金信价值精选灵活配置混合A基金净值查询(005117)
今天最新净值
1.1443
0.0082 0.7200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0983
0.0055 0.5001%
- 累计净值:1.1443
- 成立日期:2017-09-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6572亿
- 最近资产:
- 基金公司:金信基金
- 基金经理:赵浩然 周谧 吴清宇 杨超
近一季,金信价值精选灵活配置混合A(005117)基金累计收益率-5.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0086 |
0.79% |
2024-03-27 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0842 |
1.0842 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0178 |
-1.62% |
2024-03-26 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0019 |
-0.17% |
2024-03-25 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0315 |
-2.77% |
2024-03-22 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0200 |
-1.73% |
2024-03-21 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0139 |
-1.19% |
2024-03-20 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0146 |
1.26% |
2024-03-19 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0130 |
-1.11% |
2024-03-18 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0234 |
2.04% |
2024-03-15 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0082 |
0.72% |
|
2024-03-14 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0030 |
0.26% |
2024-03-13 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0019 |
0.17% |
2024-03-12 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0098 |
0.87% |
2024-03-11 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0313 |
2.87% |
2024-03-08 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0090 |
0.83% |
2024-03-07 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0224 |
-2.03% |
2024-03-06 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0060 |
-0.54% |
2024-03-05 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0143 |
-1.27% |
2024-03-04 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0097 |
0.87% |
2024-03-01 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-29 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0281 |
2.59% |
2024-02-28 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0449 |
-3.97% |
2024-02-27 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0167 |
1.50% |
2024-02-26 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0207 |
1.89% |
2024-02-23 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0105 |
0.97% |
|
2024-02-22 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0024 |
0.22% |
2024-02-21 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0031 |
0.29% |
2024-02-20 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0060 |
0.56% |
2024-02-19 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0038 |
0.36% |
2024-02-08 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0569 |
5.64% |
2024-02-07 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0097 |
1.0097 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0155 |
1.56% |
2024-02-06 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0620 |
6.65% |
2024-02-05 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
0.9322 |
0.9322 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0338 |
-3.50% |
2024-02-02 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
0.9660 |
0.9660 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0298 |
-2.99% |
2024-02-01 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-31 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
0.9952 |
0.9952 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0332 |
-3.23% |
2024-01-30 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0239 |
-2.27% |
2024-01-29 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0234 |
-2.18% |
2024-01-26 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0131 |
-1.20% |
2024-01-25 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0337 |
3.19% |
2024-01-24 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0021 |
0.20% |
2024-01-23 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0040 |
0.38% |
2024-01-22 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0509 |
-4.63% |
2024-01-19 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0066 |
-0.60% |
2024-01-18 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0041 |
-0.37% |
2024-01-17 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0292 |
-2.56% |
2024-01-16 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0026 |
-0.23% |
2024-01-15 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0019 |
0.17% |
2024-01-12 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0147 |
-1.27% |
2024-01-11 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0130 |
1.14% |
2024-01-10 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0135 |
-1.17% |
2024-01-09 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0082 |
0.71% |
2024-01-08 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0227 |
-1.94% |
2024-01-05 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0291 |
-2.43% |
2024-01-04 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0027 |
-0.22% |
2024-01-03 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0030 |
-0.25% |
2024-01-02 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0125 |
-1.03% |
2023-12-29 |
005117 |
金信价值精选灵活配置混合A |
1.2175 |
1.2175 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0245 |
2.05% |