金信价值精选混合A基金净值查询(005117)
今天最新净值
1.6264
-0.0229 -1.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6269
-0.0168 -1.0224%
- 累计净值：1.6264
- 成立日期：2017-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5725亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：赵浩然 周谧 吴清宇 杨超
近一月,金信价值精选混合A(005117)基金累计收益率-6.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6437 |
1.6437 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0173 |
1.06% |
| 2025-12-16 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6264 |
1.6264 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0229 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6493 |
1.6493 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0281 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6774 |
1.6774 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6797 |
1.6797 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6794 |
1.6794 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6769 |
1.6769 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0167 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6936 |
1.6936 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6899 |
1.6899 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-12-04 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6936 |
1.6936 |
1.6847 |
1.6847 |
0.0089 |
0.53% |
|
|
| 2025-12-03 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6847 |
1.6847 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6875 |
1.6875 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0201 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.7076 |
1.7076 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0132 |
-0.77% |
| 2025-11-28 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.7208 |
1.7208 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0083 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.7125 |
1.7125 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.7177 |
1.7177 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0150 |
0.88% |
| 2025-11-25 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.7027 |
1.7027 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0256 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6771 |
1.6771 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0258 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6513 |
1.6513 |
1.6935 |
1.6935 |
-0.0422 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6935 |
1.6935 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6910 |
1.6910 |
1.7165 |
1.7165 |
-0.0255 |
-1.51% |
| 2025-11-18 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.7165 |
1.7165 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0128 |
-0.74% |
