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金信价值精选灵活配置混合A基金净值查询(005117)

今天最新净值 1.1443 0.0082 0.7200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0983 0.0055 0.5001%
近一季金信价值精选灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金信价值精选灵活配置混合A(005117)基金累计收益率-5.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0928 1.0928 1.0842 1.0842 0.0086 0.79%
2024-03-27 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0842 1.0842 1.1020 1.1020 -0.0178 -1.62%
2024-03-26 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1020 1.1020 1.1039 1.1039 -0.0019 -0.17%
2024-03-25 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1039 1.1039 1.1354 1.1354 -0.0315 -2.77%
2024-03-22 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1354 1.1354 1.1554 1.1554 -0.0200 -1.73%
2024-03-21 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1554 1.1554 1.1693 1.1693 -0.0139 -1.19%
2024-03-20 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1693 1.1693 1.1547 1.1547 0.0146 1.26%
2024-03-19 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1547 1.1547 1.1677 1.1677 -0.0130 -1.11%
2024-03-18 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1677 1.1677 1.1443 1.1443 0.0234 2.04%
2024-03-15 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1443 1.1443 1.1361 1.1361 0.0082 0.72%
2024-03-14 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1361 1.1361 1.1331 1.1331 0.0030 0.26%
2024-03-13 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1331 1.1331 1.1312 1.1312 0.0019 0.17%
2024-03-12 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1312 1.1312 1.1214 1.1214 0.0098 0.87%
2024-03-11 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1214 1.1214 1.0901 1.0901 0.0313 2.87%
2024-03-08 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0901 1.0901 1.0811 1.0811 0.0090 0.83%
2024-03-07 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0811 1.0811 1.1035 1.1035 -0.0224 -2.03%
2024-03-06 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1035 1.1035 1.1095 1.1095 -0.0060 -0.54%
2024-03-05 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1095 1.1095 1.1238 1.1238 -0.0143 -1.27%
2024-03-04 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1238 1.1238 1.1141 1.1141 0.0097 0.87%
2024-03-01 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1141 1.1141 1.1130 1.1130 0.0011 0.10%
2024-02-29 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1130 1.1130 1.0849 1.0849 0.0281 2.59%
2024-02-28 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0849 1.0849 1.1298 1.1298 -0.0449 -3.97%
2024-02-27 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1298 1.1298 1.1131 1.1131 0.0167 1.50%
2024-02-26 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1131 1.1131 1.0924 1.0924 0.0207 1.89%
2024-02-23 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0924 1.0924 1.0819 1.0819 0.0105 0.97%
2024-02-22 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0819 1.0819 1.0795 1.0795 0.0024 0.22%
2024-02-21 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0795 1.0795 1.0764 1.0764 0.0031 0.29%
2024-02-20 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0764 1.0764 1.0704 1.0704 0.0060 0.56%
2024-02-19 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0704 1.0704 1.0666 1.0666 0.0038 0.36%
2024-02-08 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0666 1.0666 1.0097 1.0097 0.0569 5.64%
2024-02-07 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0097 1.0097 0.9942 0.9942 0.0155 1.56%
2024-02-06 005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.9942 0.9942 0.9322 0.9322 0.0620 6.65%
2024-02-05 005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.9322 0.9322 0.9660 0.9660 -0.0338 -3.50%
2024-02-02 005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.9660 0.9660 0.9958 0.9958 -0.0298 -2.99%
2024-02-01 005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.9958 0.9958 0.9952 0.9952 0.0006 0.06%
2024-01-31 005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.9952 0.9952 1.0284 1.0284 -0.0332 -3.23%
2024-01-30 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0284 1.0284 1.0523 1.0523 -0.0239 -2.27%
2024-01-29 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0523 1.0523 1.0757 1.0757 -0.0234 -2.18%
2024-01-26 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0757 1.0757 1.0888 1.0888 -0.0131 -1.20%
2024-01-25 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0888 1.0888 1.0551 1.0551 0.0337 3.19%
2024-01-24 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0551 1.0551 1.0530 1.0530 0.0021 0.20%
2024-01-23 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38%
2024-01-22 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0999 1.0999 -0.0509 -4.63%
2024-01-19 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0999 1.0999 1.1065 1.1065 -0.0066 -0.60%
2024-01-18 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1065 1.1065 1.1106 1.1106 -0.0041 -0.37%
2024-01-17 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1106 1.1106 1.1398 1.1398 -0.0292 -2.56%
2024-01-16 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1398 1.1398 1.1424 1.1424 -0.0026 -0.23%
2024-01-15 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1424 1.1424 1.1405 1.1405 0.0019 0.17%
2024-01-12 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1405 1.1405 1.1552 1.1552 -0.0147 -1.27%
2024-01-11 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1552 1.1552 1.1422 1.1422 0.0130 1.14%
2024-01-10 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1422 1.1422 1.1557 1.1557 -0.0135 -1.17%
2024-01-09 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1557 1.1557 1.1475 1.1475 0.0082 0.71%
2024-01-08 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1475 1.1475 1.1702 1.1702 -0.0227 -1.94%
2024-01-05 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1702 1.1702 1.1993 1.1993 -0.0291 -2.43%
2024-01-04 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1993 1.1993 1.2020 1.2020 -0.0027 -0.22%
2024-01-03 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.2020 1.2020 1.2050 1.2050 -0.0030 -0.25%
2024-01-02 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.2050 1.2050 1.2175 1.2175 -0.0125 -1.03%
2023-12-29 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.2175 1.2175 1.1930 1.1930 0.0245 2.05%
金信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信核心竞争力混合 0.8306 4.10%
金信多策略混合 1.0925 3.24%
金信民长混合A 1.4605 2.88%
金信民长混合C 1.3845 2.88%
金信量化 0.7290 2.68%
金信转型创新 1.7258 2.40%
金信优质成长混合 0.9798 1.94%
金信深圳成长混合 2.3075 1.46%
金信消费升级股票A 1.4061 1.34%
金信消费升级股票C 1.4285 1.34%