1.6970 2.3090 0.0040 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001296 长城悦享增利债券A 1.0800 1.9035 1.0774 1.9009 0.0026 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001720 工银新增利混合 1.2450 1.4080 1.2420 1.4050 0.0030 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001766 摩根医疗健康股票A 1.6188 1.6188 1.6150 1.6150 0.0038 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.5292 1.7088 1.5256 1.7052 0.0036 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003657 民生鑫元纯债C 1.1142 1.4806 1.1115 1.4779 0.0027 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004129 国联安鑫汇混合A 1.5700 1.5960 1.5662 1.5922 0.0038 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004130 国联安鑫汇混合C 1.5175 1.5405 1.5139 1.5369 0.0036 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005583 易方达港股通红利混合A 0.8204 0.8204 0.8184 0.8184 0.0020 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005855 中科沃瑞混合A 3.0487 3.0487 3.0413 3.0413 0.0074 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005856 中科沃瑞混合C 2.8992 2.8992 2.8922 2.8922 0.0070 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006457 平安估值优势混合A 1.3382 1.3382 1.3350 1.3350 0.0032 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006458 平安估值优势混合C 1.3160 1.3160 1.3129 1.3129 0.0031 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007796 博时央创ETF联接A 1.6951 1.6951 1.6910 1.6910 0.0041 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007797 博时央创ETF联接C 1.6493 1.6493 1.6454 1.6454 0.0039 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.7544 1.7544 1.7502 1.7502 0.0042 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009362 招商丰盈积极配置混合A 0.6242 0.6242 0.6227 0.6227 0.0015 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009653 大成丰享回报混合A 1.2022 1.2022 1.1993 1.1993 0.0029 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009654 大成丰享回报混合C 1.1745 1.1745 1.1717 1.1717 0.0028 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009704 南方景气驱动混合A 0.7114 0.7114 0.7097 0.7097 0.0017 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010043 天弘安康颐和A 1.1048 1.1357 1.1022 1.1331 0.0026 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010044 天弘安康颐和C 1.0936 1.1229 1.0910 1.1203 0.0026 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010696 工银金融地产混合C 2.5110 2.5110 2.5050 2.5050 0.0060 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011014 长城消费30股票C 0.4236 0.4236 0.4226 0.4226 0.0010 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011289 上银医疗健康混合C 0.6656 0.6656 0.6640 0.6640 0.0016 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011473 工银战略转型C 2.9160 2.9160 2.9090 2.9090 0.0070 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012193 泓德睿诚混合A 0.7548 0.7548 0.7530 0.7530 0.0018 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012194 泓德睿诚混合C 0.7248 0.7248 0.7231 0.7231 0.0017 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012445 华富新能源股票型发起式A 0.9599 0.9599 0.9576 0.9576 0.0023 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014932 摩根医疗健康股票C 1.5722 1.5722 1.5685 1.5685 0.0037 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015477 国联融盛双盈债券A 1.1158 1.1158 1.1131 1.1131 0.0027 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015637 摩根阿尔法混合C 6.0221 6.0221 6.0079 6.0079 0.0142 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 0.5870 0.5870 0.5856 0.5856 0.0014 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 0.5800 0.5800 0.5786 0.5786 0.0014 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016376 易米和丰债券A 1.3045 1.4405 1.3014 1.4374 0.0031 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016377 易米和丰债券C 1.2719 1.4079 1.2689 1.4049 0.0030 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1069 1.1069 1.1043 1.1043 0.0026 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.4859 1.4859 1.4823 1.4823 0.0036 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018840 汇添富稳元回报债券发起式A 1.1354 1.1354 1.1327 1.1327 0.0027 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019066 博时央创ETF联接E 1.6924 1.6924 1.6884 1.6884 0.0040 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019692 鑫悦量化固收+混合信澳A 1.1027 1.1027 1.1001 1.1001 0.0026 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019693 鑫悦量化固收+混合信澳C 1.0912 1.0912 1.0886 1.0886 0.0026 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 1.1260 1.1260 1.1233 1.1233 0.0027 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 1.1166 1.1166 1.1139 1.1139 0.0027 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020042 路博迈恒享债券A 1.0784 1.0784 1.0758 1.0758 0.0026 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021232 工银中证A50ETF联接C 1.3121 1.3121 1.3089 1.3089 0.0032 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022259 鹏华弘盛混合E 1.1266 1.1266 1.1239 1.1239 0.0027 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 022556 天弘安康颐和混合E 1.0968 1.0968 1.0942 1.0942 0.0026 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023248 永赢泓利债券A 1.0090 1.0090 1.0066 1.0066 0.0024 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 023249 永赢泓利债券C 1.0045 1.0045 1.0021 1.0021 0.0024 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023615 银华远景债券D 1.2847 1.2847 1.2816 1.2816 0.0031 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 025094 广发均衡成长混合F 1.4348 1.4348 1.4313 1.4313 0.0035 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7037 0.7037 0.7020 0.7020 0.0017 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 026499 富国嘉汇债券A 1.0029 1.0029 1.0005 1.0005 0.0024 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 026500 富国嘉汇债券C 1.0014 1.0014 0.9990 0.9990 0.0024 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159645 疫苗ETF富国 0.5879 0.5879 0.5865 0.5865 0.0014 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159669 绿色电力ETF国泰 1.1273 1.1273 1.1246 1.1246 0.0027 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159873 医疗设备ETF天弘 0.5077 0.5077 0.5065 0.5065 0.0012 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 377010 摩根阿尔法混合A 6.1783 8.0983 6.1637 8.0837 0.0146 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501028 财通福瑞混合LOF 1.4802 1.4802 1.4766 1.4766 0.0036 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519614 银河君尚混合C 1.6970 1.8020 1.6929 1.7979 0.0041 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 520550 红利恒生 1.0923 1.1583 1.0897 1.1557 0.0026 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.7222 1.8192 0.7205 1.8175 0.0017 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7068 0.7068 0.7051 0.7051 0.0017 0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000406 汇添富双利A 1.3515 1.8028 1.3484 1.7997 0.0031 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000407 汇添富双利C 1.3141 1.7654 1.3111 1.7624 0.0030 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000991 工银战略转型A 2.9980 2.9980 2.9910 2.9910 0.0070 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001067 鹏华弘盛A 1.7515 1.7515 1.7474 1.7474 0.0041 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001146 中欧瑾源A 1.7272 1.7272 1.7233 1.7233 0.0039 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001380 鹏华弘盛C 2.3471 2.3471 2.3416 2.3416 0.0055 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 1.5203 1.5203 1.5168 1.5168 0.0035 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.4690 1.6445 1.4656 1.6411 0.0034 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002513 金鹰元安C 1.5149 1.6539 1.5114 1.6504 0.0035 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002629 招商安博混合C 1.4492 1.4492 1.4459 1.4459 0.0033 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.8500 1.9960 1.8458 1.9918 0.0042 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 1.9055 1.9055 1.9012 1.9012 0.0043 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007178 浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1787 1.1787 1.1760 1.1760 0.0027 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007216 浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.1508 1.1508 1.1482 1.1482 0.0026 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.7074 1.7074 1.7034 1.7034 0.0040 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008036 蜂巢恒利债券C 1.1972 1.2502 1.1945 1.2475 0.0027 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008850 景顺长城价值稳进三年定开混合 1.5671 1.5671 1.5635 1.5635 0.0036 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 1.2719 1.2690 1.2690 0.0029 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7407 0.7407 0.7390 0.7390 0.0017 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7056 0.7056 0.7040 0.7040 0.0016 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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