基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金信民旺债券E - 基金主页(代码:026435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2967 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3090 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2967
成立日期：2025-12-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6175亿
最近资产：2.06亿
基金公司：金信基金
基金经理：杨杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.21%	-	-0.39%	-	-	-	3.02%
同类排名	556/1519	197/1766	173/1768	686/1726				-

金信民旺债券E(026435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2996	0.22%
2026-09-17	1.2967	0.02%
2026-09-16	1.2965	0.26%
2026-09-15	1.2932	0.01%
2026-09-14	1.2931	0.00%
2026-09-11	1.2931	-0.07%

金信民旺债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688396	华润微	0.0000	1.41%	1.40%
002876	三利谱	0.0000	0.76%	4.42%
688110	东芯股份	0.0000	0.74%	4.36%
688535	华海诚科	0.0000	0.68%	-0.96%
300398	飞凯材料	0.0000	0.67%	1.24%
001965	招商公路	0.0000	0.66%	0.71%
300302	同有科技	0.0000	0.55%	-0.04%
688559	海目星	0.0000	0.55%	-0.12%
300415	伊之密	0.0000	0.52%	2.05%
600350	山东高速	0.0000	0.48%	4.48%

金信民旺债券E(026435)基金档案

基金代码	026435	基金简称	金信民旺债券E	基金全称
发行日期	2025-12-23~2025-12-23	成立日期	2025-12-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨杰	基金托管人		基金公司	金信基金
最近资产	2.06亿	最近份额	1.6175亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

金信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信行业优选混合A	4.3565	3.30%
金信稳健策略混合A	3.7315	3.28%
金信精选成长混合A	2.7488	3.26%
金信精选成长混合C	2.6994	3.26%
金信量化精选混合A	1.7703	2.89%
金信优质成长混合A	1.4969	2.56%
金信多策略精选混合A	1.7656	1.80%
金信核心竞争力混合A	1.2083	1.79%
金信价值精选混合C	1.6003	1.55%
金信价值精选混合A	1.8673	1.54%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%