金信民旺债券E基金净值查询(026435)
今天最新净值
1.2965
0.0033 0.26%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3090
0.0000 0.0003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2965
- 成立日期：2025-12-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6175亿
- 最近资产：2.06亿
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：杨杰
近一月,金信民旺债券E(026435)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2967 |
1.2967 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2965 |
1.2965 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2932 |
1.2932 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2931 |
1.2931 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2931 |
1.2931 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2940 |
1.2940 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2938 |
1.2938 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2929 |
1.2929 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2921 |
1.2921 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2902 |
1.2902 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-03 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2917 |
1.2917 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2914 |
1.2914 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2925 |
1.2925 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2944 |
1.2944 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2925 |
1.2925 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2945 |
1.2945 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2900 |
1.2900 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2911 |
1.2911 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2915 |
1.2915 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2920 |
1.2920 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2918 |
1.2918 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2916 |
1.2916 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
026435 |
金信民旺债券E |
1.2975 |
1.2975 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0008 |
0.06% |
