金信优质成长混合基金净值查询(018204)
今天最新净值
0.9765
0.0254 2.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9700
0.0189 1.9830%
- 累计净值：0.9765
- 成立日期：2023-04-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：
近一季,金信优质成长混合(018204)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9765 |
0.9765 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0254 |
2.67% |
| 2024-04-25 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9511 |
0.9511 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9517 |
0.9517 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0202 |
2.17% |
| 2024-04-23 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9315 |
0.9315 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-04-22 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9235 |
0.9235 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0089 |
0.97% |
| 2024-04-19 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9146 |
0.9146 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0112 |
-1.21% |
| 2024-04-18 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9258 |
0.9258 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0058 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0484 |
5.55% |
| 2024-04-16 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.8716 |
0.8716 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0471 |
-5.13% |
| 2024-04-15 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9187 |
0.9187 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0218 |
-2.32% |
|
|
| 2024-04-12 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9465 |
0.9465 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9496 |
0.9496 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0182 |
-1.88% |
| 2024-04-09 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9678 |
0.9678 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0216 |
2.28% |
| 2024-04-08 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9462 |
0.9462 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0307 |
-3.14% |
| 2024-04-03 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9769 |
0.9769 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0182 |
-1.83% |
| 2024-04-02 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9951 |
0.9951 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0138 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0089 |
1.0089 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0200 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9889 |
0.9889 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0091 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9798 |
0.9798 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0186 |
1.94% |
| 2024-03-27 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9612 |
0.9612 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0413 |
-4.12% |
| 2024-03-26 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2024-03-25 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0278 |
-2.67% |
| 2024-03-22 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0124 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-20 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0559 |
1.0559 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0206 |
1.98% |
| 2024-03-15 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-03-14 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-03-13 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-03-12 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0105 |
1.03% |
| 2024-03-11 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0225 |
2.25% |
| 2024-03-08 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0002 |
1.0002 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0178 |
1.81% |
| 2024-03-07 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9824 |
0.9824 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0195 |
-1.95% |
| 2024-03-06 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0019 |
1.0019 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9993 |
0.9993 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0220 |
-2.15% |
| 2024-03-04 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0099 |
0.98% |
| 2024-03-01 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0114 |
1.0114 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0143 |
1.43% |
| 2024-02-29 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9971 |
0.9971 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0421 |
4.41% |
| 2024-02-28 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9550 |
0.9550 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0639 |
-6.27% |
| 2024-02-27 |
018204 |
金信优质成长混合 |
1.0189 |
1.0189 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0270 |
2.72% |
| 2024-02-26 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9919 |
0.9919 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0264 |
2.73% |
| 2024-02-23 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9655 |
0.9655 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0294 |
3.14% |
| 2024-02-22 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9361 |
0.9361 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0180 |
1.96% |
| 2024-02-21 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9181 |
0.9181 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0144 |
1.59% |
| 2024-02-20 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9037 |
0.9037 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9023 |
0.9023 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9004 |
0.9004 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0655 |
7.85% |
| 2024-02-07 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.8349 |
0.8349 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0230 |
2.83% |
| 2024-02-06 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.8119 |
0.8119 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0549 |
7.25% |
| 2024-02-05 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.7570 |
0.7570 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0564 |
-6.93% |
| 2024-02-02 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.8134 |
0.8134 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0465 |
-5.41% |
| 2024-02-01 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.8599 |
0.8599 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2024-01-31 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.8666 |
0.8666 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0383 |
-4.23% |
| 2024-01-30 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9049 |
0.9049 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0259 |
-2.78% |
| 2024-01-29 |
018204 |
金信优质成长混合 |
0.9308 |
0.9308 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0288 |
-3.00% |
